Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,3613 104 860,00 15 783,00 104 860,00 15 783,00 -89 077,00 -79 891,00 -96 748,00 -39 782,00 -151 465,00 885 706,00
KBC Equity Fund Europe 11,7344 39 321,00 31 353,00 39 321,00 31 353,00 -7 968,00 33 909,00 235 284,00 677 819,00 500 613,00 1 193 548,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 10,7559 54 569,00 841 999,00 54 569,00 841 999,00 787 430,00 1 266 197,00 2 790 125,00 3 654 143,00 3 406 419,00 4 126 870,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,5861 26 796,00 0,00 26 796,00 0,00 -26 796,00 -42 281,00 9 686,00 -22 523,00 -3 240,00 -247 111,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,1445 427 428,00 193 011,00 427 428,00 193 011,00 -234 417,00 -502 367,00 -387 876,00 -34 060,00 -98 192,00 2 412 215,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,6580 140 706,00 54 829,00 140 706,00 54 829,00 -85 877,00 -390 414,00 -394 065,00 -379 515,00 -255 886,00 714 113,00
KBC Equity Fund US Small Caps 15,8492 0,00 8 536,00 0,00 8 536,00 8 536,00 25 200,00 94 751,00 97 056,00 97 264,00 42 508,00
KBC Equity Fund World 10,1252 180 202,00 522 635,00 180 202,00 522 635,00 342 433,00 390 303,00 620 739,00 1 497 375,00 1 036 152,00 2 992 825,00
TAM - Americký akciový 10,9893 822 053,88 1 227 806,64 822 053,88 1 227 806,64 405 752,76 427 532,96 -251 869,01 -1 719 018,56 -1 915 606,01 3 152 705,84
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4489 418 438,62 339 257,95 418 438,62 339 257,95 -79 180,67 75 974,07 8 670 926,70 9 410 778,99 11 814 048,09 12 408 656,02
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,0691 2 531,78 72 539,68 2 531,78 72 539,68 70 007,90 38 910,94 -222 082,31 -421 766,02 -436 191,16 -484 548,71
KBC Renta Dollarenta 3,1025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -176 945,00 -180 192,00 -286 350,00 -286 350,00 -750 587,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,6512 16 683,00 127,00 16 683,00 127,00 -16 556,00 -5 526,00 46 101,00 2 772,00 73 088,00 -813 646,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7426 1 885 061,77 685 110,75 1 885 061,77 685 110,75 -1 199 951,02 -5 078 711,21 -18 045 703,80 -19 160 007,37 -21 031 669,84 -15 917 482,34
TAM - Dlhopisový fond 1,3674 1 642 357,11 110 027,79 1 642 357,11 110 027,79 -1 532 329,32 -2 624 382,83 -13 382 009,55 -15 179 793,46 -14 999 902,63 18 629 271,57
EAM SK Euro Plus Fond 0,3444 1 075 161,98 21 377,97 1 075 161,98 21 377,97 -1 053 784,01 -2 285 165,68 -1 444 402,24 -8 760 888,74 -8 191 454,18 -40 462 883,44
KBC Multi Interest Cash USD 0,1043 265 712,00 0,00 265 712,00 0,00 -265 712,00 -438 720,00 -654 602,00 -3 000 791,00 -3 129 165,00 10 314 483,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5478 20 785,00 0,00 20 785,00 0,00 -20 785,00 -898 776,00 -1 275 467,00 -1 291 987,00 -1 291 987,00 -1 329 467,00
IAD - Global Index 10,3207 7 370,44 3 706,99 6 526,43 3 706,99 -3 663,45 3 312 098,83 5 004 659,27 8 811 363,70 9 015 390,75 9 875 558,37
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,1785 158 570,02 120 407,53 158 570,02 120 407,53 -38 162,49 -63 137,80 -1 036 076,35 -2 424 160,41 -1 786 058,21 -6 404 186,39
EAM SK Aktívne portfólio 4,9049 1 177 500,87 3 128 546,92 1 177 500,87 3 128 546,92 1 951 046,05 6 505 976,54 17 373 776,42 34 869 319,65 29 835 278,41 53 474 916,57
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,1245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 027 405,00 -1 477 221,00 -1 077 030,00 -2 016 398,00
KBC Equity Fund Belgium 13,6022 49 808,00 2 500,00 49 808,00 2 500,00 -47 308,00 16 431,00 372 364,00 452 910,00 440 924,00 800 393,00
KBC Equity Fund Flanders 13,2585 786,00 0,00 786,00 0,00 -786,00 11 871,00 130 302,00 107 036,00 154 567,00 162 709,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,4619 171 236,00 91 929,00 171 236,00 91 929,00 -79 307,00 -29 906,00 214 304,00 323 557,00 138 176,00 1 649 892,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,9086 61 386,00 0,00 61 386,00 0,00 -61 386,00 -56 435,00 -54 474,00 -54 474,00 -54 474,00 -64 839,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8518 99 058,76 677 610,09 69 058,73 677 610,09 578 551,33 2 184 712,88 4 162 700,62 8 754 400,22 7 516 817,03 13 600 042,63
KBC Equity Fund New Asia 16,7919 23 946,00 39 189,00 23 946,00 39 189,00 15 243,00 -128 437,00 200 088,00 -11 851,00 -3 274,00 -835 498,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,4186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 102,00 104 186,00 154 427,00 137 526,00 202 307,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,1309 15 202,00 0,00 15 202,00 0,00 -15 202,00 -98 722,00 -277 324,00 -395 790,00 -325 139,00 181 772,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,4566 2,29 96,02 2,29 96,02 93,73 123,65 4 015,92 7 960,28 4 976,16 8 019,98
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,4324 163,53 97,01 163,53 97,01 -66,52 477,76 3 828,81 13 957,61 15 006,24 12 449,12
KBC Equity Fund Emerging Markets 16,1927 32 913,00 7 152,00 32 913,00 7 152,00 -25 761,00 88 332,00 99 760,00 7 271,00 2 285,00 -79 008,00
KBC Equity Fund Trends 10,6098 51 158,00 1 702,00 51 158,00 1 702,00 -49 456,00 -71 505,00 -229 578,00 -512 778,00 -379 183,00 -1 460 738,00
KBC Equity Fund New Shares 4,8142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -339 839,00
IAD - CE Bond 2,3881 8 419,02 4 358,20 8 419,02 4 358,20 -4 060,82 -338 081,64 841 554,65 1 523 745,14 1 606 172,50 1 503 699,43
ERSTE BOND DANUBIA 3,5800 3 495,84 145,45 3 495,84 145,45 -3 350,39 -7 450,15 -7 742,06 -45 255,78 -30 747,78 -3 523 507,08
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,1485 18 229,01 105,37 18 229,01 105,37 -18 123,64 -8 941,05 -14 481,27 -9 846,97 42 009,90 -148 631,78
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,3853 16 215,75 16 236,63 16 215,75 16 236,63 20,88 -76 035,42 -179 666,35 -181 207,40 -82 242,36 -321 880,69
GS Global Equity Income - P Cap EUR 9,4039 132,56 221,35 132,56 221,35 88,79 50,84 -2 324,24 -1 764,00 -1 597,32 249,81
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 13,0114 0,00 9,48 0,00 9,48 9,48 9,48 38,51 57,95 57,95 1 030,02
TAM - Private Growth 1 5,7152 6 015,41 1 043 773,93 6 015,41 1 043 773,93 1 037 758,52 2 925 222,42 7 708 041,46 20 076 933,07 12 527 121,73 34 277 737,91
TAM - Private Growth 2 8,0302 71 009,72 525 850,00 71 009,72 415 850,00 454 840,28 1 974 912,86 10 088 152,18 16 481 079,08 15 323 170,95 24 151 596,28
EAM SK Fond budúcnosti 9,6745 518 804,58 1 571 076,55 518 804,58 1 571 076,55 1 052 271,97 1 937 204,37 5 549 892,45 10 719 129,35 9 498 965,50 17 709 608,30
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,1803 183 685,99 177 071,02 183 685,99 177 071,02 -6 614,97 -351 448,59 -887 006,12 2 044 516,67 1 635 976,71 1 962 598,16
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,6358 139 830,03 386 343,06 139 830,03 386 343,06 246 513,03 368 744,80 3 047 655,32 7 117 901,49 6 078 598,39 12 538 334,78
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8002 510 133,10 275 377,88 510 133,10 275 377,88 -234 755,22 -316 363,45 -815 729,85 -1 745 607,40 -1 485 216,72 -2 944 030,57
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8476 1 209 030,24 2 467 206,29 1 209 030,24 2 467 206,29 1 258 176,05 2 000 637,85 6 149 443,70 16 641 366,88 12 924 211,79 40 789 769,30
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2056 494 102,00 816 483,00 494 102,00 816 483,00 322 381,00 -1 871 661,00 -5 482 940,00 -7 550 601,00 -7 057 069,00 2 420 330,00
ČSOB Rastový o.p.f. 8,1395 512 225,00 812 734,00 512 225,00 812 734,00 300 509,00 861 643,00 5 606 597,00 10 899 839,00 8 787 337,00 29 507 765,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,9753 152 177,00 77 225,00 152 177,00 77 225,00 -74 952,00 -53 865,00 136 599,00 1 183 460,00 965 007,00 3 974 054,00
IAD - Optimal Balanced 7,6354 2 012,99 2 213,40 2 012,99 2 213,40 200,41 45 485,86 -34 606,75 -143 317,80 -68 758,89 -251 798,79
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,5385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 89,68 -3 129,43 -3 129,64 -24 455,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 16,3094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 207,85 -38 951,46 -38 951,46 -38 951,46 -87 683,83
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 226,54 1 284,02 1 284,02 1 284,02 1 284,02
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,39 464,39 464,39 464,39 464,39
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,0294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,06 -29,04 -29,04 -29,04 -294 270,81
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,3233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,8908 1 738 401,63 3 761 960,12 1 728 723,14 3 761 760,12 2 023 558,49 9 333 731,59 23 888 558,35 48 082 194,58 42 506 131,39 94 254 253,88
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2638 0,00 1 479,43 0,00 1 479,43 1 479,43 1 771,69 73 122,07 419 579,23 97 981,61 738 057,42
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -253,20 -1 414 857,36 -1 410 064,36 -1 415 236,89 -9 795 290,20
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 506 878,94
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 631,30 -125 171,50 -218 292,36 -779 126,47 592 873,46
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,01 695 204,22 639 007,03 645 178,42 -139 991,65
ERSTE BOND DOLLAR 3,1557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 250,58 93 850,63 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,6509 184,99 4 983,85 184,99 4 983,85 4 798,86 31 299,51 -956,74 -61 964,16 -63 639,41 -105 029,27
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,1589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 673,68 -70 434,50 -184 966,13 -168 830,34 -221 930,33
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,2119 4 096,95 42 635,78 4 096,95 42 635,78 38 538,83 133 216,16 236 291,42 282 062,52 282 683,12 225 214,13
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,7903 4 129 507,35 8 037 041,47 4 129 507,35 8 037 041,47 3 907 534,12 -53 028,92 861 259,93 17 909 324,34 9 847 824,86 66 996 209,93
TAM - Realitný Fond 0,5549 181 690,22 12 393,31 181 690,22 12 393,31 -169 296,91 -1 511 954,39 -4 310 932,21 -8 234 313,84 -7 423 409,97 14 763 734,85
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,6516 159 368,13 10 481,34 159 368,13 10 481,34 -148 886,79 -397 826,02 -578 251,51 -951 020,90 -849 150,50 -1 242 771,14
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2564 1 781 409,25 3 163 753,00 1 781 409,25 3 163 753,00 1 382 343,75 500 792,57 -2 947 617,19 2 438 802,29 -4 033 883,99 11 433 783,90
GIS European Equities Opportunity 14,2657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -20 240,11 -18 248,31 -24 424,72
GIS Central and Eastern European Equities 14,1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 10,3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,6844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2538 909 610,00 1 168 032,00 909 610,00 1 168 032,00 258 422,00 1 526 029,00 5 448 506,00 9 076 730,00 8 275 818,00 16 201 656,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,4113 8 139,00 12 114,00 8 139,00 12 114,00 3 975,00 -44 133,00 -40 951,00 -60 839,00 -48 491,00 -254 509,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,1544 73 052,00 68 628,00 73 052,00 68 628,00 -4 424,00 -294 343,00 -3 457 638,00 -4 242 296,00 -4 008 684,00 -5 992 020,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,0107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 12,3030 0,00 21 415,71 0,00 21 415,71 21 415,71 29 049,50 -723 977,44 -1 613 086,50 -1 057 909,40 -3 269 111,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,49 -29 567,45 -29 567,45 -29 567,45 -58 652,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 5,8415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -939 020,02 -4 573 909,92 -6 761 635,33 -5 278 472,11 -15 578 342,63
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,4029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,4620 0,00 103,51 0,00 103,51 103,51 406 638,52 240 902,24 112 021,88 164 039,55 120 701,22
IAD - Protected Equity 1 2,1548 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 12,00 36,97 67,93 51,93 -1 594,71
UNIQA Realitní fond 14,4439 18 535,00 29 409,00 18 535,00 29 409,00 10 874,00 -143 324,00 -220 953,00 -503 519,00 -437 942,00 -1 113 729,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,0428 0,00 153,86 0,00 153,86 153,86 177,98 731,15 1 209,53 1 035,78 10 597,81
GS Asia Equity Income - X Cap USD 18,6740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 800 086,31 2 668 886,47 1 800 086,31 2 668 886,47 868 800,16 1 065 894,96 5 083 562,94 8 707 529,12 6 872 438,00 10 672 320,36
Horizon Access India Fund 17,4941 15 598,00 23 638,00 15 598,00 23 638,00 8 040,00 6 177,00 46 680,00 60 406,00 84 612,00 102 704,00
TAM - Private Growth 3,2655 756 085,51 656 669,70 756 085,51 656 669,70 -99 415,81 441 665,36 1 570 701,10 2 781 630,46 2 183 814,25 14 066 777,51
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,6980 102 600,00 156 774,00 102 600,00 156 774,00 54 174,00 -297 547,00 22 985 502,00 19 938 953,00 20 618 264,00 15 166 676,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,5408 53 476,00 76 375,00 53 476,00 76 375,00 22 899,00 -131 890,00 -174 167,00 -258 607,00 -267 363,00 -375 206,00
UNIQA Selection Opportunities 8,5019 46 720,00 54 629,00 46 720,00 54 629,00 7 909,00 -52 101,00 -248 093,00 -441 188,00 -418 089,00 -859 291,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,8315 424 016,00 550 485,00 424 016,00 550 485,00 126 469,00 403 830,00 1 563 118,00 5 300 399,00 3 962 294,00 12 127 159,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3153 1 381 785,70 438 288,12 1 381 785,70 438 288,12 -943 497,58 -1 848 372,71 -1 727 294,90 -3 144 759,06 952 363,61 -3 571 989,37
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5069 262 952,24 98 111,03 262 952,24 98 111,03 -164 841,21 -852 848,03 -2 731 699,96 -6 211 074,03 -4 452 525,05 -12 625 383,43
IAD - Protected Equity 2 1,1793 0,00 450,00 0,00 450,00 450,00 470,00 470,00 -2 329,20 575,94 3 227,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,4447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,0168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,2327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,3023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,2627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,1958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,2334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,2301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,3816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,06 89,56 200,48 200,48 200,48
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,2948 4,27 230,00 4,27 230,00 225,73 301,84 897,70 -10 491,84 -4 784,21 -10 563,29
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 20,12 51,34 51,34 -2 958,37
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,5009 0,00 149,23 0,00 149,23 149,23 238,24 182,27 -527,59 -765,76 -2 080,03
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 12,7184 670,02 287,20 670,02 287,20 -382,82 -110,37 -264,85 -679,78 1 210,11 -1 522,31
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,8870 7,74 0,00 7,74 0,00 -7,74 -7,74 -7,74 9,01 8,06 67,99
GS US Equity Income - X Cap USD 11,6686 306,36 2 116,31 306,36 2 116,31 1 809,95 7 698,39 22 798,82 36 841,59 29 986,02 86 319,42
GS Japan Equity - X cap JPY 17,3194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,4898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,1572 6,27 1 050,32 6,27 1 050,32 1 044,05 -1 236,01 1 117,84 -11 380,45 1 141,23 -38 726,78
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9840 0,00 513,32 0,00 513,32 513,32 903,65 127,14 -11 641,23 -303,96 62 839,27
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1243 344 488,77 98 793,82 344 488,77 98 793,82 -245 694,95 -954 400,19 -3 337 676,48 -5 849 747,22 -5 090 108,58 -11 823 223,35
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,3287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,83 299,62 299,62 299,62 -33 746,70
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 12,5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,3943 0,00 39,58 0,00 39,58 39,58 -2 505,36 -10 827,85 -41 812,70 -18 452,36 -84 537,67
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 17,6477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 578,67 15 348,27 15 348,27 15 348,27 15 358,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,5988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,3894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 -4 148,27
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,2286 829,53 11,95 829,53 11,95 -817,58 -789,49 -709,05 -592,97 -631,07 -367,54
EAM SK Svetové akcie 7,9859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 899 999,98 5 999 999,94 5 281 137,54 3 496 273,93 8 764 837,33
UNIQA Eurobond 1,3666 416,00 218,00 416,00 218,00 -198,00 3 478,00 -93 819,00 -155 623,00 -152 320,00 -219 603,00
EAM SK Privátny P11 2,6707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 17,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90
KBC Bonds Corporates Euro 2,3100 19 814,00 0,00 19 814,00 0,00 -19 814,00 -104 742,00 -420 067,00 -440 749,00 -512 639,00 -731 116,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 531,00 305 971,00 333 123,00 216 863,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,0696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 085,00 -94 596,00 -129 121,00 -129 121,00 -370 276,00
KBC Bonds High Interest 3,5706 106 613,00 0,00 106 613,00 0,00 -106 613,00 -527 253,00 -597 998,00 -568 249,00 -614 554,00 -916 469,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,1822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 26,2187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,1926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,5882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 17,0475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,3086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,5912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,9326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00
IAD - Energy Fund 0,7466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 -274 949,57 -253 990,45 -322 784,10 -1 729 936,89
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3547 2 410 377,88 2 731 807,31 2 410 377,88 2 731 807,31 321 429,43 -1 644 978,33 6 128 192,39 63 318 814,59 40 965 872,63 123 409 326,44
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4810 745 858,07 66 768,51 745 858,07 66 768,51 -679 089,56 -1 478 265,19 -3 614 261,43 -7 031 570,44 -5 959 923,65 -12 825 235,06
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6162 13 274,63 20 279,48 13 274,63 20 279,48 7 004,85 -128 328,08 -239 351,73 -858 602,88 -613 541,38 -1 548 038,01
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,3185 0,00 10,29 0,00 10,29 10,29 10,29 30,60 71,54 51,07 122,41
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 9,3918 39,03 129,80 39,03 129,80 90,77 162,27 549,71 2 292,20 2 129,56 4 407,86
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,5020 143 973,11 0,00 143 973,11 0,00 -143 973,11 -860 197,33 -2 641 798,72 -2 987 747,84 -2 989 910,73 -5 441 159,18
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,4570 72,80 7 457,47 72,80 7 457,47 7 384,67 12 139,74 35 403,14 52 840,16 51 389,74 97 924,11
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,5999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 1 403 321,49 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,3234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 124,58 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,2188 48 784,15 12 143,11 48 784,15 12 143,11 -36 641,04 -82 220,96 -220 147,16 -292 220,75 -240 269,34 -897 330,46
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,0914 63 941,27 99 007,53 63 941,27 99 007,53 35 066,26 -214 036,90 -642 091,07 -929 863,55 -784 176,24 -2 629 939,23
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,2239 22 641,97 38 507,65 22 641,97 38 507,65 15 865,68 -23 338,67 -110 059,54 -266 612,67 -270 318,31 -754 537,26
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,3868 65 533,31 329 773,25 65 533,31 329 773,25 264 239,94 775 130,82 5 517 498,01 12 379 997,00 9 450 263,01 15 702 678,09
UNIQA Small Cap Portfolio 12,9899 80 496,00 64 339,00 80 496,00 64 339,00 -16 157,00 -68 683,00 -110 757,00 -43 314,00 -119 847,00 -26 989,00
Horizon USD Low 4,8434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 182,00 -31 865,00 -67 880,00 -67 367,00 -22 023,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,3610 11 627,60 9 426,96 11 627,60 9 426,96 -2 200,64 -1 973,05 -27 028,87 17 740,68 -27 417,75 -158 665,58
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2719 40 207,07 3 132,01 40 207,07 3 132,01 -37 075,06 -133 287,43 -27 099 157,96 -62 625 808,23 -63 142 793,07 -62 393 262,47
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6949 0,00 616,84 0,00 616,84 616,84 616,84 1 758,01 -1 486,77 2 919,70 -30 527,91
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,4918 1 656,28 4 700,73 1 656,28 4 700,73 3 044,45 3 044,45 -22 562,99 -35 619,77 -29 710,66 -86 879,84
Franklin Income Fund 5,9319 0,00 719,34 0,00 719,34 719,34 719,34 2 145,31 3 776,32 3 493,58 17 687,33
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,8436 0,00 852,29 0,00 852,29 852,29 852,29 3 103,50 -11 961,42 4 632,03 -8 857,29
Templeton Global Balanced Fund 11,3013 0,00 451,18 0,00 451,18 451,18 451,18 1 068,15 -9 798,91 -15 078,06 -4 871,11
Templeton Global Income Fund 11,1377 156,73 10 026,09 156,73 10 026,09 9 869,36 9 869,36 -2 104,43 -24 436,42 -25 422,02 -66 717,65
Franklin Biotechnology Discovery Fund 22,4036 18 830,76 31 719,87 18 830,76 31 719,87 12 889,11 12 889,11 49 205,91 -446 211,74 -216 501,35 -500 075,72
Franklin Global Real Estate Fund 14,0361 51,10 239,53 51,10 239,53 188,43 188,43 -5 356,81 -4 340,65 -4 830,39 -11 546,44
Franklin Gold & Precious Metals Fund 44,2254 22 666,40 1 515 439,57 22 666,40 1 515 439,57 1 492 773,17 1 492 773,17 2 078 160,02 3 561 566,63 3 919 369,96 4 658 106,37
Franklin India Fund 17,1543 5 525,62 124 671,95 5 525,62 124 671,95 119 146,33 119 146,33 225 749,51 154 836,38 268 410,73 279 782,25
Franklin Japan Fund 20,9672 61,50 9 608,15 61,50 9 608,15 9 546,65 9 546,65 5 289,50 45 123,04 41 981,57 45 401,35
Franklin MENA Fund 14,1353 0,00 989,06 0,00 989,06 989,06 989,06 -773,41 2 999,25 877,12 1 345,05
Franklin Mutual U.S. Value Fund 13,2292 0,00 675,26 0,00 675,26 675,26 675,26 2 115,11 5 097,69 3 609,78 -4 905,16
Franklin Mutual European Fund 11,8072 7 903,08 4 510,92 7 903,08 4 510,92 -3 392,16 -3 392,16 49 530,15 72 063,98 55 633,67 37 530,15
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,3863 49 334,28 19 324,30 49 334,28 19 324,30 -30 009,98 -30 009,98 -97 506,75 -189 673,74 -136 501,66 -266 487,66
Franklin Natural Resources Fund 16,4734 3 105,49 3 081,71 3 105,49 3 081,71 -23,77 -23,77 -3 976 791,73 -6 443 914,13 -6 392 914,56 -5 284 416,06
Franklin Technology Fund 23,0615 504 911,69 277 090,77 504 911,69 277 090,77 -227 820,92 -227 820,92 -254 663,01 -4 681 105,93 -1 637 781,94 -5 376 959,97
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,9690 232 667,63 17 435,07 232 667,63 17 435,07 -215 232,57 -215 232,57 -816 168,09 -928 802,40 -842 106,04 -1 091 591,13
Franklin World Perspectives Fund 15,9155 46 031,62 65 669,98 46 031,62 65 669,98 19 638,36 19 638,36 -94 893,12 -158 393,48 -97 881,43 -236 290,30
Templeton Asian Growth Fund 21,3302 0,00 7 981,44 0,00 7 981,44 7 981,44 7 981,44 9 141,03 -127 790,07 -84 249,66 -118 474,94
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,5623 3 559,40 5 010,31 3 559,40 5 010,31 1 450,91 1 450,91 -95 028,82 687 265,52 671 395,57 826 666,62
Templeton BRIC Fund 16,5199 267,69 4 309,92 267,69 4 309,92 4 042,22 4 042,22 540,75 7 768,16 12 100,28 3 104,74
Templeton China Fund 18,4042 0,00 50,32 0,00 50,32 50,32 50,32 814,67 -665,37 1 009,10 299,63
Templeton Eastern Europe Fund 18,1383 0,00 46,99 0,00 46,99 46,99 46,99 -10 546,50 -9 215,29 -10 452,11 -9 036,28
Templeton Emerging Markets Fund 21,2311 2 693,43 3 050,17 2 693,43 3 050,17 356,75 356,75 -1 586 950,55 -1 683 836,68 -1 854 071,01 -2 496 975,42
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,1355 11 209,52 14 915,35 11 209,52 14 915,35 3 705,83 3 705,83 -16 205,05 -78 726,43 -56 461,51 -128 720,74
Templeton Euroland Fund 14,3816 11 624,01 23 091,42 11 624,01 23 091,42 11 467,41 11 467,41 -11 763,20 -40 950,81 -17 289,56 -40 455,50
Templeton Frontier Markets Fund 13,0551 4 331,88 15 765,61 4 331,88 15 765,61 11 433,72 11 433,72 -49 205,70 -8 132,00 -9 022,49 -10 319,58
Templeton Global Climate Change Fund 14,6804 13 238,23 4 803,84 13 238,23 4 803,84 -8 434,39 -8 434,39 -12 780,96 -129 908,28 -22 097,69 -129 675,67
Templeton Global Fund 15,0657 5 677,33 397,04 5 677,33 397,04 -5 280,29 -5 280,29 -4 488,26 -2 896,88 -3 690,63 -1 347,19
Templeton Growth (Euro) Fund 11,9499 61 305,44 32 397,21 61 305,44 32 397,21 -28 908,23 -28 908,23 -86 057,10 -117 216,40 -122 722,74 -166 643,38
Templeton Latin America Fund 21,3994 353,20 1 605,01 353,20 1 605,01 1 251,81 1 251,81 -13 350,63 13 078,16 -14 551,54 -112 208,69
Franklin Strategic Balanced Fund 7,5516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,9894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,4387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,9881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -1 229,50 -108,72 -5 740,58
Franklin Euro High Yield Fund 2,2308 0,00 106,29 0,00 106,29 106,29 106,29 321,25 786,27 -1 270,65 3 427,48
Franklin European Corporate Bond Fund 2,2980 0,00 251,11 0,00 251,11 251,11 251,11 -4 274,99 -11 535,99 -6 173,58 -10 622,59
Franklin European Total Return Fund 2,3428 25 937,69 16 194,95 25 937,69 16 194,95 -9 742,74 -9 742,74 -73 329,31 -133 527,74 -119 761,51 -212 730,09
Franklin High Yield Fund 3,2721 0,00 247,38 0,00 247,38 247,38 247,38 694,67 1 076,97 894,60 1 438,03
Franklin Strategic Income Fund 5,9507 9 561,39 502,07 9 561,39 502,07 -9 059,31 -9 059,31 -34 337,05 -48 817,54 -36 996,12 -79 258,17
Franklin U.S. Government Fund 3,9514 19 382,39 182,90 19 382,39 182,90 -19 199,49 -19 199,49 -24 342,51 -37 939,63 -23 962,03 -37 116,43
Templeton Asian Bond Fund 6,0808 0,00 133,20 0,00 133,20 133,20 133,20 950,33 -4 361,48 -4 667,77 -4 636,57
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,9074 0,00 44 773,44 0,00 44 773,44 44 773,44 44 773,44 -169 679,25 -279 162,32 -168 908,57 -448 970,30
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,7038 0,00 175,40 0,00 175,40 175,40 175,40 275,57 -1 230,21 -796,17 -25 701,37
Templeton Global Bond Fund 7,5518 57 998,25 21 079,22 57 998,25 21 079,22 -36 919,03 -36 919,03 -142 637,05 -339 742,67 -244 386,77 -395 515,42
Templeton Global High Yield Fund 5,5099 0,00 384,94 0,00 384,94 384,94 384,94 989,06 869,33 -1 405,14 -2 723,18
Templeton Global Total Return Fund 7,7681 64 343,61 8 016,46 64 343,61 8 016,46 -56 327,15 -56 327,15 -145 725,85 -290 137,63 -244 068,60 -515 799,75
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1435 0,86 175,02 0,86 175,02 174,16 -570,62 -6 046,40 -6 929,59 -7 213,66 -12 700,45
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,5309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 081,25 -11 023,47 -1 590,18 -10 791,62 -287 738,32
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 947,72 -3 947,72 -15 105,64 -25 111,22 -523 007,22
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0769 0,00 614,27 0,00 614,27 614,27 615 198,58 1 832 553,25 2 318 913,88 2 000 979,24 3 194 217,24
ERSTE RESERVE EURO 0,1128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 451,50 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 660 658,17
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,6596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,7989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,5976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,5024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,5457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 9,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,6862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,8149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 439,85 2 957 478,62 265 724,75 3 332 031,47
Horizon Access Fund China 14,3604 0,00 28 399,00 0,00 28 399,00 28 399,00 7 020,00 -29 879,00 -39 465,00 -31 405,00 -29 529,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 10,2305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,9853 1,14 195,11 1,14 195,11 193,97 260,74 1 437,83 4 155,71 3 770,46 5 951,74
Horizon Flexible Plan 4,5510 34 743,00 9 092,00 34 743,00 9 092,00 -25 651,00 -208 897,00 -514 321,00 -970 419,00 -811 261,00 -1 986 621,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,0154 0,00 11,81 0,00 11,81 11,81 11,81 35,36 82,58 59,00 140,42
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,7047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85 -41 355,55 -41 355,55 -41 355,55 -41 384,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 2,9012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 919,71 -290 660,07 -314 571,34 -290 660,07 -560 284,45
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,4798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25
TAM - Balanced Fund 3,7315 569 548,32 239 415,20 569 548,32 239 415,20 -330 133,12 -932 321,93 -3 780 208,44 -3 484 707,57 -3 829 903,65 -3 633 247,89
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,9899 178 442,10 333 533,65 178 442,10 333 533,65 155 091,55 112 094,70 126 353,16 1 701 243,44 863 697,30 6 914 054,38
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 17,7795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,1305 315,91 2 187,10 315,91 2 187,10 1 871,19 -15 936,06 -23 440,99 -30 162,68 -28 740,13 -23 391,25
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,1617 434,28 2 312,33 434,28 2 312,33 1 878,05 736,79 -1 478,72 5 956,35 6 510,57 -76 606,23
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 10,3096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133 752,68 -276 280,75 -362 084,27 -318 165,85 -500 095,82
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 20,0354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866,80 -23 169,50 9 276,09 8 867,93 -7 452,74
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,4576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,46 -1 588,27 -997,49 -1 211,03 -32 056,35
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,9065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,83 1 807,57 2 869,63 2 115,66 2 764,32
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 205,22 -26 598,91 -51 472,32 -31 926,41 -74 987,75
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,6176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,74 -12 820,68 -239 710,66 -239 814,56 -340 843,78
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 220,82 -68 389,06 -70 629,92 -68 389,06 -188 598,37
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,8304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871 043,33 1 505 102,61 3 092 733,78 2 702 841,44 5 382 549,35
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,4665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,78 6 803,73 10 757,38 7 853,25 34 220,46
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 000,95 -53 565,32 -113 449,04 -48 490,36 -224 359,27
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,0519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 702,78 -14 702,78 -29 866,05 -29 866,05 -225 905,63
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,3580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -943,50 1 807,59 -17 890,65 -20 137,74 -41 216,06
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 16,1584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 083,28 66 471,29 77 142,45 75 854,95 227 783,28
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,7506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 379,98 -39 612,64 -181 171,49 -176 059,86 -423 213,41
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,0216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,02 69,98 59,98 -616,43
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,9331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 035,95 -48 848,88 -75 037,92 -75 057,72 -117 189,35
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,0239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501 159,19 -501 159,19 -922 341,88 -922 341,88 -1 150 708,50
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,4031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 063,99 -46 063,99 -46 063,99 -47 821,85
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,47 52,14 105,36 86,67 211,29
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,4386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,5965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 125,33 208,56 208,56 460,46
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 12,9416 15 972,89 300 817,13 15 972,89 300 817,13 284 844,24 679 016,45 1 026 026,25 1 334 831,43 1 231 315,36 1 572 699,65
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1807 226 649,48 189 848,09 226 649,48 189 848,09 -36 801,39 -846 582,83 -1 576 682,51 -1 507 974,92 -2 327 592,43 -1 353 434,75
IAD - Korunový realitný fond 1,1171 0,00 32 762,86 0,00 32 762,86 32 762,86 417 175,68 -843 503,83 416 511,12 -584 753,43 6 496 313,66
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 20,5556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,5624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 11,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 9,6417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,6404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,0872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 14,9981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,2760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,9086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 17,9274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,8520 10,99 980,56 10,99 980,56 969,57 1 481,33 410,46 -16 731,06 2 287,31 -2 236,73
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,5266 3 305,00 2 555,00 3 305,00 2 555,00 -750,00 -40 124,00 -174 499,00 -304 261,00 -279 700,00 -593 944,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,6019 31,00 469,00 31,00 469,00 438,00 -5 456,00 -52 874,00 -136 802,00 -137 741,00 -315 359,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,2159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 13,7788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,1521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,0647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92 154,87 154,87 154,87 154,87
ERSTE MORTGAGE 3,2784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -679 341,04
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -437 087,79
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,2219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -278 960,00 4 122 240,25 4 122 240,25 4 122 240,25 -880 640,92
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2582 304 109,93 427 826,55 304 109,93 427 826,55 123 716,62 386 116,71 489 240,71 2 705 970,96 1 594 481,83 7 878 294,40
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9079 36 192,28 45 000,00 36 192,28 45 000,00 8 807,72 4 305,55 114 199,78 -208 450,79 -1 694,30 741 978,06
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,9141 0,00 19,47 0,00 19,47 19,47 19,47 57,33 115,52 95,79 230,89
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,6521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 867,67 2 150,55 1 961,96 2 716,71
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,21 -51 157,89 -51 157,89 -51 157,89 -27 577,73
Horizon 2030 4,9556 0,00 464,00 0,00 464,00 464,00 -4 111,00 -11 691,00 -21 203,00 -4 823,00 -117 494,00
Horizon 2035 5,6144 2 237,00 1 160,00 2 237,00 1 160,00 -1 077,00 -32 012,00 -41 239,00 -58 020,00 -56 569,00 -43 438,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,2689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,5762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 6,9807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,5512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,1486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,5820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,2402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,7427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,8783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,3287 8 990,29 805,16 8 990,29 805,16 -8 185,13 -15 605,79 -95 382,18 -150 987,15 -117 556,47 -539 060,47
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9481 2 024,33 1 075,75 2 024,33 1 075,75 -948,58 24 632,19 -24 865,55 -22 042,11 -20 512,75 -27 904,16
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5787 0,00 50,71 0,00 50,71 50,71 50,71 150,28 300,21 250,44 600,30
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5979 1 123 939,72 150 957,68 1 123 939,72 150 957,68 -972 982,04 -3 090 144,34 -12 534 021,24 -23 512 326,08 -18 961 932,54 -51 071 038,91
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1249 25 475,76 0,00 25 475,76 0,00 -25 475,76 -55 121,71 -210 025,26 -394 759,34 -388 172,53 -747 523,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9162 140 141,35 49 925,00 140 141,35 49 925,00 -90 216,35 -223 403,88 -387 462,72 -1 198 992,58 -889 251,27 -2 627 630,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3863 140 762,63 19 924,92 140 762,63 19 924,92 -120 837,71 -571 366,15 -1 822 173,51 -3 796 679,64 -2 913 645,56 -8 242 617,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,7864 176 239,25 137 224,96 176 239,25 137 224,96 -39 014,29 -880 874,14 -2 470 648,80 -4 468 034,47 -3 873 797,66 -5 649 371,65
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 13,8019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,8887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 31,6847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 31,5667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 3,9991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,0796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,2535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,4874 2 304,71 4 821,67 2 304,71 4 821,67 2 516,96 39 794,12 97 198,92 260 987,21 232 647,11 289 091,54
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 16,5740 104 178,20 60 430,09 104 178,20 60 430,09 -43 748,11 -246 828,23 -707 250,33 -1 292 261,76 -1 065 351,42 -2 928 286,22
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 18,4936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 030,28 -60 030,28 -60 030,28 -60 030,28 -83 126,73
CPR Invest - Global Silver Age EUR 11,3598 1 573,24 5 307,85 1 573,24 5 307,85 3 734,61 87 409,46 16 998,68 -84 071,19 -36 902,73 -25 552,87
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,7303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21
CPR Invest - Megatrends 11,3019 11 302,34 7 966,57 11 302,34 7 966,57 -3 335,77 -22 119,58 -55 254,44 -174 922,36 -131 911,64 -297 628,44
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8678 54 682,11 10 544,74 54 682,11 10 544,74 -44 137,37 -16 948,11 822 556,20 2 454 257,34 2 558 718,96 2 264 332,98
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9305 12 878,80 0,00 12 878,80 0,00 -12 878,80 -28 497,93 -165 589,47 -344 319,96 -306 715,54 -601 932,95
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6171 229 302,37 19 256,38 229 302,37 19 256,38 -210 045,99 -1 804 324,73 -6 417 439,54 -15 571 385,68 -9 298 299,75 -33 075 097,76
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,0616 402 302,79 152 310,96 402 302,79 152 310,96 -249 991,83 -873 850,33 -2 498 182,12 -6 092 229,00 -3 516 123,28 -9 950 839,22
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,2701 67 408,03 107 482,56 67 408,03 107 482,56 40 074,53 -17 129,27 78 361,55 229 788,67 87 525,13 270 711,16
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9669 30,34 19,72 30,34 19,72 -10,62 -10,62 29,35 7,56 8,22 105,34
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,4945 1 502,69 60 000,00 1 502,69 60 000,00 58 497,31 46 274,60 -35 942,98 60 188,29 79 009,31 914 688,84
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,6028 78 312,71 114 372,56 78 312,71 114 372,56 36 059,85 -401 503,96 -1 494 534,04 -2 271 084,12 -2 260 709,46 -2 448 478,12
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,1866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,6965 237,23 5 402,90 237,23 5 402,90 5 165,67 -1 817,65 54 340,93 79 585,16 95 343,12 229 952,66
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 21,7786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499,72 -3 040,92 -8 291,44 -3 040,92 -14 098,43
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,8588 194 833,57 119 892,72 194 833,57 119 892,72 -74 940,85 -446 878,75 -1 514 828,06 -3 443 254,11 -2 814 136,03 -5 810 734,44
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 18,5695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,77 653,54 -2 638,76 -1 645,86 -20 621,29
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,7271 0,00 20 148,39 0,00 20 148,39 20 148,39 19 461,19 4 851,41 -17 082,59 -12 910,38 -420 811,12
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,5419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,3460 32 278,90 30 204,51 32 278,90 30 204,51 -2 074,39 -4 374,33 -279 840,67 -641 321,94 -536 929,03 -666 458,09
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,3577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6275 207,84 519,55 207,84 519,55 311,71 -22 117,01 -58 529,46 -112 669,73 -76 797,14 -1 396 480,55
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,5671 4 629,01 5 005,14 4 629,01 5 005,14 376,13 -18 737,01 -85 218,23 -200 324,27 -163 331,89 -402 590,57
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,5508 0,00 68,65 0,00 68,65 68,65 -6 640,20 -35 581,89 -171 386,32 -166 549,73 -303 431,61
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,4749 15 807,08 25 048,72 15 807,08 25 048,72 9 241,64 -81 443,28 -396 345,49 -756 620,09 -646 154,65 -1 089 139,51
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,8876 13 829,54 71 489,90 13 829,54 71 489,90 57 660,36 9 569,68 -249 301,84 -450 330,65 -405 440,46 -259 462,26
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,1542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,7800 180 080,83 261 532,02 180 080,83 261 532,02 81 451,19 -56 879,95 112 251,92 289 269,62 282 700,67 1 491 198,89
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,9865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 125,57 249,27 166,29 25 669,09
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,2092 30 211,46 22 612,99 30 211,46 22 612,99 -7 598,47 -181 090,93 -526 894,20 -789 787,55 -698 987,58 -1 114 845,48
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,6412 3 495,59 1 464,18 3 495,59 1 464,18 -2 031,41 -50 720,84 -370 501,23 -657 129,13 -593 886,22 -694 953,98
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,1686 178 056,96 199 745,76 178 056,96 199 745,76 21 688,80 -206 134,70 -515 604,23 -1 289 735,27 -977 089,04 -1 591 121,34
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,5877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,8987 63 914,58 133 614,97 63 914,58 133 614,97 69 700,39 41 685,96 131 513,16 323 387,49 268 386,52 1 043 308,95
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,9936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,7701 3 023,00 115,35 3 023,00 115,35 -2 907,65 -2 547,15 -13 908,79 -62 680,72 -62 344,95 -114 337,67
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,1504 20 963,47 13 042,87 20 963,47 13 042,87 -7 920,60 -60 855,09 -207 829,73 -549 129,89 -428 697,36 -1 013 992,34
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,7073 0,00 41,40 0,00 41,40 41,40 66,06 198,18 -1 648,88 -1 739,63 -1 249,47
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,4988 364 871,66 99 391,08 364 871,66 99 391,08 -265 480,58 -416 055,13 -99 300,91 -382 557,38 -275 415,30 -185 344,65
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,7468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 431,28 -125 021,86 -125 021,86 -210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,2152 39 053,93 13 220,35 39 053,93 13 220,35 -25 833,58 -104 308,65 -775 530,96 -802 274,69 -1 012 766,32 -1 535 988,81
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,4682 1 638,54 0,00 1 638,54 0,00 -1 638,54 -1 638,54 -14 539,49 -14 423,08 -14 500,83 -14 271,33
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,3460 1 049,91 0,00 1 049,91 0,00 -1 049,91 -45 075,57 -110 369,55 -202 366,77 -193 359,99 -332 312,45
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1145 13 394,48 49 313,71 13 394,48 49 313,71 35 919,23 -156 694,38 -220 354,09 -406 670,09 -294 936,28 -829 303,97
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,4353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 315,20 -19 275,95 -19 275,95 -90 041,45
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,1611 0,00 137,18 0,00 137,18 137,18 -27 787,80 -27 410,64 -21 975,69 -22 142,07 -23 195,67
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 7,4983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 7,4646 0,00 97,52 0,00 97,52 97,52 -4 897,48 808,47 1 432,71 1 305,89 21 694,37
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,4065 0,00 331,01 0,00 331,01 331,01 -6 972,97 -11 200,80 -18 473,26 -10 445,45 -104 856,70
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6077 2 587,26 0,00 2 587,26 0,00 -2 587,26 -2 587,26 -2 587,26 -2 587,26 -2 587,26 -70 662,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,5345 200,00 348,59 200,00 348,59 148,59 -5 987,89 -12 926,52 -31 861,19 -17 366,80 -99 518,19
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,3457 20 240,69 20 811,71 20 240,69 20 811,71 571,02 21 276,10 -17 602,50 31 360,08 4 723,29 -117 307,12
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,3603 1 725,29 0,00 1 725,29 0,00 -1 725,29 -10 227,96 -54 652,44 -84 581,62 -76 043,38 -220 950,80
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,0591 0,00 89,57 0,00 89,57 89,57 634,30 1 901,52 -15 935,40 -16 490,09 -90 269,52
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,2218 100 883,70 162 487,97 100 883,70 162 487,97 61 604,27 -226 365,12 -360 921,45 -414 038,17 -291 909,64 628 311,69
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 14,9621 0,00 110,80 0,00 110,80 110,80 278,36 852,65 -7 406,78 -7 692,46 -36 727,29
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,2936 0,00 208,05 0,00 208,05 208,05 360,57 -21 855,32 -34 481,61 -33 261,77 -94 177,68
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8927 0,00 29,47 0,00 29,47 29,47 225,52 -3 949,43 -3 890,55 -3 919,99 -63 456,93
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -696,17 -56 423,40
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,4070 0,00 29,21 0,00 29,21 29,21 -6 267,57 -5 935,00 472,34 320,63 -1 887,47
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,3761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,3272 0,00 50 249,71 0,00 50 249,71 50 249,71 50 973,76 -59 836,54 -355 562,29 -204 768,43 -370 685,60
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,6178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,4191 186,32 200 292,67 186,32 200 292,67 200 106,35 191 877,55 11 076,19 -486 080,34 -294 357,89 -933 147,65
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,6070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,95 -13 702,52 -13 702,52 -13 702,52 -71 336,51
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,6554 5 631,06 3 940,31 5 631,06 3 940,31 -1 690,75 -27 044,94 -123 061,50 -274 316,38 -209 873,76 -416 597,41
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,6586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9134 18 825,44 0,00 18 825,44 0,00 -18 825,44 -28 562,53 -41 617,37 -63 106,19 -55 257,76 -673 360,95
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 38,94 -9 297,70 -10 497,20 -39 535,89
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,8238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 004,07 -42 915,61 -34 337,88 -100 074,26
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,2973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 118,31 -137 488,72 -127 009,12 -313 967,32
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,4683 44 258,47 9 524,84 44 258,47 9 524,84 -34 733,63 -77 224,88 -320 870,12 -498 799,47 -426 907,35 -1 174 890,38
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,7277 2 892,36 58,41 2 892,36 58,41 -2 833,95 40 830,31 41 869,76 16 051,07 32 462,51 -33 805,04
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,3029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,2307 57,49 3 660,80 57,49 3 660,80 3 603,31 -1 312,52 -69 861,17 -118 835,89 -66 826,21 -274 719,18
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,4011 0,00 20,93 0,00 20,93 20,93 46,42 -16 189,43 -16 091,83 -16 138,24 -33 429,09
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,8135 491 554,64 780 716,47 491 554,64 780 716,47 289 161,83 -1 158 911,49 -4 324 850,66 -8 641 708,15 -6 969 120,11 -15 068 847,07
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,3759 1 983,61 41,70 1 983,61 41,70 -1 941,91 -1 775,27 48 322,17 48 862,53 48 571,56 47 867,68
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,0461 2 357,60 428,17 2 357,60 428,17 -1 929,43 -5 246,37 -19 991,08 -21 082,08 -20 684,04 -1 065 472,33
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,7402 219,97 1 075,14 219,97 1 075,14 855,17 -284,77 -16 693,40 -55 276,80 -36 493,34 -114 209,14
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,7836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,99 279,16 -18 500,73 -8 680,20 -18 052,27
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 12,2945 0,00 467,55 0,00 467,55 467,55 2 831,07 -28 982,30 -32 759,52 -27 382,10 -16 491,74
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 13,0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 470,21
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,4533 151 152,10 88 406,09 151 152,10 88 406,09 -62 746,01 -671 078,40 -2 174 920,11 -3 738 761,22 -3 114 626,30 -7 323 414,03
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,7999 2 158,98 41,84 2 158,98 41,84 -2 117,14 -3 012,99 44 424,69 36 961,02 37 271,74 117 380,15
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,5183 2 290 262,37 5 900 002,75 2 290 262,37 5 900 002,75 3 609 740,38 10 468 300,36 27 571 726,00 60 776 015,23 47 190 751,47 123 217 622,56
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,7088 20 279,05 5 118,54 20 279,05 5 118,54 -15 160,51 -55 456,73 -129 106,97 -248 740,42 -218 089,60 -427 617,34
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,6853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,8823 158 424,11 165 646,27 158 424,11 165 646,27 7 222,16 208 653,75 441 446,70 735 697,67 676 207,42 768 053,01
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,4261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,2583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8937 108 921,49 444 279,44 108 921,49 324 279,79 335 357,95 971 118,74 8 698 195,28 11 742 978,35 10 728 384,53 10 286 367,30
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,8787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,1910 0,00 42,82 0,00 42,82 42,82 68,17 -621,31 -428,33 -456,99 -21 513,46
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,0242 0,00 149,38 0,00 149,38 149,38 284,37 -1 619,74 -1 765,05 -956,19 -263,41
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,0574 2 585,71 4 272,54 2 585,71 4 272,54 1 686,83 -389,59 -11 263,64 -31 079,17 -472,10 -110 469,17
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,9187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,0414 0,00 11,73 0,00 11,73 11,73 -2 828,63 -2 804,98 -2 757,80 -2 781,74 -2 699,82
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 7,2598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,0682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,4342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
TAM - Globálny akciový fond 10,8008 501 742,08 1 568 173,81 501 742,08 1 513 173,81 1 066 431,73 3 967 684,73 10 417 245,40 20 537 223,20 16 957 304,67 39 623 124,55
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,2921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323 478,61 -621 595,23 -528 832,71 -3 492 248,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 223,24 -455 009,20 -475 520,38 -455 009,20 -905 492,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,5347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -185 259,97 -1 233 919,82 -1 331 120,11 -1 246 246,69 -3 482 736,72
Eurizon Fund - Equity China A 13,8268 32 851,55 90 895,74 32 851,55 90 895,74 58 044,19 -36 908,89 383 112,13 851 937,56 731 320,60 521 799,57
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,5629 0,00 5 276,40 0,00 5 276,40 5 276,40 -150 354,45 -360 479,77 -1 598 593,33 -1 006 913,15 -1 569 929,90
Eurizon Fund - Equity USA 11,4588 239 449,78 700 962,95 239 449,78 700 962,95 461 513,17 1 246 094,48 2 355 587,54 6 721 212,00 4 363 500,89 16 962 003,72
Epsilon Fund - Euro Bond 4,6237 20 678,03 20 000,00 20 678,03 20 000,00 -678,03 -164 601,70 -353 023,62 -588 718,84 -544 858,87 -1 095 939,25
Perspective Global Timing USD 3 2,9408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 2,2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,6424 500,20 3 057,92 500,20 3 057,92 2 557,72 1 625,26 -67 110,87 -127 709,37 -107 867,37 -190 049,32
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,0247 0,00 674,94 0,00 674,94 674,94 109 547,50 -38 122,79 -133 411,82 -136 102,95 -173 461,05
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,6203 206 387,49 57 641,25 206 387,49 57 641,25 -148 746,24 -245 532,22 -602 814,05 -1 015 107,36 -890 819,90 -1 260 756,35
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,3335 221 221,00 267 401,00 221 221,00 267 401,00 46 180,00 -430 263,00 35 594,00 -63 781,00 -118 178,00 515 384,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,8856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,6921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,4940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 16,7223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,9305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,3726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,8565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 17,6643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,1963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 20,5821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,0173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,0240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,0440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,9179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,2310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,0822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 7,4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 19,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,0874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 20,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,8234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,5423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,5588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,5821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,6636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,1009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,4425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,0056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,8317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 17,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,4843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,4534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 20,0672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,1824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,8075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,4569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,6445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,4445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,1390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 19,3377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,0729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,9126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,0516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,6606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,2401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,9833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,4842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,2429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,5345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,3602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,9735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,6437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,7088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,7284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,3739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,2304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,6011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,5622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,1469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 17,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,8041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,9144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,6699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,4363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,5446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,5234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,1458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 17,2441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,8325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,3129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,0184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,8461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 13,8378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,2980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,5443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,5309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,4772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 22,4334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,9359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,3760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,7789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,9099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,1222 245 592,04 1 422 314,93 245 592,04 1 422 314,93 1 176 722,89 2 407 772,78 5 440 342,99 14 040 569,50 10 522 495,93 28 128 623,14
TAM - MA Fund 8,4518 0,00 1 814 000,00 0,00 0,00 1 814 000,00 7 730 000,00 19 362 000,00 37 600 600,00 32 206 500,00 47 972 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,1288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,1356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,0596 83 540,14 11 626,86 83 540,14 11 626,86 -71 913,28 -388 934,25 -1 067 366,11 -2 393 924,39 -1 651 322,48 -4 785 650,79
Eurizon Fund Equity Planet 10,4410 112 470,10 44 453,30 112 470,10 44 453,30 -68 016,80 -423 663,99 -1 272 470,53 -2 691 280,81 -1 985 532,75 -4 710 877,60
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,0446 81,95 58,21 81,95 58,21 -23,74 -6 258,61 -23 545,60 -38 339,51 -34 017,19 -59 945,06
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,9540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,94 239,77 -5 279,41 -1,74 -4 784,84
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,9079 0,99 0,00 0,99 0,00 -0,99 -1 193,72 -1 645,85 -2 179,02 -2 156,84 -7 070,47
TAM - Realitný fond II. 2,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 12,8238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,5074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,4042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,5095 879 388,97 2 182,50 879 388,97 2 182,50 -877 206,47 -3 083 514,72 -10 251 396,06 -18 615 960,70 -16 076 668,51 -36 135 038,12
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7408 60 519,29 0,00 60 519,29 0,00 -60 519,29 -326 225,08 -1 458 866,17 -2 655 954,53 -2 271 218,53 -5 767 238,96
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 253,45 -443 102,18 -837 132,98 -766 142,33 -322 908,23
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9380 3 000,03 30 000,00 3 000,03 30 000,00 26 999,97 172 033,00 -629 303,51 -950 093,17 -877 101,47 83 799,27
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8339 123 666,88 1 000,00 123 666,88 1 000,00 -122 666,88 -52 666,88 -449 184,36 -563 744,21 -447 124,95 -628 259,55
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -2 689 148,50
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,3543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 -5 050 736,03 26 478 297,31
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,8477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 6,9450 114 745,00 48 368,00 114 745,00 48 368,00 -66 377,00 -114 618,00 10 212,00 -125 226,00 21 417,00 197 338,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,8849 45 634,00 54 127,00 45 634,00 54 127,00 8 493,00 -3 329,00 -46 554,00 -220 818,00 -181 013,00 -518 234,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 11,4156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 2 222,99 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,4364 50 502,08 4 984,32 50 502,08 4 984,32 -45 517,76 -58 924,59 -72 919,34 -191 744,33 -158 831,40 -427 283,06
CPR Invest - Climate Action 11,3912 541,22 2 638,49 541,22 2 638,49 2 097,27 3 615,90 -67 948,91 -104 710,56 -108 077,62 -124 270,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,5693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 285,01 285,01 285,01 285,01
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,3516 147 413,60 327 374,14 147 413,60 327 374,14 179 960,54 422 681,13 1 387 631,86 1 999 825,03 2 014 102,14 2 886 508,48
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 31,7927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 31,7282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 31,8067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 31,5029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 31,7652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 31,7423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 31,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 32,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 31,7749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 31,5150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 31,5426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 31,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 31,6858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 31,6707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 31,6653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 635 184,80 -1 135 507,25 -2 635 184,80 -4 220 661,12
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 912,31 -32 643,12 -8 488,81 -38 308,37 4 169,79
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 14,6872 39 667,07 343,48 39 667,07 343,48 -39 323,59 -78 888,46 -575 779,26 -1 029 413,85 -953 665,37 -1 902 180,71
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 17,5921 10 300,65 9 832,80 10 300,65 9 832,80 -467,85 10 572,75 -111 817,77 -152 054,41 -116 534,40 -79 753,77
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 11,4009 2 909,16 5 005,99 2 909,16 5 005,99 2 096,83 -10 757,52 -10 457,24 -90 616,28 -1 606,51 -82 842,13
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 035,60 9 537 586,40 9 535 612,32 9 537 586,40 9 566 824,03
ERSTE FAIR INVEST 8,7676 0,00 403,87 0,00 403,87 403,87 1 208,46 2 348,93 6 246,34 8 923,66 -15 065,07
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,6596 21,65 31 114,03 21,65 31 114,03 31 092,38 54 175,15 117 912,87 170 786,15 159 190,66 140 791,61
AF - European Equity ESG Improvers 13,0048 0,00 29,19 0,00 29,19 29,19 218,22 -414 124,25 -604 691,33 -488 746,11 -673 030,81
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,3617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,8847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,2995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,3308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,1122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,4327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,5441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,7253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,6556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 7,8570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,5045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,1231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,7752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0079 289 761,11 153 773,54 289 761,11 153 773,54 -135 987,57 -646 554,25 -1 872 881,93 -4 392 063,07 -3 420 063,62 -11 083 635,20
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4351 1 095 037,10 877 367,61 1 095 037,10 877 367,61 -217 669,49 -217 669,49 -757 833,53 -368 677,34 -622 271,96 980 243,75
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,4514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,5550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 16,4902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,3747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,0276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,7129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,8777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,68 29 666,03 6 651,99 9 097,64 -16 365,90
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,7991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 20,1701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,7928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 20,1589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,7042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,7530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,2358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,4402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,8736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,5887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,5793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,5669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,5385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,5798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,2105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,9550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,3005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,4353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 15,3060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 14,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 16,4092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 14,7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 16,4154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,4998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 43,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 13,9027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 13,9037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,3800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 29,3738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,8162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,3854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,8627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,3894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,8650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,4618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 28,4213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 26,9496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,4093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,3843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 16,0978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 12,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,9764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 12,9326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,9880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 12,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,5393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 12,8024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 5,1862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 5,1877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,8352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,8255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,8297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,1914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,0637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,0569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 9,6508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 9,6518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 9,6421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,4928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,4951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,7158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,7418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 7,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,7341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,2746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,1016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,6550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,3463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,3489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,6526 11 565,50 0,00 11 565,50 0,00 -11 565,50 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,9637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,5434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2567 0,00 79 826,48 0,00 79 826,48 79 826,48 59 618,46 -368 551,26 -165 898,65 -127 296,75 751 848,65
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,1863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -38 235,02 -33 925,30 -36 443,62 -13 708,57
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6198 0,00 89 692,08 0,00 89 692,08 89 692,08 115 087,41 402 114,84 876 727,51 893 199,51 2 053 688,54
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,3106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 217,81 24 141,67 -3 271,43 32 603,93 1 047,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,1280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 561,28 55 871,62 46 474,97 42 339,62 2 809,35
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5436 0,00 19 830,15 0,00 19 830,15 19 830,15 39 994,63 23 944,63 67 150,34 17 165,69 55 590,74
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,7218 0,00 2 822,90 0,00 2 822,90 2 822,90 748,02 21 390,63 27 679,56 22 273,47 138 923,76
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,10 98 610,57 215 552,66 171 483,95 247 044,32
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -34 210,19 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,8297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,7158 0,00 10 082,90 0,00 10 082,90 10 082,90 16 196,80 35 225,34 68 852,28 57 358,24 130 348,34
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,8724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 859,61 -85 077,51 -110 019,65 -85 077,51 -133 202,48
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 10,4544 30 381,00 19 651,00 30 381,00 19 651,00 -10 730,00 -214 706,00 -158 769,00 -518 146,00 -348 886,00 -945 564,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,1720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,3692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 19,1939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 12,9873 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 190 800,00 350 131,00 367 975,00 603 426,00 308 039,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 10,8462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 071,00 -103 266,00 -83 266,00 -83 266,00 -141 214,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,8200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,8489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,8312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,1887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,1937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,0571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,0682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 9,6536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 9,6508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,4925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,4954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,1009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,5787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,4086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,3879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,9068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,9405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,1305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 14,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,6719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,4953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,3894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,5764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 12,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9493 19 949,97 45 790,89 19 949,97 45 790,89 25 840,92 89 986,99 287 875,50 736 741,54 566 691,50 1 769 952,21
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,5095 15 005,07 45 008,33 15 005,07 45 008,33 30 003,26 135 070,73 333 763,39 463 577,91 438 833,81 725 292,10
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8937 287 722,31 3 884 409,12 287 722,31 3 884 409,12 3 596 686,81 11 473 765,87 31 526 677,07 56 170 501,60 47 578 469,41 84 553 367,67
ERSTE STOCK TECHNO 22,5483 65 913,10 128 318,64 65 913,10 128 318,64 62 405,54 191 923,53 231 694,20 924 930,07 615 204,04 914 924,16
ERSTE STOCK BIOTEC 14,8556 242,41 888 769,36 242,41 13 970,96 888 526,95 937 283,08 3 586 358,77 3 663 628,48 3 647 927,49 3 684 762,28
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,6798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,3495 115 605,23 953 347,71 115 605,23 953 347,71 837 742,48 2 245 258,50 6 659 399,51 10 507 588,39 9 242 534,75 15 709 175,25
Horizon Start 100 2,5629 10 108,00 0,00 10 108,00 0,00 -10 108,00 -41 592,00 -203 667,00 -271 855,00 -234 602,00 -692 778,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,6976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,02 -16 717,98 -12 114,78 -84 353,51
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,5337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,5113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,1958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,7245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 12,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 21,8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,9899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 12,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,0276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,8075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 22,5981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,9182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,7498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,1614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,6817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,2947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,0102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525 557,00 -864 693,65 -864 693,65 -1 928 805,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,6618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 616,81 -25 487,57 -25 392,97 -4 145,21
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 10,7719 28 532,00 37 603,00 28 532,00 37 603,00 9 071,00 -34 615,00 130 444,00 258 513,00 205 480,00 639 204,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 15,5268 9 168,00 16 438,00 9 168,00 16 438,00 7 270,00 28 480,00 110 663,00 191 370,00 182 255,00 108 478,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4325 197 984,15 3 194 023,01 197 984,15 3 194 023,01 2 996 038,86 10 452 760,89 28 868 907,26 46 427 473,97 40 750 221,41 66 290 671,51
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9873 237 354,44 81 033,41 237 354,44 81 033,41 -156 321,03 -613 640,89 -1 894 480,28 -3 163 164,13 -2 965 583,34 -4 500 184,46
IAD IRF - Class O 4,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 17,3455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,1594 1 159 952,91 5 483 521,39 1 159 952,91 5 483 521,39 4 323 568,48 8 373 017,07 14 815 504,77 14 495 432,76 14 532 828,38 13 860 073,12
UNIQA Future Trends 14,3233 35,00 3 140,00 35,00 3 140,00 3 105,00 1 026,00 18 398,00 24 400,00 20 456,00 -37 655,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,6168 14 721,00 18 149,00 14 721,00 18 149,00 3 428,00 156 381,00 125 071,00 33 186,00 -7 398,00 -136 597,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,6958 0,00 862,00 0,00 862,00 862,00 -44 123,00 -50 437,00 -15 581,00 -2 297,00 -29 106,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 19,9679 1 435 313,00 2 827 028,00 1 435 313,00 2 827 028,00 1 391 715,00 2 094 639,00 4 598 213,00 13 318 074,00 9 622 498,00 24 598 630,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 584,36 -187 403,23 -91 745,36 -210 888,39
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,40 -8 698 088,53 -9 188 943,99 -9 152 404,65 11 714 304,54
Horizon Start 100 Plus 11,1993 163 017,00 0,00 163 017,00 0,00 -163 017,00 -310 372,00 -1 126 676,00 -2 227 917,00 -1 731 854,00 -3 850 141,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,4397 0,00 79,04 0,00 79,04 79,04 174,85 472,03 621,73 568,30 844,59
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 460,10 -70 881,89 -204 212,16 -142 255,67 -291 284,56
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 7,9576 69 333,85 491 741,44 69 333,85 491 741,44 422 407,59 1 783 482,76 6 210 101,32 12 203 563,99 11 177 620,81 17 880 511,50
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,7933 77 979,15 117 867,85 77 979,15 117 867,85 39 888,70 -26 022,37 1 082 947,29 3 663 916,08 2 748 372,93 4 959 042,28
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,3653 3 581,33 9 223,03 3 581,33 9 223,03 5 641,70 34 913,19 36 106,68 69 515,97 67 405,80 1 202 686,43
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 2,1777 4 975,76 0,00 4 975,76 0,00 -4 975,76 -4 975,76 -11 975,73 -20 869,86 -20 869,86 -70 125,27
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,6640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 493,00 -30 587,00 -82 560,00 -68 999,00 -232 710,00
TAM - Global Megatrends fond 14,5776 262 251,41 264 897,51 262 251,41 264 897,51 2 646,10 113 430,81 876 105,76 3 225 861,71 2 273 780,67 7 390 403,66
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1202 821 954,78 996 514,73 821 954,78 996 514,73 174 559,95 1 249 707,54 6 454 282,60 15 718 779,04 11 502 362,36 33 157 680,48
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,0817 443 576,24 3 892 363,06 443 576,24 3 892 363,06 3 448 786,82 9 951 419,92 23 034 738,34 49 127 423,25 39 036 315,87 92 555 153,91
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 10,0938 21 373,02 45,29 21 373,02 45,29 -21 327,73 -103 434,43 -333 263,68 -779 719,40 -620 754,57 -1 473 592,63
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 11,6625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05 23 603,05 19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 13,7916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 0,00 1 657,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,0454 19 357,16 3 168,10 19 357,16 3 168,10 -16 189,06 -27 498,48 16 387,80 -3 866,79 4 046,44 -55 778,56
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,2756 12,70 14,58 12,70 14,58 1,88 1,88 49,54 92,78 78,80 212,30
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,6672 0,00 12,18 0,00 12,18 12,18 12,18 36,76 218,61 218,61 -28,13
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,5512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,7971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 642,50 -7 775,85 -7 775,85 -27 912,26
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0498 43 155,33 152 487,80 43 155,33 152 487,80 109 332,47 -194 445,82 -797 285,29 -960 114,28 -1 168 573,65 -2 373 277,17
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 049,56 873 232,33 1 301 851,51 1 257 137,77 1 335 926,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,2313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 11,0665 0,00 850,07 0,00 850,07 850,07 1 913,03 15 962,29 20 897,77 19 041,71 -35 432,31
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -649,97 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 17,2977 4,20 61,96 4,20 61,96 57,76 101,37 320,94 675,54 535,26 1 289,19
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,8271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 994,00 257 447,00 92 994,00 436 363,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 6,9796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 113 614,00 72 501,00 244 831,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,4372 0,00 1 041 417,00 0,00 1 041 417,00 1 041 417,00 1 041 417,00 1 140 610,00 1 132 067,00 1 132 067,00 1 429 014,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -599 912,60 -7 284 627,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10,8862 6 019,22 62,16 6 019,22 62,16 -5 957,06 -10 964,56 -146 259,05 -432 043,60 -186 449,20 -873 079,37
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,3980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 13,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443,89 1 899,27 1 899,27 1 899,27 1 899,27
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 27,8749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,08 1 734,24 1 734,24 1 734,24 1 734,24
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 16,3451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 23,7503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,3363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 329,60 -5 384 916,80 -5 481 828,80 -4 983 819,80 -12 379 221,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing 10,7781 97 107,00 19 711,00 97 107,00 19 711,00 -77 396,00 -102 252,00 -294 515,00 -332 657,00 -365 827,00 -42 323,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 26,9375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 40,2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 23,6438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 16,4883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,7031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 30,2102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,8553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 16,8585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,0539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 27,9825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,0865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 12,1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 12,2357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,8468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,5898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 32,0056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 29,3999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 33,4730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,8832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,8802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 16,5114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 12,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 19,8653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 19,5075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 14,2627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,2819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 17,0543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,7060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,8496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,9663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,5310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,7369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 15,5028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,9231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,1548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 15,7559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 15,5847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,3317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 17,6952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,1053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,7860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,1011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,8423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 13,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 22,5762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 16,5686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,6368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 20,0860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 19,0197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,7980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,1928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,5035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,1366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 40,1891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,1799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 17,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 17,8925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,5099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 2,9921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,7891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 16,2096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 28,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 10,8076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,6280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,0897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 12,7788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,3138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 8,3125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,9975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 13,7606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,1959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,0175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,1344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 6,9257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 000,00 3 738 000,00 658 000,00 4 878 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,4406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,8799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,8753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,8983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,8373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,5905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 11,8904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 22,3168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 18,7769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,5800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 21,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,2768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,6995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 14,9396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,6303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 12,1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 17,7182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,7855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,8378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,8396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,3722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,7232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,5516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 51,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,7806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,7470 0,00 12 952,98 0,00 12 952,98 12 952,98 113 596,63 402 361,74 1 233 778,98 427 635,32 9 395 750,61
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9285 0,00 180 444,68 0,00 180 444,68 180 444,68 329 933,17 597 687,48 1 195 370,69 802 671,55 6 896 469,58
MyMap Cautious A2 EUR 4,3581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,3356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 9,8234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 9,8326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,1889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 5,9745 245 639,00 4 000,00 245 639,00 4 000,00 -241 639,00 -532 316,00 -1 046 503,00 -1 776 950,00 -1 439 544,00 -3 412 550,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 2 075,00 4 560,00 2 075,00 4 560,00 2 485,00 19 430,00 55 320,00 151 714,00 101 379,00 285 309,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 0,00 40 099,00 0,00 40 099,00 40 099,00 85 001,00 191 930,00 582 691,00 406 684,00 976 934,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 14 455,00 267 872,00 14 455,00 267 872,00 253 417,00 504 952,01 2 164 862,01 3 895 867,01 3 309 781,01 6 802 219,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 378,00 126 795,00 584 214,00 396 814,00 654 214,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 964,00 2 183 942,00 5 905 533,00 5 054 398,00 8 524 263,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 948,00 173 697,00 336 733,00 257 898,00 2 029 788,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 5 351,30 80 555,73 5 351,30 80 555,73 75 204,43 210 701,59 738 001,03 1 946 665,84 1 682 338,05 3 189 916,13
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 36 423,16 546 087,16 36 423,16 546 087,16 509 664,00 2 264 206,97 10 661 133,45 21 670 260,25 18 819 552,43 27 737 281,60
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 87 228,00 343 230,00 87 228,00 343 230,00 256 002,00 1 075 784,00 5 172 154,00 11 509 357,00 8 381 979,00 27 000 214,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -520 000,00 -829 633,41 -1 309 633,02 -1 199 633,04 -459 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -60 000,00 -3 307 482,83 -2 544 023,42 -5 439 023,43 -6 161 164,88
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179 999,83 -479 383,03 -479 383,03 -479 383,03 -1 169 382,73
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 20 000,16 0,00 0,00 0,00 -20 000,16 -60 000,15 -239 252,72 -449 252,67 -374 252,55 -539 252,75
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,17 -40 000,17 -160 000,04 -120 000,02 -230 000,04
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,92 -224 637,95 -604 637,78 -499 637,82 -1 144 637,62
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,60 -10 297,39 -165 297,54 -125 297,14 -235 297,69
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,06 -59 999,94 -144 999,96 -104 999,86 -169 999,91
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 214 000,02 0,00 0,00 214 000,02 1 480 000,09 3 045 487,52 13 257 411,96 11 997 412,34 11 361 638,50
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 19 999,94 0,00 0,00 0,00 -19 999,94 160 000,05 379 220,68 -6 665 703,64 -7 026 704,10 -2 825 382,70
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 830 000,11 71 999,91 0,00 0,00 -758 000,20 -70 000,53 2 484 874,32 4 086 874,43 3 359 874,53 4 510 874,40
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 19 999,69 0,00 0,00 0,00 -19 999,69 -39 999,39 -59 999,35 -184 999,23 -164 999,07 -229 999,34
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,94 98 942,15 -116 057,17 -71 057,25 -136 057,16
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -84 659,17 -144 659,23 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -54 796,78 -124 796,86 -104 796,84 1 136 013,36
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,92 -274 122,26 -499 122,34 -404 122,30 -614 122,33
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -49 999,96 -129 999,92 -89 999,90 -179 999,97
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 999 999,85 -687 643,66 6 562 356,34 6 712 356,34 6 562 356,34
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -54 834,11 -114 834,14 -74 834,13 -134 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 110 000,00 330 000,00 3 255 000,01 3 360 000,01 405 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -2 039 999,99 -3 839 999,99 -1 859 999,99 -1 619 999,99 -249 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 410 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 773 910,00 0,00 0,00 773 910,00 773 910,00 3 599 150,85 7 528 752,55 6 279 917,35 8 075 319,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 761,80 -11 223 182,10 -10 323 078,80 -10 621 301,60 -15 430 839,56
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 19 999,88 0,00 0,00 0,00 -19 999,88 -19 999,88 19 300,03 1 277 991,60 1 277 991,60 1 277 991,60
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,06 1 068 485,94 978 829,61 978 829,61 978 829,61
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 472,30 306 473,58 472,30 306 473,58 306 001,28 1 832 031,35 12 313 133,39 12 313 133,39 12 313 133,39 12 313 133,39
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 679,88 1 351 882,40 679,88 1 351 882,40 1 351 202,52 4 097 610,66 8 898 194,60 8 898 194,60 8 898 194,60 8 898 194,60
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 420 000,65 618 084,24 420 000,65 618 084,24 198 083,59 2 287 838,33 5 839 222,01 5 839 222,01 5 839 222,01 5 839 222,01
ERSTE STOCK WORLD 1 599,92 0,00 1 599,92 0,00 -1 599,92 -2 406,88 711 206,41 1 555 231,26 1 025 292,59 7 469 926,13
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 99,57 8 325,89 99,57 8 325,89 8 226,32 38 432,87 570 762,48 570 762,48 570 762,48 570 762,48
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 105,15 110 706,51 105,15 110 706,51 110 601,36 179 929,76 788 104,40 788 104,40 788 104,40 788 104,40
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF