Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,6547 3 441,00 168,00 3 441,00 168,00 -3 273,00 4 807,00 -51 759,00 26 621,00 17 861,00 97 236,00
KBC Equity Fund Europe 14,0913 24 564,00 4 675,00 24 564,00 4 675,00 -19 889,00 45 287,00 147 394,00 63 181,00 75 470,00 49 882,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 15,9812 28 171,00 49 576,00 28 171,00 49 576,00 21 405,00 93 167,00 525 010,00 936 694,00 844 718,00 499 656,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,7231 8 391,00 0,00 8 391,00 0,00 -8 391,00 -51 819,00 -36 627,00 -104 408,00 -112 218,00 -215 408,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,3642 145 566,00 290 389,00 145 566,00 290 389,00 144 823,00 1 214 264,00 2 679 924,00 4 709 088,00 4 266 992,00 10 587 558,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,2721 22 149,00 3 639,00 22 149,00 3 639,00 -18 510,00 480 626,00 508 923,00 733 850,00 741 432,00 833 312,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,7157 0,00 8 592,00 0,00 8 592,00 8 592,00 10 418,00 28 583,00 234 798,00 221 390,00 201 062,00
KBC Equity Fund World 15,5407 61 842,00 44 048,00 61 842,00 44 048,00 -17 794,00 145 582,00 766 389,00 1 780 809,00 1 623 053,00 2 994 449,00
TAM - Americký akciový 16,6415 624 654,93 649 599,87 624 654,93 649 599,87 24 944,94 2 076 271,06 8 067 675,84 17 343 164,61 15 311 225,01 28 448 113,49
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3547 229 226,79 1 171 328,44 229 226,79 171 328,44 942 101,65 5 298 323,46 6 629 694,66 12 229 920,45 11 935 641,31 8 097 285,65
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9204 4 093,14 6 535,30 4 093,14 6 535,30 2 442,16 -39 016,62 -91 968,21 333 966,06 203 786,90 428 115,81
IAD - EURO Bond 2,0184 643,93 423,54 643,93 423,54 -220,39 -9 436,41 -266 780,58 -763 941,86 -726 344,90 -843 373,68
KBC Renta Dollarenta 5,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 816,00 -308 181,00 -211 018,00 21 904,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,4051 3 425,00 34,00 3 425,00 34,00 -3 391,00 -129 781,00 -69 875,00 -25 829,00 -64 370,00 500 977,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6050 802 157,60 1 100 122,34 802 157,60 1 100 122,34 297 964,74 2 646 257,32 3 143 844,64 22 323 307,81 16 785 376,28 83 809 610,56
TAM - Dlhopisový fond 2,3754 690 698,80 2 568 103,60 690 698,80 2 568 103,60 1 877 404,80 3 410 187,47 -4 651 920,01 -9 976 438,29 -16 918 780,57 69 000 388,94
EAM SK Euro Plus Fond 0,2253 477 966,32 635 571,71 477 966,32 635 571,71 157 605,39 -18 120 046,40 -21 125 131,44 -14 032 067,15 -15 016 094,60 4 099 910,84
KBC Multi Interest Cash USD 0,1717 0,00 7 495,00 0,00 7 495,00 7 495,00 151 938,00 216 335,00 426 102,00 371 974,00 -916 736,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2744 10 093,00 0,00 10 093,00 0,00 -10 093,00 -222 653,00 6 384,00 2 247,00 6 384,00 -712 958,00
IAD - Global Index 18,4293 2 146,05 10 839,93 2 146,05 10 839,93 8 693,88 4 032 145,93 1 857 016,41 -1 417 620,09 1 024 663,13 -2 500 009,29
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,3687 166 053,91 61 343,18 166 053,91 61 343,18 -104 710,73 -619 313,31 -1 594 240,55 -4 774 359,10 -3 996 244,70 -10 947 973,41
EAM SK Aktívne portfólio 4,0429 712 213,85 834 208,79 712 213,85 834 208,79 121 994,94 982 102,25 2 195 000,93 7 336 187,87 7 610 036,28 -4 231 060,71
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,3763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 254,00 -29 408,00 -155 548,00 -151 144,00 268 000,00
KBC Equity Fund Belgium 12,2362 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 45 429,00 204 238,00 393 573,00 435 316,00 529 952,00
KBC Equity Fund Flanders 11,9729 2 712,00 0,00 2 712,00 0,00 -2 712,00 20 912,00 86 422,00 106 784,00 146 289,00 -365 330,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 12,6636 59 645,00 133 620,00 59 645,00 133 620,00 73 975,00 465 899,00 1 674 046,00 3 816 810,00 3 618 947,00 6 005 116,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 19,2403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 301,00 10 772,00 10 772,00 39 590,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,5695 18 990,94 169 207,71 18 990,94 169 207,71 150 216,77 317 298,22 418 146,48 235 777,40 453 306,50 -1 676 036,34
KBC Equity Fund New Asia 21,0632 57 682,00 19 903,00 57 682,00 19 903,00 -37 779,00 -49 182,00 -213 578,00 -654 130,00 -583 407,00 -1 566 760,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,5129 25 335,00 0,00 25 335,00 0,00 -25 335,00 -23 884,00 -66 780,00 -145 166,00 -125 381,00 -232 851,00
KBC Equity Fund USA and Canada 17,8636 0,00 26 008,00 0,00 26 008,00 26 008,00 67 282,00 185 666,00 579 208,00 416 720,00 1 121 043,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4436 0,00 29,85 0,00 29,85 29,85 29,85 89,60 179,32 179,32 358,75
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -453,98 -26 624,24 -28 696,98 -28 641,44 -20 617,46
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,1664 74,00 8 714,00 74,00 8 714,00 8 640,00 1 649,00 -174 439,00 -344 709,00 -355 274,00 -591 773,00
KBC Equity Fund Trends 14,5969 16 310,00 40 000,00 16 310,00 40 000,00 23 690,00 34 496,00 -6 368,00 -692 805,00 -542 363,00 -2 364 323,00
KBC Equity Fund New Shares 14,2638 5 331,00 19 519,00 5 331,00 19 519,00 14 188,00 29 040,00 140 290,00 193 620,00 209 505,00 115 781,00
IAD - CE Bond 1,5953 0,00 130,27 0,00 130,27 130,27 -110 511,41 -267 223,12 -380 525,49 -389 397,72 -275 162,54
ERSTE BOND DANUBIA 3,0759 777 506,14 0,00 158 032,00 0,00 -777 506,14 -777 506,14 -799 356,42 -820 547,47 -820 547,47 -917 836,17
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6106 83,22 4 990,20 83,22 4 990,20 4 906,98 -24 987,87 -185 861,12 -197 672,23 -188 605,37 -293 383,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,1281 0,00 11 091,21 0,00 11 091,21 11 091,21 71 073,46 68 469,38 360 279,90 276 955,65 1 037 891,37
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,3638 0,00 202,61 0,00 202,61 202,61 -2 074,26 -33 047,89 -31 917,40 -32 251,19 -40 039,42
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,0096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 592,73 -1 593,02 -1 593,02 -1 594,04
TAM - Private Growth 1 7,7015 159 172,42 402 408,02 159 172,42 402 408,02 243 235,60 3 931 095,82 6 098 499,86 4 667 116,35 5 006 273,34 2 800 852,64
TAM - Private Growth 2 11,1417 0,00 182 538,22 0,00 182 538,22 182 538,22 1 568 939,25 3 088 273,81 262 055,98 579 854,94 -3 690 124,27
EAM SK Fond budúcnosti 15,3195 927 464,18 399 747,86 927 464,18 399 747,86 -527 716,32 741 673,59 3 667 439,78 10 791 982,21 9 502 210,92 16 493 644,65
TAM - Premium Harmonic 4,5515 265 988,79 134 553,55 265 988,79 134 553,55 -131 435,24 -540 734,33 -1 041 923,10 -2 331 409,97 -3 124 377,76 -7 534 695,02
TAM - Premium Strategic 7,7330 165 623,44 262 418,19 165 623,44 262 418,19 96 794,75 364 572,50 671 040,68 -25 701,22 50 502,91 -1 559 376,73
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7641 82 772,51 109 133,42 82 772,51 109 133,42 26 360,91 -746 024,38 -1 984 502,24 -3 958 673,87 -3 651 553,66 -8 423 445,79
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 8,2300 770 781,33 2 246 599,26 770 781,33 2 246 599,26 1 475 817,93 4 843 008,59 10 558 367,84 16 461 263,39 15 478 946,39 21 825 602,30
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2090 788 388,00 409 287,00 788 388,00 409 287,00 -379 101,00 -947 025,00 -2 531 781,00 -528 405,00 -257 292,00 9 466 714,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,9869 359 479,00 388 699,00 359 479,00 388 699,00 29 220,00 551 887,00 5 442 305,00 18 703 471,00 13 968 487,00 44 262 324,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,9067 71 962,00 120 983,00 71 962,00 120 983,00 49 021,00 172 084,00 524 846,00 2 125 540,00 1 220 285,00 5 461 783,00
IAD - Optimal Balanced 8,6450 0,00 538,05 0,00 538,05 538,05 -433 180,91 -583 641,33 -708 150,58 -683 584,41 -685 648,48
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 878,69 -929 043,02 -929 043,02 -988 380,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,7957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -5 306,03 -67 340,57
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,5809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,5224 69 141,94 0,00 69 141,94 0,00 -69 141,94 -69 141,94 -69 141,94 -19 142,16 -19 142,16 50 857,49
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 17,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,9830 1 112 181,78 2 148 330,84 1 104 965,60 2 140 730,84 1 036 149,06 4 999 328,08 7 865 649,38 21 796 351,20 17 312 483,63 40 190 766,14
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3196 0,00 23 729,83 0,00 23 729,83 23 729,83 -1 908 743,94 -1 749 125,82 -1 479 217,39 -1 509 913,74 -3 323 396,89
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2707 0,00 249,52 0,00 249,52 249,52 -604 267,50 -2 279 144,95 -2 257 684,38 -2 263 468,80 2 024 402,63
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2568 0,00 12 150,84 0,00 12 150,84 12 150,84 -581 121,96 -569 760,84 -565 899,34 -565 899,34 -563 247,93
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7895 943 729,92 0,00 943 729,92 0,00 -943 729,92 24 323 803,74 31 877 244,05 31 670 238,37 31 703 507,93 72 348 321,35
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0512 551 245,92 0,00 250 229,12 0,00 -551 245,92 -727 997,89 -910 653,10 -2 159 921,75 -2 151 799,07 -767 871,14
ERSTE BOND DOLLAR 4,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 438,51 -54 915,56 -62 391,76 13 583,70
ERSTE STOCK GLOBAL 16,0634 89 219,71 0,00 89 219,71 0,00 -89 219,71 2 163 896,38 4 791 269,07 4 181 474,85 4 176 880,28 -75 308,13
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,5047 158,67 0,00 158,67 0,00 -158,67 -473,97 7 507,46 170 711,39 171 744,92 216 339,22
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,9317 0,00 1 068,87 0,00 1 068,87 1 068,87 20 248,95 36 567,18 357 427,40 273 939,94 571 666,36
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,6320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,18 50 953,18 26 328,30 59 816,78
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,6851 2 627 530,06 2 555 847,93 2 627 530,06 2 555 847,93 -71 682,13 11 384 804,44 38 451 325,10 77 251 491,11 67 185 394,57 117 822 119,44
TAM - Realitný Fond 1,0107 204 083,21 3 598,00 204 083,21 3 598,00 -200 485,21 -844 897,04 -2 708 859,06 25 371 898,17 25 805 201,97 17 644 722,03
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,3320 21 709,41 5 914,22 21 709,41 5 914,22 -15 795,19 -53 010,24 -274 871,39 -525 652,25 -454 503,96 -994 729,36
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4293 2 018 775,60 1 961 135,59 2 018 775,60 1 961 135,59 -57 640,01 1 371 771,95 8 826 792,23 15 528 199,42 5 300 925,83 68 955 532,34
GIS European Equities Opportunity 14,1502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 962,24 -7 060,74 -8 405,66 -8 405,66 -54 749,13
GIS Central and Eastern European Equities 17,3023 1 140,64 0,00 1 140,64 0,00 -1 140,64 -1 140,64 -1 140,64 -25 784,59 -12 921,96 -66 444,37
GIS Global Equity Allocation 18,7795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,8744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3750 325 973,00 359 992,00 325 973,00 359 992,00 34 019,00 636 158,00 2 823 933,00 5 351 631,00 4 635 368,00 10 882 786,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,3037 85 324,00 7 715,00 85 324,00 7 715,00 -77 609,00 -160 208,00 -193 368,00 -222 688,00 -236 530,00 -403 486,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,4160 262 766,00 22 911,00 262 766,00 22 911,00 -239 855,00 -604 310,00 -1 182 545,00 -1 869 184,00 -1 864 667,00 -2 762 195,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,9862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
IAD - Growth Opportunities 19,9176 269,08 434,77 269,08 434,77 165,69 -1 164 164,76 -1 275 017,13 -1 646 275,21 -1 267 604,13 -3 437 616,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08 -46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 8,0524 2 577 454,44 0,00 2 577 454,44 0,00 -2 577 454,44 -2 577 454,44 -4 763 427,80 -7 022 981,47 -7 022 981,47 -11 367 118,36
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,9081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00
IAD - Český konzervativní 3,5787 0,00 626,62 0,00 626,62 626,62 -44 658,42 -191 792,08 -373 582,46 -429 612,97 -452 763,79
IAD - Protected Equity 1 2,8891 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 1 632,00 1 289,10 11 078,45 10 950,45 10 869,50
UNIQA Realitní fond 15,1968 130 591,00 10 148,00 130 591,00 10 148,00 -120 443,00 -291 262,00 -290 849,00 -850 345,00 -720 541,00 -1 335 649,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,5071 0,00 129,58 0,00 129,58 129,58 158,78 218,25 306,69 297,02 193,67
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,2195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0550 1 643 459,62 2 038 834,72 1 643 459,62 1 638 834,72 395 375,10 778 981,69 2 086 566,19 8 074 240,62 5 757 810,05 12 259 370,57
Horizon Access India Fund 16,8982 42 409,00 0,00 42 409,00 0,00 -42 409,00 -36 485,00 4 066,00 48 892,00 47 107,00 273 572,00
TAM - Private Growth 4,4082 80 945,40 566 740,97 80 945,40 566 740,97 485 795,57 1 991 206,27 584 065,77 1 107 853,55 528 584,15 10 107 426,72
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 16,0270 516 092,00 97 033,00 516 092,00 97 033,00 -419 059,00 -647 190,00 -1 007 860,00 -3 336 461,00 -2 836 500,00 -4 555 349,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,5749 159 297,00 29 091,00 159 297,00 29 091,00 -130 206,00 -164 153,00 -6 472,00 -534 885,00 -209 943,00 -537 899,00
UNIQA Selection Opportunities 9,7286 105 142,00 21 541,00 105 142,00 21 541,00 -83 601,00 -140 545,00 -277 631,00 -843 517,00 -632 982,00 -1 319 338,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,8650 171 995,00 473 910,00 171 995,00 473 910,00 301 915,00 1 288 516,00 4 514 205,00 10 241 836,00 9 349 969,00 16 918 406,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2406 260 709,15 634 999,79 260 709,15 634 999,79 374 290,64 1 627 798,68 5 527 660,73 -2 112 594,26 13 320 864,05 16 595 691,93
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,8131 257 004,80 108 721,47 257 004,80 108 721,47 -148 283,33 -1 127 410,41 -3 568 558,47 -8 589 890,30 -7 532 106,98 -20 493 646,77
IAD - Protected Equity 2 4,9780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 110,00 18 000,00 14 970,00 18 500,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,8010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -448,00 -386,00 -386,00 36 782,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,2651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 65,00 -87,00 -87,00 -3 338,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,9496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 614,00 1 054,00 1 054,00 -1 714,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,8959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -12 849,00 -53 092,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,3668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 -536,00 -536,00 -509,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 367,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 21,4930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 98,00 -9 330,00 -9 330,00 291 508,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -151 149,00 -151 149,00 -424 223,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,9962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,3073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,9356 511,23 101,42 511,23 101,42 -409,81 -817,64 3 681,95 -6 608,89 -6 914,58 13 091,78
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,5088 0,00 10,19 0,00 10,19 10,19 -3 071,67 3 338,52 7 870,31 7 870,31 8 135,24
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,9339 0,00 55,44 0,00 55,44 55,44 182,59 -2 328,10 -9 672,91 -9 829,65 -9 015,43
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5228 0,00 303,37 0,00 303,37 303,37 125,47 -73,92 1 035,48 2 252,67 -5 720,28
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,2948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 27,66 49,64 40,60 106,59
GS US Equity Income - X Cap USD 15,5484 0,00 701,16 0,00 701,16 701,16 9 587,25 38 384,92 56 041,20 46 378,76 94 262,33
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,4342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 720,93
GS Japan Equity - X cap JPY 23,0867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 14,0717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00 -690,00 -5 919,00 -5 919,00 -64 210,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,9079 39,54 1 211,90 39,54 1 211,90 1 172,36 1 921,52 3 228,16 -10 145,98 -4 069,85 -46 205,71
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,8530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,64 -3 402,49 -3 224,06 -3 243,86 -2 868,29
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4702 320 759,41 47 760,90 320 759,41 47 760,90 -272 998,51 -853 969,59 -2 731 249,75 -7 043 410,54 -6 387 069,54 -14 611 280,83
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,0937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,8982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -26 873,00 -26 873,00 -95 842,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,8328 7 116,66 0,00 7 116,66 0,00 -7 116,66 -6 877,03 -11 581,46 -25 232,15 -25 432,16 -75 792,06
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,9853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,9256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19 -33 799,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,3989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 266,79 25 266,79 25 266,79 25 266,79
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,8346 0,00 13,88 0,00 13,88 13,88 23,75 104,23 177,90 151,59 -3 362,37
EAM SK Svetové akcie 9,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,98 4 585 102,11 5 785 102,10 5 785 102,10 11 992 102,03
UNIQA Eurobond 1,5067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 -2 414,00 -92 034,00 -89 326,00 -254 828,00
EAM SK Privátny P11 2,1595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 5,0410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,9003 29 073,00 24 950,00 29 073,00 24 950,00 -4 123,00 -22 736,00 37 833,00 891 274,00 755 254,00 2 169 912,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3697 192 556,00 18 964,00 192 556,00 18 964,00 -173 592,00 -120 592,00 99 254,00 297 107,00 218 520,00 402 019,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,6226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 095,00 1 832,00 -24 542,00
KBC Bonds High Interest 5,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 151,00 -38 422,00 227 055,00 227 972,00 811 800,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00 -31 943,00 -31 943,00 -101 091,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -350 909,00 -350 909,00 -499 978,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 12,6702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -32 006,00 -32 006,00 -119 327,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 -1 245,00 -1 245,00 -32 304,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 25,9036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 402,00 638,00 638,00 -4 860,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,5791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 -950,00 -1 226,00 -1 226,00 -14 560,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,0825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 498,00 -1 327,00 -1 327,00 -24 041,00
IAD - Energy Fund 0,9909 214 303,78 0,00 0,00 0,00 -214 303,78 -214 303,78 -214 303,78 -214 303,78 -214 303,78 -506 756,74
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9925 1 010 718,99 4 422 303,33 1 010 718,99 4 422 303,33 3 411 584,34 6 622 021,94 21 411 169,75 59 189 972,80 54 408 075,51 113 486 667,78
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,2595 585 697,60 130 471,39 585 697,60 130 471,39 -455 226,21 -708 570,24 -687 025,65 1 656 580,32 976 451,72 13 152,51
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4157 110 226,44 4 732,60 110 226,44 4 732,60 -105 493,84 -288 954,34 -770 432,18 -1 712 389,33 -1 589 035,93 -3 638 580,59
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 29,79 59,56 59,56 118,56
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4111 0,00 19,99 0,00 19,99 19,99 140,35 -24 315,19 -23 877,23 -24 006,87 -11 949,22
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,1274 346 920,06 0,00 346 920,06 0,00 -346 920,06 -454 597,76 -1 273 797,80 -1 416 621,78 -1 416 621,78 -1 742 031,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,6472 0,00 18 682,17 0,00 18 682,17 18 682,17 23 319,61 39 343,97 30 061,14 30 061,14 30 107,26
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,9432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 036,20 1 438 036,20 3 140 238,50 3 140 238,50 3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,8511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 782,21 176 782,21 420 379,48 420 379,48 563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,0059 29 988,34 2 848,83 29 988,34 2 848,83 -27 139,51 -45 132,05 -221 275,70 -479 523,43 -395 757,31 -1 450 935,53
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 8,0154 166 418,56 30 255,12 166 418,56 30 255,12 -136 163,44 -208 257,06 -968 598,70 -3 706 910,62 -3 672 614,15 -6 438 559,31
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,5698 44 274,51 17 248,26 44 274,51 17 248,26 -27 026,25 -11 138,79 -285 844,39 -2 008 257,21 -2 046 518,75 -2 853 997,83
J&T SELECT EUR zmiešaný 2,4888 12 418,55 49 162,43 12 418,55 49 162,43 36 743,88 123 944,00 649 437,13 2 781 903,79 2 265 622,20 4 862 339,85
UNIQA Small Cap Portfolio 18,8388 79 915,00 24 948,00 79 915,00 24 948,00 -54 967,00 -42 584,00 135 296,00 83 146,00 68 105,00 336 470,00
Horizon USD Low 5,5692 7 353,00 0,00 7 353,00 0,00 -7 353,00 21 044,00 31 870,00 19 559,00 31 783,00 24 241,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,8976 0,00 2 846,48 0,00 2 846,48 2 846,48 10 273,54 54 511,20 17 453,54 -10 131,05 182 152,68
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0141 7 449,56 1 545,00 7 449,56 1 545,00 -5 904,56 -82 995,97 -135 267,64 -442 239,38 -388 454,37 -63 217 511,88
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 256,18 -24 753,75 -29 985,90 -26 399,65 -43 651,45
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,0792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 037,61 -20 870,74 -28 101,61 -23 854,22 -66 122,01
Franklin Income Fund 7,5322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,71 23 206,87 42 229,56 23 331,26 42 229,56
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,2160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 675,32 3 460,10 5 059,10 4 370,29 8 330,87
Templeton Global Balanced Fund 10,7444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 224,44 -2 652,51 -3 226,37 -3 453,64 16 339,84
Templeton Global Income Fund 10,4509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 093,72 -46 303,92 -69 515,04 -58 057,98 -71 170,01
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,9128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 334,64 -12 115,66 -154 042,52 -86 814,92 -724 512,64
Franklin European Dividend Fund 16,6773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,54 -527,35 -425,58 -485,50 -158,39
Franklin European Growth Fund 17,5269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 531,92 -26 229,92 -22 066,00 -23 413,99 -30 783,86
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,3778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 792,67 -25 002,52 -23 932,90 -24 284,44 -25 126,93
Franklin Global Real Estate Fund 14,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,47 -341,64 647,91 405,10 -702,25
Franklin Gold & Precious Metals Fund 39,4987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 277,53 167 032,35 144 847,52 195 212,92 16 050,70
Franklin India Fund 15,7345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 701,72 260 136,53 324 348,25 312 584,76 286 630,74
Franklin Japan Fund 22,0427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,86 -8 256,04 -8 256,04 -2 595,11
Franklin MENA Fund 9,3471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 357,53 5 824,11 1 961,70 1 265,81 5 484,87
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 427,86 -336,82 994,82 277,34 821,38
Franklin Mutual European Fund 15,6215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,29 4 538,56 -17 692,18 -18 287,07 -29 078,71
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,7968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 071,26 -65 191,60 -80 711,64 -83 551,68 -70 568,93
Franklin Natural Resources Fund 21,9387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 055,81 -71 007,29 -73 335,66 -71 287,21 290 151,63
Franklin Technology Fund 29,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 324 467,23 2 533 814,63 2 199 312,55 2 394 828,43 1 757 570,49
Franklin U.S. Opportunities Fund 23,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 899,78 289 448,88 140 904,01 218 281,23 -69 021,08
Franklin World Perspectives Fund 19,8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 037,31 -27 719,75 -53 925,49 -49 730,66 -45 268,03
Templeton Asian Growth Fund 17,2661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 766,38 -35 880,44 -109 063,02 -99 266,45 -97 631,86
Templeton Asian Smaller Companies Fund 13,7190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 032,91 98 440,47 148 228,58 147 934,16 149 831,15
Templeton BRIC Fund 19,2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 440,65 18 524,93 18 130,48 18 728,10 13 703,02
Templeton China Fund 25,5481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,15 1 592,00 2 768,16 1 752,59 4 725,87
Templeton Eastern Europe Fund 19,9947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -827,41 -1 439,56 -3 366,51 -3 155,69 4 111,58
Templeton Emerging Markets Fund 18,4331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 386,82 -27 575,10 990,35 -1 093,06 -224 715,21
Templeton EM Smaller Companies Fund 12,9868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 964,82 -9 472,06 -37 451,60 -16 688,14 -44 690,66
Templeton Euroland Fund 15,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,45 330,32 -2 130,30 438,19 -4 916,60
Templeton Frontier Markets Fund 11,1095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 675,02 -78 298,85 -90 316,38 -87 701,73 -105 880,38
Templeton Global Climate Change Fund 18,8365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 931,54 -39 081,04 -41 699,44 -47 073,89 -33 561,98
Templeton Global Fund 17,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,28 1 419,90 417,15 1 768,06 2 440,47
Templeton Growth (Euro) Fund 17,2989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 429,67 -107 949,04 -129 489,95 -124 932,02 -120 824,41
Templeton Latin America Fund 18,8337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 844,53 -10 178,16 13 429,54 2 251,89 32 907,15
Franklin Strategic Balanced Fund 9,2327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,7118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 437,10 -25 172,79 -25 173,94 -25 172,79 -27 487,23
Franklin Euro High Yield Fund 2,2798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,76 335,39 -868,64 397,45 -381,88
Franklin European Corporate Bond Fund 2,8403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,47 1 468,99 2 102,28 1 711,93 2 471,16
Franklin European Total Return Fund 4,2447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 560,80 30 276,50 5 837,51 15 804,64 -14 784,01
Franklin High Yield Fund 3,8438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 183,80 100 339,70 95 123,86 95 043,18 95 616,33
Franklin Strategic Income Fund 9,3278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 410,43 -9 052,32 -16 695,15 -15 819,60 -70 525,87
Franklin U.S. Government Fund 6,2925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,87 839,14 291,81 458,85 -3 682,89
Templeton Asian Bond Fund 6,6358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 604,65 -19 263,15 -23 708,82 -22 990,11 -33 687,70
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 814,57 -81 202,63 -101 617,91 -77 496,24 -227 201,80
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,8425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 135,46 -997,10 -768,03 -874,46 -2 080,84
Templeton Global Bond Fund 8,9547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122 989,72 -195 006,31 -367 142,95 -281 547,39 -696 485,34
Templeton Global High Yield Fund 5,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,06 1 592,57 3 938,40 3 489,80 3 338,39
Templeton Global Total Return Fund 8,6244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 684,81 -102 758,27 -458 545,52 -336 134,66 -810 938,07
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,1448 0,00 209,43 0,00 209,43 209,43 -621,24 -4 470,36 -7 483,77 -5 292,74 -7 334,33
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7691 154 229,19 0,00 154 229,19 0,00 -154 229,19 -206 039,08 -259 550,29 -301 956,52 -264 317,40 -306 790,43
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0565 249 437,64 0,00 249 437,64 0,00 -249 437,64 -464 308,38 -613 748,32 -657 022,03 -664 787,24 -627 716,33
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1273 456 282,16 0,00 456 282,16 0,00 -456 282,16 -1 862 336,10 -12 235 333,38 -12 481 660,43 -13 028 369,31 1 309 364,58
ERSTE RESERVE EURO 0,1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 114 234,36 -20 305 395,50 -25 863 619,69 -25 629 895,50 -43 283 196,45
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,9889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,7454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,7981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,5650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 11,4795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 10,1109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,0622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -7 637,10
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1663 226 314,55 0,00 226 314,55 0,00 -226 314,55 -391 646,49 352 264,45 118 323,14 125 875,64 -2 023 879,83
Horizon Access Fund China 23,0079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 008,00 -63 312,00 54 559,00 -21 059,00 -100 730,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 17,0620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 789,00 -30 882,00 -30 882,00 -70 326,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,9900 0,00 324,72 0,00 324,72 324,72 440,83 3 781,68 4 565,82 4 518,50 4 995,02
Horizon Flexible Plan 6,5300 84 957,00 11 298,00 84 957,00 11 298,00 -73 659,00 -185 678,00 -424 151,00 -1 120 643,00 -1 012 750,00 -3 082 759,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,4357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 34,06 68,07 68,07 136,02
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 7,4591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,8111 104 393,90 0,00 104 393,90 0,00 -104 393,90 -104 393,90 -104 393,90 -104 393,90 -104 393,90 -232 572,75
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 10,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,7814 404 808,67 295 409,29 404 808,67 295 409,29 -109 399,38 60 961,88 -737 904,22 -2 936 887,88 -2 400 654,60 -7 969 940,05
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,8963 141 527,28 293 598,98 141 527,28 293 598,98 152 071,70 840 991,90 2 031 557,30 3 830 946,75 3 373 025,35 6 420 882,15
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,9437 0,00 702,07 0,00 702,07 702,07 2 127,32 47 452,18 30 178,60 30 797,40 -15 988,52
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,9120 0,00 2 274,92 0,00 2 274,92 2 274,92 -20 624,34 -43 002,45 -41 123,47 -41 203,68 -89 660,83
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,6399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 673,74 -93 153,13 -114 982,27 -63 626,27 11 452,87
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,0427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,01 -1 420,51 -11 582,27 -12 332,77 -310 445,22
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,8319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 732,74 -8 160,02 -19 989,38 -16 275,16 -56 222,07
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,3482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 038,05 -12 528,37 -12 308,39 -13 359,53 -20 643,54
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,5986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 085,44 -12 128,53 -25 849,63 -16 124,69 -45 647,62
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,6615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,60 -406 993,44 -407 077,98 -406 785,50 -616 120,07
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 683,59 -72 958,38 -161 707,98 -105 149,24 -202 947,16
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,0521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 848,90 964 096,66 1 874 664,19 1 655 680,50 2 589 051,80
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,7709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,99 4 531,09 15 617,39 11 631,77 19 789,65
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,4339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 138,31 2 162,55 11 131,65 12 600,39 -32 444,58
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 414,41 -253 473,66 -474 750,50 -413 249,88 -1 447 098,55
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,7527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 707,89 7 359,54 -1 497,16 164,78 3 318,35
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,1594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 204,48 87 026,05 170 388,28 144 609,67 219 233,78
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,1364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021,14 -14 397,31 -181 427,65 -114 701,34 -382 631,23
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 20,7840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,51 54,51 54,51 54,51 -6 932,73
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 444,83 -3 351,22 -44 283,39 -44 333,44 -95 710,24
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 21,0067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,2370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 787,37 1 717,95 -5 412,02 1 717,95 -32 452,77
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,8414 0,00 18,05 0,00 18,05 18,05 18,05 -21 253,85 -21 204,30 -21 204,30 -21 100,59
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,4889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 8,8340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 779,90 -39 020,48 -39 066,82 -38 797,06
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,9090 40 134,63 3 585,02 40 134,63 3 585,02 -36 549,61 -201 100,39 -195 904,76 -621 152,94 -401 509,63 -1 388 740,83
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,8939 63 506,60 161 965,14 63 506,60 161 965,14 98 458,54 -262 237,72 -599 027,65 -1 667 536,39 -1 698 637,87 -1 832 727,86
IAD - Korunový realitný fond 1,8943 41 421,34 670 336,71 41 421,34 670 336,71 628 915,37 -3 786 731,63 -530 251,87 2 296 014,85 -810 777,48 166 020,22
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,7605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -90 556,00 -90 556,00 -106 649,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,4501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -276 300,00 -276 300,00 -46 545,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,7508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 23,5457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 1 646,00 983,00 983,00 -29 873,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,8548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 201,00 -5,00 -5,00 -21 895,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,9791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 -11 409,00 -10 777,00 -10 777,00 -12 598,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 21,1862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -15 706,00 -15 706,00 -70 091,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,3225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00 -10 693,00 -10 693,00 -51 787,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 184,00 243,00 243,00 247,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,9561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -5 297,00 -181 507,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,6918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00 -1 740,00 -5 002,00 -5 002,00 -7 477,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,9478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -20 411,00 -20 411,00 -37 095,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,1096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 81,00 123,00 123,00 2 571,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 19,1673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -2 469,00 -3 199,00 -3 199,00 -19 748,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,1753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,1196 0,00 456,76 0,00 456,76 456,76 823,33 -211,03 -12 768,61 -13 745,01 -6 395,54
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,8189 10 660,00 2 909,00 10 660,00 2 909,00 -7 751,00 -22 061,00 -155 848,00 -238 451,00 -231 680,00 -759 328,00
Horizon KBC Defensive Balanced 6,0099 1 502,00 104,00 1 502,00 104,00 -1 398,00 -12 568,00 -80 682,00 -147 754,00 -122 758,00 -432 612,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 25,8230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -117 201,00 -117 201,00 -306 579,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,6073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -58 328,00 -58 328,00 -40 764,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,7468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -7 567,00 -7 567,00 162 846,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,7270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -32 256,00 -32 256,00 -113 421,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,6503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 3,4489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 4,7198 362 416,23 0,00 362 416,23 0,00 -362 416,23 -605 420,53 -795 404,33 -813 923,54 -832 977,79 -843 120,88
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,8320 231 301,89 0,00 231 301,89 0,00 -231 301,89 -383 987,19 -555 124,33 -593 614,42 -585 661,42 -623 804,58
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181 005,48 4 016 626,32 5 980 527,27 5 821 893,27 6 251 364,14
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 16,3676 50 400,35 337 201,25 50 400,35 337 201,25 286 800,90 1 217 476,82 2 913 406,26 5 153 134,32 4 719 943,23 6 164 183,52
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4726 31 935,50 66 925,00 31 935,50 66 925,00 34 989,50 372 576,20 761 218,08 926 295,10 1 045 458,48 1 400 548,43
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,0297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 56,08 113,37 94,06 225,73
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,2549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,33 283,38 568,54 568,54 366,75
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,4768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 899,90 3 899,90 3 899,90 53 899,77
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 980,00
Horizon 2030 7,5912 2 385,00 371,00 2 385,00 371,00 -2 014,00 -4 262,00 -6 367,00 -21 356,00 -22 674,00 -15 727,00
Horizon 2035 8,5528 178,00 451,00 178,00 451,00 273,00 3 078,00 -62 522,00 -70 978,00 -71 447,00 -174 395,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -1 248,00 -1 248,00 166 150,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00 -8 043,00 -8 043,00 -23 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 84,00 -1 137,00 -1 137,00 -720,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,6103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -58 452,00 -58 452,00 -102 614,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,4843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -15 163,00 -182 590,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,3010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00 -74,00 -74,00 -74,00 224,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00 -2 962,00 -2 962,00 16 744,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,6563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -169 312,00 -169 312,00 -141 625,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,6722 799,96 59,28 799,96 59,28 -740,68 -12 522,28 -111 540,57 -428 959,22 -369 296,87 -817 824,13
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6711 0,00 1 023,58 0,00 1 023,58 1 023,58 987,45 -156 380,45 -150 963,31 -140 001,92 -183 490,81
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,7578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 728,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,8910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 149,27 298,51 248,93 447,73
Horizon CSOB Europsky Rast 1 1,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3997 1 128 711,66 19 726,67 1 128 711,66 19 726,67 -1 108 984,99 -4 219 962,71 -13 309 371,66 -32 679 860,99 -29 001 835,00 -68 301 334,88
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5875 12 677,61 0,00 12 677,61 0,00 -12 677,61 -1 221,16 -91 758,72 -424 366,99 -392 278,27 -1 082 143,41
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,8380 26 364,20 0,00 26 364,20 0,00 -26 364,20 -248 299,78 -500 499,14 -1 494 431,76 -1 217 545,33 -3 341 072,17
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,4964 188 344,11 57 259,45 188 344,11 57 259,45 -131 084,66 -682 434,12 -1 373 848,44 -2 575 132,58 -2 320 053,20 -7 292 968,02
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 12,0603 124 464,16 177 323,87 124 464,16 177 323,87 52 859,71 197 966,28 515 324,76 1 322 451,67 1 279 447,55 -820 238,56
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,1543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,8773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,5598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 26,5236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 26,3404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,3116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,3946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,8398 51,34 284,11 51,34 284,11 232,77 4 492,49 63 674,37 -67 645,01 -24 954,78 4 288,66
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 25,5727 78 910,60 29 735,33 78 910,60 29 735,33 -49 175,27 40 959,71 388 268,92 -274 971,06 80 341,41 -1 536 047,37
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 23,7494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,95 359,97 359,97 -538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,2314 221,69 1 701,46 221,69 1 701,46 1 479,77 10 598,29 -11 772,52 -298 837,83 -65 751,84 -761 284,98
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,5542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91
CPR Invest - Megatrends 15,2820 2 280,04 3 904,17 2 280,04 3 904,17 1 624,13 -12 015,43 -79 700,25 -236 948,85 -218 680,62 -448 087,67
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,8944 1 907,65 7 787,24 1 907,65 7 787,24 5 879,59 -32 989,65 -218 400,30 -262 282,03 -197 464,44 -454 021,52
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 402,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,2864 2 903,62 0,00 2 903,62 0,00 -2 903,62 -46 910,50 -108 060,90 -338 848,68 -292 729,43 -739 255,95
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,7289 590 758,34 17 961,43 590 758,34 17 961,43 -572 796,91 -2 995 300,78 -7 394 491,96 -8 046 401,55 -8 355 060,49 -12 862 975,43
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3728 243 736,09 69 956,10 243 736,09 69 956,10 -173 779,99 -934 446,37 -1 122 024,58 -1 621 739,82 -1 485 654,61 -3 958 508,66
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 12,1871 170 702,94 106 105,48 170 702,94 106 105,48 -64 597,46 83 338,21 378 851,74 -766 016,43 -526 268,08 -1 801 107,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 950,00 -21 992,00 -21 992,00 -103 069,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,10 36,54 74,70 55,05 -886,96
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 60,00 249,00 249,00 -188,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,8423 6 625,80 0,00 6 625,80 0,00 -6 625,80 -17 950,40 -57 053,89 233 687,85 164 377,73 372 925,67
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 15,7551 31 655,70 41 604,50 31 655,70 41 604,50 9 948,80 19 738,44 -32 111,35 267 902,68 332 838,49 -201 352,77
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,1370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,4016 33 545,51 371,07 33 545,51 371,07 -33 174,44 -41 592,03 -62 726,65 -162 667,17 -147 175,30 -89 608,29
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,8205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656,36 -656,36 -29 403,86
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,9448 162 758,36 46 286,53 162 758,36 46 286,53 -116 471,83 -299 775,27 -1 004 147,44 -2 343 963,69 -2 100 838,10 -4 971 208,11
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,9205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 896,73 -4 672,74 -4 672,74 -13 673,52
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,9014 5 295,54 0,00 5 295,54 0,00 -5 295,54 -8 328,48 -37 964,49 -79 021,93 -69 803,17 -139 649,21
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,7143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16 -8 408,06
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,5680 7 076,41 29,02 7 076,41 29,02 -7 047,39 -57 599,43 -98 943,05 -176 847,97 41 451,04 -202 722,06
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,4681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6733 13 174,68 0,00 13 174,68 0,00 -13 174,68 -14 479,37 -89 500,73 -364 294,41 -291 637,58 -858 733,92
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4932 21 756,18 1 841,45 21 756,18 1 841,45 -19 914,73 -35 023,00 -84 421,38 -237 949,25 -216 978,25 -504 046,16
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -3 264,01 -544,73
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,1957 962,48 0,00 962,48 0,00 -962,48 -12 246,69 -40 945,55 -89 854,55 -86 494,26 -202 250,09
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,0751 21 723,18 8 694,09 21 723,18 8 694,09 -13 029,09 -174 521,84 -440 506,50 -731 516,08 -703 590,36 -1 397 075,50
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,7396 6 382,58 2 027,53 6 382,58 2 027,53 -4 355,05 -153 553,64 -478 853,53 -770 336,80 -742 263,68 -742 004,82
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,5841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07 -15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,8156 117 844,48 80 966,82 117 844,48 80 966,82 -36 877,66 172 858,30 746 580,74 1 315 602,80 1 083 113,89 3 240 520,93
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,7022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 129,48 316,64 269,92 540,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,8985 10 229,64 84,98 10 229,64 84,98 -10 144,66 -107 122,33 -473 553,10 -852 568,94 -780 431,00 -1 882 220,50
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,8526 8 036,26 175,94 8 036,26 175,94 -7 860,32 -12 867,23 -98 205,97 -268 987,67 -231 688,67 -662 750,37
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,3887 150 899,77 61 956,57 150 899,77 61 956,57 -88 943,20 -115 087,54 -76 736,14 -462 055,54 -479 177,17 -268 366,10
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,6485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,7026 54 064,50 43 621,10 54 064,50 43 621,10 -10 443,40 -32 934,31 119 827,58 619 592,00 457 678,57 1 830 809,16
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,8026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83 -7 784,63
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,9361 5 415,92 297,31 5 415,92 297,31 -5 118,61 -29 186,05 -232 028,64 224 069,51 -25 826,70 339 527,40
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05 -18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 15,8776 87 949,56 8 807,35 87 949,56 8 807,35 -79 142,21 -122 338,78 -278 151,52 -514 143,44 -469 044,54 -1 299 232,89
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 15,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,30 -3 672,14 -3 477,63 -3 524,03 -25 484,61
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 15,5582 22 497,44 1 459,81 22 497,44 1 459,81 -21 037,63 -103 221,69 -440 187,80 -1 141 187,84 -794 712,99 -1 416 440,66
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,4347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 128,39
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,5492 1 732,56 3 676,16 1 732,56 3 676,16 1 943,60 9 451,32 -75 552,63 120 163,42 2 434,63 176 692,85
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,3020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 58,22 77,69 77,69 -24 835,80
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,7623 4 975,26 48,64 4 975,26 48,64 -4 926,62 -7 556,52 -133 802,62 -310 323,29 -292 004,73 -744 613,24
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2271 0,00 4 996,39 0,00 4 996,39 4 996,39 -44 016,00 -224 785,19 -585 957,48 -420 192,39 -1 441 673,14
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,9974 1 057,51 0,00 1 057,51 0,00 -1 057,51 -35 923,42 -60 897,62 -65 979,94 -65 068,26 -164 043,30
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 13,5506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 828,11 -4 583,78 -4 054,86 -4 241,18 -3 182,38
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,6194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,6197 0,00 48,74 0,00 48,74 48,74 126,67 282,58 -5 430,33 -5 508,27 -14 467,62
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,3272 14 051,32 157,22 14 051,32 157,22 -13 894,10 -4 893,76 -237,37 -25 263,70 -18 036,91 -109 824,68
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,7043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,9860 0,00 32,46 0,00 32,46 32,46 -6 484,86 -37 143,97 26 524,45 -2 266,22 -260 733,80
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,7682 7 547,84 11 875,40 7 547,84 11 875,40 4 327,56 -12 889,31 -240 408,18 -468 731,90 -409 705,99 -426 604,65
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,7366 8 763,47 0,00 8 763,47 0,00 -8 763,47 -13 903,54 -42 159,77 -81 376,67 -81 376,67 -259 789,64
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 10,1753 299,92 29,65 299,92 29,65 -270,27 573,29 -7 074,30 -119 771,51 -120 651,68 -199 593,64
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,3645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 355,81 -907,33 -7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 21,8721 134 459,40 67 660,96 134 459,40 67 660,96 -66 798,44 319 553,46 1 372 564,99 1 677 070,27 1 677 701,62 2 316 975,73
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,7449 0,00 85,84 0,00 85,84 85,84 381,98 -191 221,20 -220 093,44 -220 216,27 -274 548,16
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,7977 4 955,45 0,00 4 955,45 0,00 -4 955,45 -3 808,63 -14 932,88 14 306,82 -9 276,83 35 099,81
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9682 1 044,69 0,00 1 044,69 0,00 -1 044,69 -1 015,24 -1 315,54 -3 868,02 3 073,32 -7 758,37
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 597,36 -7 597,36 -7 597,36 -66 502,45
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,7938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,73 260,16 -9 403,46 -2 910,14 -9 522,17
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,4769 0,00 68,23 0,00 68,23 68,23 -223 450,04 -649 049,28 -968 846,16 -969 375,16 -968 190,83
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,0894 9 918,60 155,62 9 918,60 155,62 -9 762,98 -117 670,57 -683 205,32 -1 131 808,41 -1 021 573,27 -1 590 731,62
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,0283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 724,48 -8 621,34 -8 621,34 -8 621,34 -9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 7,3128 3 044,97 1 225,62 3 044,97 1 225,62 -1 819,35 -12 437,16 -71 373,26 -220 361,03 -159 962,61 -507 331,47
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,5170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 496,90 -1 030,02 -18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,4245 21 516,70 0,00 21 516,70 0,00 -21 516,70 -39 778,53 -86 198,48 -227 566,11 -218 145,54 -528 781,87
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,7760 11 544,74 0,00 11 544,74 0,00 -11 544,74 -11 544,74 -44 958,01 -127 400,75 -114 127,72 -242 044,64
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,0878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 967,15 -158 186,11 -172 623,59 -154 562,19 -267 437,67
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -721,35 -99 424,15 -143 983,61 -132 489,11 50 255,72
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,1271 22 370,31 16 108,24 22 370,31 16 108,24 -6 262,07 -112 253,08 -543 112,07 -978 035,80 -776 934,73 -1 481 016,44
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1781 18 610,88 0,00 18 610,88 0,00 -18 610,88 -18 287,13 -150 793,46 -178 084,01 -178 418,64 -359 139,61
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 125,98 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 28,8326 3 729,83 50 707,52 3 729,83 50 707,52 46 977,69 50 679,24 82 732,80 53 251,13 49 729,61 208 002,31
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,9450 0,00 26,28 0,00 26,28 26,28 -16 917,00 -23 255,44 -40 261,67 -38 530,54 -61 235,78
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 16,6994 470 797,24 129 531,53 470 797,24 129 531,53 -341 265,71 -824 335,20 -2 231 339,47 -5 552 226,06 -4 954 241,89 -11 111 494,97
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 16,1910 0,00 42,87 0,00 42,87 42,87 129,60 350,33 -26 161,24 -25 424,24 -37 013,74
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 172,81 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3507 0,00 149,39 0,00 149,39 149,39 961,14 -50 755,66 83 939,61 -17 171,49 111 720,36
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,9511 1 404,94 456,30 1 404,94 456,30 -948,64 -7 791,50 -8 088,78 -3 901,59 -8 904,80 -170 423,82
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,7813 0,00 42,92 0,00 42,92 42,92 113,46 316,19 -2 161,06 -2 237,31 -45 023,79
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 19,0558 0,00 87,27 0,00 87,27 87,27 1 431,74 2 966,86 9 075,85 8 583,60 15 560,63
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,4877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 44,09 139,70 91,66 415,62
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 23,3970 500 175,58 31 049,36 500 175,58 31 049,36 -469 126,22 -607 732,07 -121 809,96 -1 549 392,54 -1 270 145,07 -5 819 473,54
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 21,9021 0,00 43 199,41 0,00 43 199,41 43 199,41 42 475,68 154 994,67 145 106,27 145 047,34 5 038,19
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 16,2641 1 068 799,53 3 074 135,03 1 068 799,53 3 074 135,03 2 005 335,50 12 992 827,93 36 032 089,26 80 121 804,50 71 771 139,75 157 119 154,45
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,3806 5 495,78 1 185,26 5 495,78 1 185,26 -4 310,52 -15 151,98 -81 422,81 -263 789,08 -241 854,39 -633 909,64
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,5951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15 -4 489,87
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 12,1591 171 867,00 112 616,36 171 867,00 112 616,36 -59 250,64 124 929,92 251 728,80 248 849,51 170 532,88 378 994,68
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,3330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 705,82
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,3286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -6 222,34
Perspective North America 100 Timing USD 5 8,6073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00 -21 138,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 6,3353 43 264,00 0,00 43 264,00 0,00 -43 264,00 -668 923,00 -687 567,00 -759 233,00 -744 895,00 -1 700 698,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 8,7366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,5140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 812 461,46 -1 811 965,02 -1 942 658,93
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,4352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,2920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9222 75 570,42 130 937,15 75 570,42 30 937,77 55 366,73 54 661,28 -60 939,05 -1 731 778,31 -828 615,40 -6 849 751,09
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,8342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,3709 58,86 88,56 58,86 88,56 29,70 61,32 -23 286,06 -28 006,53 -28 061,99 -27 804,09
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,3839 0,00 141,86 0,00 141,86 141,86 211,88 637,22 2 497,87 2 422,43 2 799,54
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,5865 7 234,68 3 548,20 7 234,68 3 548,20 -3 686,48 -89,13 -6 585,62 -56 844,86 -30 120,30 -122 961,02
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 161,00 -644,00 -644,00 -3 828,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 34,12 115,66 99,83 658,28
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,9459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -16 350,00 -34 264,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,2579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 719,00 -622,00 -622,00 5 885,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 9,3139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 1 627,00 1 627,00 -10 516,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 9,3119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 45,00 -429,00 -429,00 -2 244,00
TAM - Globálny akciový fond 16,4573 382 932,94 894 962,67 382 932,94 894 962,67 512 029,73 2 491 233,66 10 549 587,76 19 347 235,10 17 931 863,76 31 082 082,08
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 335,00 335,00 834,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,6408 1 412 346,59 0,00 1 412 346,59 0,00 -1 412 346,59 -1 412 346,59 -1 497 961,83 -3 202 364,66 -3 202 364,66 -3 717 742,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,6308 120 830,12 0,00 120 830,12 0,00 -120 830,12 -120 830,12 -130 466,12 -600 288,08 -600 288,08 -1 006 256,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,9461 149 681,02 0,00 149 681,02 0,00 -149 681,02 -149 681,02 -161 766,21 -905 708,63 -905 708,63 -2 026 736,36
Eurizon Fund - Equity China A 22,5535 33 233,86 19 100,03 33 233,86 19 100,03 -14 133,83 27 502,66 -39 105,66 -242 964,45 -249 672,71 -467 436,83
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,3306 12 184,73 0,00 12 184,73 0,00 -12 184,73 124 142,04 320 311,80 819 608,81 783 726,34 1 228 918,16
Eurizon Fund - Equity USA 21,6135 97 506,59 376 771,95 97 506,59 376 771,95 279 265,36 2 883 503,18 7 585 404,73 17 883 230,36 15 237 759,54 30 101 249,48
Epsilon Fund - Euro Bond 5,4211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 229,24 -155 263,96 -203 014,15 -479 701,87 728 949,24
Perspective Global Timing USD 3 7,4335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -39 295,00 -73 342,00
Perspective Global Timing USD 4 6,0218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 6,0189 139,61 1 755,32 139,61 1 755,32 1 615,71 6 148,43 10 025,77 -68 011,23 -48 609,62 -331 625,34
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,3069 0,00 126,86 0,00 126,86 126,86 -8 224,99 -19 962,04 -475 592,86 -210 912,55 -1 088 087,40
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,5249 52 928,53 30 079,81 52 928,53 30 079,81 -22 848,72 86 738,49 496 923,73 359 482,84 380 402,32 -18 417,92
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 17,9609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 70,00 -3 751,00 -3 751,00 -3 682,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 16,0130 207 588,00 179 191,00 207 588,00 179 191,00 -28 397,00 300 035,00 1 099 420,00 1 988 292,00 1 923 630,00 3 980 920,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,8650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,8329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,9061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,0551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,0761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 16,5838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 16,7354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,8783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,2328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,2815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,0342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 18,5186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,8973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,6828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,2471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,6932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,8790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,3408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,5846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,3680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,6883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,5176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,9616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,4432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 2,2208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 21,9075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,4618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 16,5695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,9726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 19,2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,4373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,2850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,2789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 22,0696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,6873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 18,8305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,2126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,7967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 20,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,3214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 23,6931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 18,5601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,5297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,1864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,2366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 3,4349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,8349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,4391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,6408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,9085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 5,0781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,9703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,7837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,5989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,1109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,0278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,2338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,8594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,7573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,3687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 15,1485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 19,7588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,7307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,4979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 16,1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 15,0660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,6339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 18,6337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,9615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,7856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 16,8361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,7536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,9547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 18,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 19,8840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,6218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,8822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 6,0136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,0515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,2720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,1347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,6392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,7827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 18,4081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 23,5015 159 224,45 407 741,83 159 224,45 407 741,83 248 517,38 2 737 487,02 6 370 687,52 14 181 333,06 12 631 100,31 26 594 968,29
TAM - MA Fund 10,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060 000,00 7 560 000,00 16 015 000,00 15 965 000,00 3 044 999,06
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 22,5481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,6921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,6738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 18,6663 24 289,45 13 009,92 24 289,45 13 009,92 -11 279,53 -549 944,53 -954 466,61 -1 673 053,43 -1 209 089,04 -4 411 949,92
Eurizon Fund Equity Planet 17,5821 43 536,33 46 744,93 43 536,33 46 744,93 3 208,60 -736 198,78 -1 257 361,78 -2 060 759,66 -1 677 692,63 -4 415 047,27
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 21,8331 86,32 48,53 86,32 48,53 -37,79 45 816,16 42 136,66 32 122,84 34 713,77 -26 506,16
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 19,6850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,90 -2 737,11 -2 349,35 -2 509,25 -1 736,02
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 19,6727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155,55 -195,46 -275,38 -255,15 -5 104,99
TAM - Realitný fond II. 2,4436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 8 229 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,6286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,7086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,9181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7761 520 072,64 296,44 520 072,64 296,44 -519 776,20 -2 244 611,78 -6 525 676,37 -16 247 319,21 -15 129 693,57 -26 792 924,62
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,8805 56 807,45 0,00 56 807,45 0,00 -56 807,45 -392 649,06 -1 548 791,11 -3 334 024,07 -2 906 072,84 -10 459 254,62
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,9668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 308,75 799 230,42 2 238 256,86 1 696 945,74 4 453 581,69
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7775 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 1 038 499,88 2 948 648,38 5 861 316,56 5 895 276,18 5 771 948,15
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,9667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 207,62 1 170 030,57 2 832 711,97 2 832 711,97 2 741 266,67
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1259 0,00 7 999 999,99 0,00 6 000 000,00 7 999 999,99 7 999 999,99 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 33 879 412,86
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 -8 564,00 282 784,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8221 0,00 2 499 999,98 0,00 2 499 999,98 2 499 999,98 2 499 999,98 -13 625 507,09 -12 280 507,13 -12 280 507,13 -12 280 507,13
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 16,1405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4492 71 590,00 42 391,00 71 590,00 42 391,00 -29 199,00 124 030,00 151 475,00 175 372,00 -224 018,00 -1 462 142,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,3411 37 022,00 30 879,00 37 022,00 30 879,00 -6 143,00 1 594,00 -15 282,00 -7 087,00 -106 785,00 -172 660,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5423 0,00 28,97 0,00 28,97 28,97 28,97 86,92 178,26 178,26 356,23
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,0258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,78 3 896,78 4 241,24 4 241,24 10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,1822 2 463,12 2 299,28 2 463,12 2 299,28 -163,84 1 023,07 -1 477,51 -83 847,72 -63 060,68 -334 733,78
CPR Invest - Climate Action 17,2169 0,00 2 629,85 0,00 2 629,85 2 629,85 4 372,24 25 360,64 49 244,23 45 691,48 -57 647,50
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,9010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 366,55 -34 366,55 -34 366,55 -43 988,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,7042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,9582 98 991,33 92 320,59 98 991,33 92 320,59 -6 670,74 286 670,50 1 002 379,66 2 862 543,46 2 385 202,66 8 773 100,19
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 26,0976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 26,2383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 26,1479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 26,2207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 26,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 26,2708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 26,4897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 26,5047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 26,1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 26,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 26,3370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 26,2368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 26,3268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 26,5147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 26,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2733 0,00 24 626,10 0,00 24 626,10 24 626,10 1 251 221,64 4 256 104,13 18 425 966,47 9 448 266,47 14 427 968,67
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -561,32 -159,56 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,1418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 906,93 -86 616,81 -58 647,64 -30 299,05
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,2727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,4648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 19,2917 24 827,96 0,00 24 827,96 0,00 -24 827,96 -44 442,24 -48 754,37 -574 510,87 -574 016,77 -1 057 066,16
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,3320 0,00 334,68 0,00 334,68 334,68 865,05 -14 459,89 -30 210,03 -37 413,56 -2 501,35
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 288,20 -2 398 566,78 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 16,6014 0,00 20 152,22 0,00 20 152,22 20 152,22 24 122,34 30 798,65 38 339,40 40 324,31 25 745,66
ERSTE BEST OF WORLD 16,8446 2 868,72 20 126,40 2 868,72 20 126,40 17 257,68 23 499,80 99 029,80 810 832,25 807 746,37 943 432,78
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1449 0,00 18 225,36 0,00 18 225,36 18 225,36 21 220,11 27 283,50 25 788,77 21 159,05 31 521,49
ERSTE FAIR INVEST 14,5452 1 232,99 0,00 1 232,99 0,00 -1 232,99 -1 121,50 -257,16 163,39 -170,53 -6 000,43
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,4497 5 959,80 334,44 5 959,80 334,44 -5 625,36 -1 967,53 29 433,54 698 380,96 694 272,78 750 648,57
AF - European Equity ESG Improvers 13,9414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263 487,61 -696 825,49 -765 501,02 -847 644,80 -511 008,59
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,7728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,5555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 2,0296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -9 069,23 -25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,1561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 20,2430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,3910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,8410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 15,1471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 18,6322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,4462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,6403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,2418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,7076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 13,1382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,7010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,2770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,8058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 18,3901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 6,0679 107 568,88 62 568,12 107 568,88 62 568,12 -45 000,76 -1 601 210,94 -10 190 923,63 -16 478 268,31 -15 192 922,18 -32 306 030,50
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 518 911,55 -172 208,95 -1 233 783,81 9 101 864,57
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,9019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 22,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 17,0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,0448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 12,5587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 24,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 14,2992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,1906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,0510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 798,20 -24 423,08 -24 423,08 -80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,4977 0,00 2 489,60 0,00 2 489,60 2 489,60 2 489,60 913,17 -16 088,85 -16 088,85 -41 863,29
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 790,40 0,00 -63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,7478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,0299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,6243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,2473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,2202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,2247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,8468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,2569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,2530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,5433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 11,4771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,5468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 5,0688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,5245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,4685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,2135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,3433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,8864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,2854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,6537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,6081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,7794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 14,4696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 12,9836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 14,4587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 12,9948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 26,0234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 27,0744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 25,8172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 27,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 25,8077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 30,3154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 30,4163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,7690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,9955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,1688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,6403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,2162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,4224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,4038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,7625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,0183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,7306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,3816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,5488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,4802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,4996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,4777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,8305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,8852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,8305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 8,0124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 8,0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 8,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 13,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 13,1651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 13,0471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,9655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,8825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,1526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,1507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,3831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,4370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,3789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,4718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,4143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,4485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,7960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,2836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,3283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,2134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 716,50 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,5873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,2682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 527,88 -18 527,88 -18 527,88 -165 949,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 280,89 -204 943,30 396 653,12 143 274,73 1 788 012,46
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 939,92 17 939,92 17 939,92 17 939,92 36 287,13
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,6044 17 641,09 0,00 17 641,09 0,00 -17 641,09 -90 131,58 -63 001,07 -55 885,51 -59 604,26 -178 867,42
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,7547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15 -18 059,88
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 27,8608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 030,00 101 082,60 27 105,00 27 105,00 -13 092,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 10,2604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -96 123,04 -51 975,51 -204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,0823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 451,77 33 627,13 -25 704,77 -19 531,32 -330 977,47
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,5238 0,00 3 296,60 0,00 3 296,60 3 296,60 59 120,53 74 864,48 119 340,86 127 808,43 176 646,67
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,1599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,0253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 7,1049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 8,1523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,55 20 067,92 26 018,47 24 521,48 42 857,27
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 191,95 -24 253,34 -29 060,21 -29 060,21 -16 174,18
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 13,9589 23 118,00 21 355,00 23 118,00 21 355,00 -1 763,00 -1 428,00 -84 515,00 -126 062,00 -216 427,00 -254 599,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,4003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 27,6821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,5053 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 121 647,00 315 571,00 330 714,00 1 029 380,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,2511 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 9 317,00 25 259,00 9 428,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 15,4852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,4941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,4861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,8172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,8333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,9978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 8,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 13,0421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 13,0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,5101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,5573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,8583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,9373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 16,1448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,6792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,0123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 15,3115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 24,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,5694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 18,5182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 17,8841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,8284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,4730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,6534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 -26,00 -263,00 -263,00 53 573,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,0088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,7176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6717 11 436,26 57 979,61 11 436,26 57 979,61 46 543,35 134 181,91 1 046 515,16 2 027 272,09 1 796 565,23 3 609 595,42
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,7762 10 306,78 13 298,01 10 306,78 13 298,01 2 991,23 50 880,40 186 478,18 546 882,61 337 455,06 1 477 768,55
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1915 184 975,09 1 206 454,07 184 975,09 1 206 454,07 1 021 478,98 2 574 537,72 5 773 419,56 10 062 114,23 8 769 967,85 15 731 333,84
ERSTE STOCK TECHNO 24,3002 5 489,86 20 852,28 5 489,86 20 852,28 15 362,42 -60 494,79 381 035,96 1 154 763,19 1 069 064,17 2 399 932,29
ERSTE STOCK BIOTEC 21,8606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 924,16 2 840,78 4 492,77 3 945,19 5 530,09
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,3926 34 058,28 147 232,19 34 058,28 147 232,19 113 173,91 691 043,78 2 062 443,21 7 803 422,43 6 750 457,93 15 096 644,89
Horizon Start 100 6,0630 1 016,00 0,00 1 016,00 0,00 -1 016,00 -2 262,00 -120 419,00 -1 589 937,00 -1 576 328,00 -2 383 933,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,5184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 360,51 -67 752,31 -159 245,78 -159 245,78 -187 272,04
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 20,2719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,7028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,8982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,1247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 15,7145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 22,4879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 17,0048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,5143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 18,1906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 18,0834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 29,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,5883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 8,2555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  14,4135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 16,5385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,5964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,5666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 -3 882,00 -11 026,00 -11 026,00 -34 807,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 18,3854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1999 142 845,12 0,00 0,00 0,00 -142 845,12 -142 845,12 -182 475,97 -232 502,39 -232 502,39 -364 620,46
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,0336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 751,56 -169 264,38 -179 622,44 -169 197,79 129 293,72
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 18,6228 78 111,00 113 874,00 78 111,00 113 874,00 35 763,00 -25 126,00 496 027,00 2 364 054,00 2 384 411,00 2 311 145,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,9740 0,00 269,00 0,00 269,00 269,00 -7 688,00 -15 260,00 -88 437,00 -117 715,00 120 667,00
EAM SK Fond reálnych aktív 7,2931 66 889,06 657 991,63 66 889,06 657 991,63 591 102,57 2 362 303,44 8 577 928,62 22 199 759,87 21 000 934,89 29 636 750,23
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8172 70 482,18 58 766,30 70 482,18 58 766,30 -11 715,88 -19 176,67 -42 623,25 -7 882 822,92 -7 578 916,59 -14 498 149,46
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,5803 54 754,32 0,00 54 754,32 0,00 -54 754,32 -75 579,03 -261 104,57 -715 807,24 -581 874,38 -1 515 175,07
UNIQA Future Trends 18,5813 0,00 911,00 0,00 911,00 911,00 3 511,00 7 037,00 185,00 -2 445,00 35 061,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 15,6946 43 686,00 24 638,00 43 686,00 24 638,00 -19 048,00 -5 864,00 348 603,00 1 753 431,00 1 630 392,00 1 713 796,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,4833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 591,00 19 667,00 96 191,00 97 416,00 142 350,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,8975 351 807,00 607 923,00 351 807,00 607 923,00 256 116,00 1 320 997,00 7 830 293,00 19 862 961,00 18 806 347,00 30 436 470,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,4174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 459,69 -37 993,52 -43 851,82 -43 851,82 -113 539,87
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 918,30 -5 918,30 -22 138,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,6869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 238,75 16 714,63 16 583,61 29 411,92
Horizon Start 100 Plus 8,1303 60 590,00 0,00 60 590,00 0,00 -60 590,00 -232 461,00 -429 251,00 -914 744,00 -739 969,00 -3 259 474,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,6863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 1 319,95 1 435,44 1 411,59 1 638,58
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,2541 5 013,16 0,00 5 013,16 0,00 -5 013,16 -5 013,16 -10 522,47 -34 667,77 -34 667,77 -173 248,97
TAM - Premium Dynamic 11,0317 21 917,05 103 449,97 21 917,05 103 449,97 81 532,92 391 138,64 991 525,65 1 683 579,10 1 499 796,11 2 671 654,35
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,7507 9 785,04 37 116,36 9 785,04 37 116,36 27 331,32 1 902 918,27 1 947 400,57 11 195 928,69 8 870 721,80 20 374 551,57
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,8981 37,20 12 566,85 37,20 12 566,85 12 529,65 50 444,99 171 854,27 370 410,55 302 865,25 952 838,44
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 8,0787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 780,43
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,6670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 030,56 -45 883,78 -55 996,21 -45 883,78 -63 923,44
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,3250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 2,1044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,7568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 590,00 -27 930,00 -149 526,00 -91 726,00 -441 629,00
TAM - Global Megatrends fond 17,0132 18 184,56 111 108,44 18 184,56 111 108,44 92 923,88 476 139,88 1 785 787,61 4 507 901,40 3 385 301,67 8 202 119,65
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2040 460 341,83 2 319 569,54 460 341,83 2 319 569,54 1 859 227,71 4 716 312,03 12 550 851,38 25 143 877,49 20 944 623,88 41 261 546,02
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 16,8056 215 061,75 1 644 981,63 215 061,75 1 644 981,63 1 429 919,88 7 933 069,29 21 893 953,12 51 125 473,39 44 774 816,08 103 050 283,06
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 17,1402 24 210,69 0,00 24 210,69 0,00 -24 210,69 -97 525,04 -389 277,92 -843 814,98 -725 256,88 -1 768 962,88
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 15,2495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 18,3907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,2580 1 750,39 1 221,05 1 750,39 1 221,05 -529,34 9 845,82 90 392,71 231 817,70 223 228,11 551 142,66
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,9692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 53,97 107,93 84,88 216,26
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,5894 107,40 0,00 107,40 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40 39,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,7751 0,00 69,69 0,00 69,69 69,69 69,69 207,64 413,84 413,84 832,07
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,0305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -518,75 -1 026,53 -1 026,53 -13 823,45
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,8153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 145,94 -47 139,92 -26 659,11 -75 055,23
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0898 50 951,02 13 908,60 50 951,02 13 908,60 -37 042,42 -369 451,46 -1 568 510,21 -3 166 886,68 -3 273 282,65 -4 496 580,91
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1094 26 290,38 0,00 26 290,38 0,00 -26 290,38 35 522,19 99 080,09 102 794,97 134 653,39 401 484,23
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,3285 0,00 179,99 0,00 179,99 179,99 2 290,88 7 241,12 57 763,41 56 304,97 104 489,22
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,5992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 273,89 -20 241,04 -20 241,04 -20 241,04
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -18,09 -33,83 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,2872 0,00 24,79 0,00 24,79 24,79 88,24 254,02 1 136,21 1 108,95 1 485,57
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,4128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 037,00 118 759,00 118 759,00 935 183,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,6002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 859,00 32 859,00 37 982,00 37 982,00 536 168,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 278,00 162 872,00 142 946,00 1 073 088,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,5734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -970 391,50 -1 494 107,50 -970 391,50 -1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 698 120,02 4 906 512,51 4 089 981,17 5 177 947,17 4 089 981,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 283 796,65 0,00 283 796,65 0,00 -283 796,65 -283 796,65 -371 584,81 -422 976,45 -412 624,74 -684 849,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 593,79
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 091,50 7 528 958,20 3 039 664,50 4 839 303,80 69 185,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing 179 867,00 43 278,00 179 867,00 43 278,00 -136 589,00 -50 427,00 529 687,00 3 427 284,00 2 500 384,00 7 149 375,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 250 000,00 0,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 830 000,00 4 268 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 281 377,47 0,00 281 377,47 281 377,47 1 201 900,71 2 348 182,80 2 792 850,30 2 792 850,30 2 792 850,30
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 992 524,80 0,00 992 524,80 992 524,80 1 031 883,00 1 516 875,25 2 011 875,25 2 011 875,25 2 011 875,25
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 63 192,00 0,00 63 192,00 0,00 -63 192,00 -206 457,00 -304 897,00 -304 897,00 -304 897,00 -304 897,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF