Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.4.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9426 257 867,96 2 862 163,16 257 867,96 2 862 163,16 2 604 295,20 9 383 833,20 32 286 046,65 53 454 647,59 40 669 710,75 87 259 562,30
EAM SK Euro Plus Fond 0,6072 292 590,77 911 849,13 292 590,77 911 849,13 619 258,36 2 956 597,11 15 172 067,99 27 195 379,63 19 801 158,82 45 965 962,49
EAM SK Aktívne portfólio 3,8970 1 453 164,26 760 986,08 1 453 164,26 760 986,08 -692 178,18 -3 309 501,02 -13 568 440,89 -23 689 264,25 -16 787 384,72 -39 255 995,49
ERSTE BOND DANUBIA 5,2949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 639,52 -40 911,80 87 872,60 5 874,51 181 737,33
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 12,2744 150,14 148,92 150,14 148,92 -1,22 1 888,22 31 700,03 11 745,05 12 492,86 33 673,33
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,5123 116 027,68 11 551,05 116 027,68 11 551,05 -104 476,63 -165 162,00 -186 060,44 -153 467,95 -186 413,68 -29 103,97
EAM SK Fond budúcnosti 9,9753 685 617,78 729 208,74 685 617,78 729 208,74 43 590,96 460 379,51 694 172,37 2 630 832,19 838 879,58 9 628 939,10
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 19,8234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 949,48 20 929,94 62 767,88 206 638,60
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165 994,22 -103 765,93 -150 236,09 7 621,46
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,32 284,03 284,03 284,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,9040 10 427,22 0,00 10 427,22 0,00 -10 427,22 -117 845,59 -134 913,30 -160 088,87 -134 913,30 -61 580,65
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,3254 5 212,35 0,00 5 212,35 0,00 -5 212,35 -850 005,05 -896 562,13 -5 591 707,79 -5 055 660,06 -7 899 514,89
ERSTE BOND DOLLAR 6,2054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 484,95 52 117,77 37 329,31 -19 329 495,33
ERSTE STOCK GLOBAL 11,0281 9 833,81 578,47 9 833,81 578,47 -9 255,34 -27 016,38 -163 303,64 -653 482,74 -1 236 866,11 1 875 183,87
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 11,8020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 584,81 23 948,41 29 501,04 30 737,29
ERSTE STOCK ISTANBUL 28,7397 425,87 0,00 425,87 0,00 -425,87 -345 220,76 -420 824,72 -420 912,33 -420 487,45 -609 595,36
ERSTE STOCK EM GLOBAL 11,7015 0,00 928,76 0,00 928,76 928,76 25 778,54 21 623,84 13 101,37 21 387,27 -8 391,96
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,3968 3 053 197,39 5 467 785,99 3 053 197,39 5 467 785,99 2 414 588,60 6 702 602,09 10 653 475,67 30 413 022,50 13 802 373,61 78 738 847,95
EAM SK Svetové akcie 8,7823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 814 999,99 3 414 999,98 814 999,99 11 724 999,93
EAM SK Privátny P11 2,3079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,9521 244 912,90 3 536,78 244 912,90 3 536,78 -241 376,12 -1 041 379,77 -4 184 132,86 -7 550 455,58 -5 849 176,34 -11 046 619,29
EAM SK ESG MIX Balans 4,4242 26 000,15 4 454,68 26 000,15 4 454,68 -21 545,47 -107 117,56 -369 029,85 -943 887,99 -711 389,02 -1 620 491,31
EAM SK ESG MIX Aktív 5,2729 239 150,73 12 768,30 239 150,73 12 768,30 -226 382,43 -519 710,52 -1 578 451,71 -2 733 632,85 -1 948 693,44 -3 929 850,11
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,9478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 512,76 16 998,49 16 563,64 21 997,21 -46 265 114,34
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,6820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 178,36 -49 618,39 -56 163,23 -49 618,39 -46 410 411,36
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,7993 22 200,45 0,00 22 200,45 0,00 -22 200,45 -2 072 806,39 -2 262 323,06 14 632 066,40 -2 960 142,21 32 780 067,65
ERSTE RESERVE EURO 0,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,3617 5 221,81 0,00 5 221,81 0,00 -5 221,81 448 133,29 448 703,97 -1 081 285,99 448 703,97 -1 363 455,12
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,4615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -855 435,86 -989 941,07 -855 435,86 -1 169 716,43
ERSTE MORTAGE 7,2984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 008,28 -55 778,08 -62 276,76 -55 778,08 -93 955,10
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,2730 5 162,40 0,00 5 162,40 0,00 -5 162,40 -66 302,68 -76 120,46 -740 059,36 -710 584,46 -792 428,88
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6656 9 505,48 0,00 9 505,48 0,00 -9 505,48 53 577,96 145 562,05 245 546,50 180 865,03 601 032,64
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -6 929 549,60
EAM SK Global Renta 3,7100 1 290 115,13 35 791,66 1 290 115,13 35 791,66 -1 254 323,47 -5 884 899,06 -20 797 076,28 -37 342 461,32 -26 374 062,94 -55 935 059,40
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4851 181 984,87 101 851,50 181 984,87 36 851,79 -80 133,37 -727 869,97 -2 925 174,10 -16 303 995,63 -6 541 934,62 -21 181 976,20
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,4216 311 796,39 17 196,80 311 796,39 17 196,80 -294 599,59 -1 369 363,98 -4 178 744,90 -8 077 120,58 -5 270 609,82 -16 485 842,28
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,6629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,80 371,80 371,80 371,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,6406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 219,55 12 219,55 -9 225,40
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 740,94 -5 243,34 -4 740,94 -451,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,8290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,3643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 961,39
ERSTE BEST OF AMERICA 9,4226 1 278,92 38 091,40 1 278,92 38 091,40 36 812,48 41 075,96 88 908,22 214 691,34 217 499,03 206 688,94
ERSTE BEST OF EUROPE 9,0821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,67 37 234,65 36 996,88 37 446,83 51 822,18
ERSTE GREEN INVEST 19,5500 12 882,26 380,49 12 882,26 380,49 -12 501,77 -63 128,39 -155 511,48 -248 466,74 -203 626,00 -255 135,36
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,7389 0,00 1 185,42 0,00 1 185,42 1 185,42 -647,72 4 683,67 23 924,71 15 963,96 45 431,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,6534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,56
ERSTE FUTURE INVEST 11,0283 6 814,00 0,00 6 814,00 0,00 -6 814,00 -22 677,40 -7 222,19 -44 676,81 -7 983,69 7 233,12
ERSTE BEST OF WORLD 7,9753 0,00 9 652,64 0,00 9 652,64 9 652,64 87 440,59 111 322,71 110 843,09 112 567,05 174 262,70
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,6248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112,30 -0,80 217,22 108,72 10 318,55
ERSTE FAIR INVEST 10,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 662,70 -24 960,87 -78 308,69 -24 960,87 -80 627,23
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,36 2 954,67 20 009,14 18 235,89 55 482,97
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,8256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,42 6 861,11 6 921,42 3 173,46
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,4216 6 865,14 48 129,66 6 865,14 48 129,66 41 264,52 255 788,32 577 242,78 894 973,95 714 281,35 1 456 041,34
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1516 370 709,75 759 345,66 370 709,75 759 345,66 388 635,91 1 892 402,86 11 917 771,20 32 125 680,22 18 434 191,98 73 387 129,73
ERSTE STOCK TECHNO 20,3434 0,00 4 600,02 0,00 4 600,02 4 600,02 -53 915,82 104 919,75 398 049,48 163 256,66 988 716,79
ERSTE STOCK BIOTEC 13,4494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 457,49
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,4079 38 243,79 221 865,42 38 243,79 221 865,42 183 621,63 579 760,38 1 876 350,01 3 389 590,67 2 424 368,78 7 808 830,94
EAM SK Fond reálnych aktív 5,6019 17 561,96 141 166,58 17 561,96 141 166,58 123 604,62 534 048,23 1 104 100,62 1 817 540,47 1 417 976,02 3 930 726,64
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,7343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 5,8495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,68 1 758,96 499,68 3 888,76
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,3688 413 371,39 114 129,49 413 371,39 114 129,49 -299 241,90 -1 204 115,80 -4 254 695,61 -9 312 782,72 -5 929 896,23 -15 819 837,89
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,3855 39 862,55 4 739,74 39 862,55 4 739,74 -35 122,81 -178 083,89 -23 700,06 -668 599,70 -273 189,24 -3 010 407,56
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,2191 232 228,38 69 403,20 232 228,38 69 403,20 -162 825,18 -889 678,92 -2 714 858,14 -4 693 678,50 -3 343 688,91 -11 493 054,83
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8327 1 294 024,55 1 934 874,69 1 294 024,55 1 934 874,69 640 850,14 2 021 491,15 6 767 324,19 13 311 662,78 9 162 963,07 40 680 624,60
GIS European Equities Opportunity 10,2834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 467,70 0,00 -6 459,82
GIS Central and Eastern European Equities 11,1686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 188,98 -15 188,51 -22 093,37 -15 188,51 -53 015,36
GIS Global Equity Allocation 10,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -7 206,74 -4 598,64 -7 206,74
GIS Euro Corporate Bonds 3,4097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3202 569 276,05 700 464,73 554 276,02 700 464,73 131 188,68 2 023 396,90 6 933 286,82 39 539 052,51 12 413 858,50 60 039 659,12
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6209 662 166,99 60 519,01 662 166,99 60 519,01 -601 647,98 -2 088 034,97 -8 464 493,21 -15 366 818,20 -10 801 064,77 -29 584 271,99
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,4628 415 388,48 220 515,84 415 388,48 220 515,84 -194 872,64 -503 179,68 608 862,57 -3 366 607,37 -1 011 654,26 -14 266 391,84
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,1535 443 536,89 3 393,30 443 536,89 3 393,30 -440 143,59 -1 539 523,30 -5 206 756,86 -9 190 443,90 -6 593 835,36 -20 753 525,80
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 11,2601 96 005,26 10 481,00 96 005,26 10 481,00 -85 524,26 -264 737,61 -506 265,46 -911 034,51 -622 510,47 -942 792,85
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 5,9943 451 935,37 57 090,13 451 935,37 57 090,13 -394 845,24 -893 458,11 -1 812 957,02 -3 367 106,33 -2 524 400,74 -5 708 976,21
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,7468 154 183,67 436 721,30 154 183,67 436 721,30 282 537,63 859 186,59 3 050 238,31 4 534 401,68 3 223 853,63 13 951 400,62
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,9106 64 207,98 4 531,00 64 207,98 4 531,00 -59 676,98 -86 043,39 308 376,28 622 680,52 357 575,81 478 957,11
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,0836 39 805,99 0,00 39 805,99 0,00 -39 805,99 -150 169,23 -428 321,61 -853 884,97 -487 871,69 -1 836 613,79
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,4112 77 294,83 0,00 77 294,83 0,00 -77 294,83 -613 044,59 -1 745 927,55 -3 249 926,28 -2 128 352,68 -5 616 504,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,4371 252 721,37 44 826,15 252 721,37 44 826,15 -207 895,22 -762 780,68 -3 080 112,01 -6 324 569,47 -3 758 831,49 -11 429 122,67
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,5567 385 722,81 96 746,19 385 722,81 96 746,19 -288 976,62 -857 640,08 -3 581 883,66 -8 868 794,63 -4 829 506,42 -11 589 952,41
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 6,1338 27 089,27 0,00 27 089,27 0,00 -27 089,27 -69 677,04 -247 594,59 -480 076,45 -288 144,54 -906 043,45
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG 3,8732 16 863,73 9 391,25 16 863,73 9 391,25 -7 472,48 -43 242,99 -123 948,58 -311 850,19 -169 231,14 -559 517,63
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,3025 107 176,16 44 432,46 107 176,16 44 432,46 -62 743,70 -255 067,14 -768 839,36 -1 419 637,23 -1 085 623,64 -586 281,21
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,7663 1 194 801,86 5 311 725,08 1 194 801,86 5 311 725,08 4 116 923,22 16 475 145,95 48 034 144,99 83 796 692,91 61 461 180,19 162 529 786,83
Eurizon Fund - Equity China A 12,7591 30 159,15 74 054,26 30 159,15 74 054,26 43 895,11 188 555,73 401 521,65 229 560,21 360 760,18 452 152,16
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,1002 63 239,56 17 730,00 63 239,56 17 730,00 -45 509,56 9 747,40 290 111,59 336 125,71 261 524,42 153 783,86
Eurizon Fund - Equity USA 11,8409 43 013,73 891 899,87 43 013,73 891 899,87 848 886,14 2 430 429,19 6 067 116,95 9 832 155,98 7 325 062,57 15 225 367,52
Epsilon Fund - Euro Bond 6,9747 25 239,46 49 889,00 25 239,46 49 889,00 24 649,54 131 110,25 1 519 491,98 1 997 508,17 1 806 135,13 1 981 596,95
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,4408 162 812,17 4 174,55 162 812,17 4 174,55 -158 637,62 -528 421,11 -1 304 342,23 -2 214 117,14 -1 536 911,12 -5 225 604,13
Eurizon Fund Equity Innovation R 14,1937 189 388,65 1 173 862,13 189 388,65 1 173 862,13 984 473,48 2 718 878,07 6 842 970,53 7 861 575,59 7 640 066,18 17 270 545,32
Eurizon Fund Equity People 11,2629 202 512,11 64 599,77 202 512,11 64 599,77 -137 912,34 -256 212,41 -984 861,14 -2 579 666,17 -1 297 826,63 -2 094 627,01
Eurizon Fund Equity Planet 11,0231 234 635,97 88 231,73 234 635,97 88 231,73 -146 404,24 -346 172,74 -1 420 350,19 -3 108 175,67 -1 807 970,57 -2 670 023,72
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 5,0967 312 743,77 4 399,29 312 743,77 4 399,29 -308 344,48 -908 914,27 -3 017 478,50 -5 822 436,59 -3 570 270,72 -23 680 054,71
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,4518 168 398,02 15 359,86 168 398,02 15 359,86 -153 038,16 -424 314,32 -1 066 607,78 -2 069 575,45 -1 415 469,94 -3 606 089,80
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,1339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 9,0045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,6296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 041,06 97 107,82 6 041,06 105 343,03
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 4,0294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 039,25 370 218,07 416 192,62 420 065,44 412 252,65
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 594,05 94 594,05 94 594,05 110 581,25
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 9,7340 0,00 27 666,03 0,00 27 666,03 27 666,03 22 761,36 95 417,98 112 414,43 103 326,22 180 903,03
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 20,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 078,29 13 137,83 27 554,51 25 809,82 57 637,85
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,3991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 805,56 0,00 -157 558,91
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 10,0377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 319,67 42 243,00 4 319,67 62 800,30
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 11,8592 0,00 1 682,58 0,00 1 682,58 1 682,58 13 071,61 -14 467,38 67 484,16 -12 816,03 189 281,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 9,9080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,01 38 517,31 217 123,42 38 517,31 319 295,56
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,1782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,7468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09 32 877,09 32 877,09 132 469,73
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,9211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881,64 5 902,53 11 627,57 8 618,50 66 730,06
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,6664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 375,66 -21 751,32 -21 751,32 -6 946,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,1899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 14 536,72 2 786 963,58 14 536,72 2 786 963,58 2 772 426,86 9 893 223,24 29 477 594,12 48 357 162,79 35 325 651,26 51 172 689,22
Eurizon Fund Absolute Prudent R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -992,52 -992,52 -992,52 -29 933,68
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49 11 912,49
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,1583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 475,30 -3 213,03 -1 422,17 -2 802,16 -101,71
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,6028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 090,18 1 595 090,18 1 595 090,18 3 563 095,49
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 2,9168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 309,64 299 309,64 299 309,64 721 487,13
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,57 2 355,18 2 179,16 3 521,51 2 769,51
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,7088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,1592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 10,2201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 78,28 122,91 100,63 268,54
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 10,2259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 9 161,67
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,4168 2 485,34 4 660,29 2 485,34 4 660,29 2 174,95 87 494,01 145 829,96 457 241,95 167 348,56 508 587,82
IAD - EURO Bond 2,5706 6 817,69 1 823,05 6 817,69 1 823,05 -4 994,64 -54 011,08 1 603 518,57 3 657 678,70 1 614 508,06 3 536 215,31
IAD - Global Index 10,8501 60 139,23 29 563,59 60 139,23 29 563,59 -30 575,64 -76 298,84 -8 310 336,87 -11 438 073,93 -8 619 340,40 -15 444 871,40
IAD - CE Bond 2,7915 7 087,43 209,06 7 087,43 209,06 -6 878,37 -59 246,38 -304 879,63 -680 369,39 -392 968,41 -926 685,25
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced 6,3238 6 976,93 1 003,89 6 976,93 1 003,89 -5 973,04 -60 519,28 -531 832,89 -931 973,98 -567 246,01 -1 088 656,60
IAD - Prvý realitný fond 1,1874 1 231 141,33 1 604 983,85 1 230 981,22 1 604 983,85 373 842,52 486 703,08 -421 084,38 16 581 463,23 1 834 011,16 34 465 373,87
IAD - Growth Opportunities 14,3929 5 736,03 4 258,62 5 736,03 4 258,62 -1 477,41 52 517,52 -311 724,96 -319 219,25 -323 728,37 -967 883,70
IAD - Český konzervativní 4,8756 67 008,86 0,00 67 008,86 0,00 -67 008,86 -69 587,25 563 836,34 287 403,84 394 168,49 -108 790,18
IAD - Protected Equity 1 1,3507 0,00 52,00 0,00 52,00 52,00 432,00 1 194,53 2 460,49 2 264,49 3 136,14
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0595 1 343 760,35 1 810 112,55 1 343 760,35 1 810 112,55 466 352,20 791 286,33 4 619 069,16 6 891 058,69 4 980 809,85 11 729 699,52
IAD - Protected Equity 2 1,6205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,01 413,01 1 504,51 1 543,01 2 011,48
IAD - Energy Fund 1,1507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 928,13 -69 928,13 -69 928,13 5 276 452,62
IAD - Korunový realitný fond 1,3355 120 232,37 261 882,23 120 232,37 261 882,23 141 649,86 602 605,91 2 886 144,66 4 820 741,34 3 103 797,05 7 467 961,54
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 53 779,25
TAM - Americký akciový 10,6766 240 177,52 991 000,43 240 177,52 991 000,43 750 822,91 684 667,92 -499 913,98 3 081 137,29 439 066,53 12 672 406,18
TAM - Dlhopisový fond 1,9276 1 441 531,00 1 927 469,13 1 441 531,00 1 927 469,13 485 938,13 5 124 200,81 25 392 880,52 58 071 395,33 46 696 230,50 43 863 914,12
TAM - Private Growth 1 6,8594 79 649,96 12 530,00 79 649,96 12 530,00 -67 119,96 -1 528 021,19 -4 850 063,00 -9 235 022,48 -8 042 425,46 -20 502 780,84
TAM - Private Growth 2 9,3639 179 029,44 32 650,00 179 029,44 32 650,00 -146 379,44 -190 296,58 -1 832 378,19 -4 104 698,90 -4 229 671,55 -3 835 514,58
TAM - Premium Harmonic 4,6644 220 026,82 46 704,51 220 026,82 46 704,51 -173 322,31 -1 172 927,19 -3 620 271,97 -6 740 046,84 -4 616 564,00 -13 542 071,68
TAM - Premium Strategic 6,7954 158 997,68 83 444,02 158 997,68 83 444,02 -75 553,66 -250 939,43 -653 769,18 -1 192 394,22 -964 202,05 -406 102,60
TAM - Realitný Fond 1,4803 170 713,16 8 978,29 170 713,16 8 978,29 -161 734,87 -2 072 161,47 2 776 439,84 17 590 614,94 19 128 526,36 -78 524 817,53
TAM - Private Growth 4,7246 61 169,25 68 000,00 61 169,25 68 000,00 6 830,75 -80 953,43 676 646,34 -8 338 456,30 -1 071 288,76 -26 634 014,38
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,3156 595 018,75 474 834,53 595 018,75 474 834,53 -120 184,22 331 704,43 -1 182 448,93 -9 167 707,27 -4 523 987,05 -35 343 860,71
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,9193 458 225,66 10 000,00 458 225,66 10 000,00 -448 225,66 68 198,64 906 244,19 950 044,72 1 046 044,64 -1 107 020,23
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0081 98 511,51 2 551,11 98 511,51 2 551,11 -95 960,40 -1 263 183,66 -1 560 564,46 -6 797 308,38 -1 605 153,90 -13 220 997,52
TAM - Balanced Fund 4,1423 643 773,03 190 548,45 643 773,03 190 548,45 -453 224,58 -1 431 661,16 -4 843 898,63 -8 262 191,41 -6 031 271,08 -12 673 324,43
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9005 181 157,20 191 294,83 181 157,20 191 294,83 10 137,63 292 682,30 395 718,34 1 282 350,64 563 276,79 4 629 292,75
TAM - Q Fund 14,4635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 527 634,08 -29 133 682,59 -165 177 634,61
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,7543 130 430,15 23 322,08 130 430,15 23 322,08 -107 108,07 -812 988,65 -1 934 271,44 -3 641 195,34 -2 201 321,08 -17 484 208,22
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,6514 312 367,21 74 248,56 312 367,21 74 248,56 -238 118,65 -1 030 454,46 -1 676 195,00 -3 700 394,60 -2 297 121,25 -7 229 564,30
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,3609 50 562,28 87 316,78 50 562,28 87 316,78 36 754,50 66 673,67 177 820,36 324 828,47 278 666,65 1 615 895,89
TAM - Globálny akciový fond 10,4957 210 251,34 874 574,95 210 251,34 874 574,95 664 323,61 1 483 555,96 3 775 958,43 6 161 043,01 4 339 335,92 15 205 917,15
TAM - MA Fund 9,2175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 240 000,32 -13 060 000,57 -6 010 000,48 -16 260 000,87
TAM - Realitný fond II. 3,8507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 999,80 1 561 999,80 1 911 999,80 68 361 999,80
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,4384 264 018,79 20,00 264 018,79 20,00 -263 998,79 -1 156 599,77 -5 356 259,60 -11 741 293,07 -8 334 355,29 -25 462 130,72
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,2743 0,00 24 875,00 0,00 24 875,00 24 875,00 234 820,00 2 148 540,00 4 695 004,94 2 662 955,00 4 670 156,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,3366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 371,85 917 397,84 3 120 681,24 1 374 146,54 1 961 523,56
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,5573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 060,48 -221 309,17 -241 107,56 -754 390,98
TAM - AP Realitný fond 3,6828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,3005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 808,14 -419 999,83 -957 113,27 -471 581,31 10 184 307,48
TAM - Premium Dynamic 7 121,14 17 362,50 7 121,14 17 362,50 10 241,36 83 341,72 403 259,50 659 389,42 475 437,68 2 473 772,39
TAM - Global Megatrends fond 5 515,94 353 210,19 5 515,94 353 210,19 347 694,25 523 558,40 993 557,14 1 658 586,82 1 248 341,41 2 389 697,50
KBC Equity Fund North America 12,6449 23 559,00 0,00 23 559,00 0,00 -23 559,00 -138 778,00 -244 836,00 -291 967,00 -246 907,00 -289 557,00
KBC Equity Fund Europe 10,7081 5 767,00 5 712,00 5 767,00 5 712,00 -55,00 -9 105,00 17 445,00 -50 028,00 -15 399,00 -64 619,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,6973 220 644,00 138 931,00 220 644,00 138 931,00 -81 713,00 -297 436,00 -1 924 412,00 -2 796 928,00 -2 177 652,00 -3 669 507,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,6070 8 851,00 61 870,00 8 851,00 61 870,00 53 019,00 -164 664,00 -233 970,00 -368 363,00 -339 782,00 -335 120,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,2756 155 461,00 405 842,00 155 461,00 405 842,00 250 381,00 1 032 870,00 2 507 052,00 2 839 007,00 2 888 357,00 5 398 459,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,1845 11 586,00 96 622,00 11 586,00 96 622,00 85 036,00 51 457,00 500 707,00 363 147,00 509 348,00 128 063,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,2856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 981,00 20 793,00 42 639,00 36 249,00 57 899,00
KBC Equity Fund World 10,0080 48 589,00 100 309,00 48 589,00 100 309,00 51 720,00 108 435,00 159 138,00 -112 366,00 67 082,00 213 075,00
KBC Renta Dollarenta 5,6893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 471,00 460 767,00 725 236,00 489 513,00 809 862,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 6,2060 19 323,00 76 961,00 19 323,00 76 961,00 57 638,00 -62 509,00 61 472,00 414 686,00 138 114,00 655 969,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,0787 7 967,00 984 966,00 7 967,00 984 966,00 976 999,00 894 097,00 1 373 875,00 2 290 743,00 1 161 284,00 8 339 435,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,7492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 1 871 151,00 4 027 955,00 2 653 075,00 3 796 032,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,7348 40 017,00 0,00 40 017,00 0,00 -40 017,00 -46 275,00 1 553 319,00 1 563 072,00 1 575 664,00 1 559 594,00
KBC Equity Fund Belgium 13,2544 3 664,00 0,00 3 664,00 0,00 -3 664,00 -37 807,00 -92 379,00 -119 034,00 -104 388,00 -114 567,00
KBC Equity Fund Flanders 12,9403 1 453,00 0,00 1 453,00 0,00 -1 453,00 6 992,00 -134 298,00 -173 725,00 -101 470,00 86 313,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,0662 14 132,00 96 534,00 14 132,00 96 534,00 82 402,00 692 841,00 1 210 319,00 1 592 867,00 1 407 365,00 2 711 245,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,3740 0,00 48 566,00 0,00 48 566,00 48 566,00 48 566,00 50 336,00 60 026,00 50 336,00 38 144,00
KBC Equity Fund New Asia 12,6045 116 582,00 28 193,00 116 582,00 28 193,00 -88 389,00 -309 037,00 -226 596,00 -718 754,00 -295 044,00 -587 284,00
KBC Equity Fund Eurozone 11,0586 9 589,00 973,00 9 589,00 973,00 -8 616,00 -33 861,00 -77 343,00 -198 623,00 -113 087,00 -312 221,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,4151 154,00 45 000,00 154,00 45 000,00 44 846,00 76 266,00 163 183,00 43 782,00 185 289,00 -71 895,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 12,7458 11 798,00 58 345,00 11 798,00 58 345,00 46 547,00 13 249,00 -66 182,00 -56 472,00 -72 367,00 263 191,00
KBC Equity Fund Trends 13,1315 79 991,00 20 833,00 79 991,00 20 833,00 -59 158,00 -338 262,00 -815 550,00 -1 014 509,00 -842 879,00 -1 241 067,00
KBC Equity Fund New Shares 11,2508 5 828,00 924,00 5 828,00 924,00 -4 904,00 -41 309,00 -127 845,00 -164 062,00 -173 245,00 -145 190,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1184 664 680,00 59 589,00 664 680,00 59 589,00 -605 091,00 -9 990 618,00 -2 537 446,00 31 774 475,00 6 144 016,00 37 411 429,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,4891 247 517,00 504 590,00 247 517,00 504 590,00 257 073,00 1 258 505,00 1 710 423,00 1 494 422,00 2 066 371,00 3 122 850,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 3,9507 129 093,00 81 354,00 129 093,00 81 354,00 -47 739,00 -231 865,00 -903 456,00 -2 252 921,00 -1 326 505,00 -3 915 739,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,0796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Access India Fund 10,6953 0,00 275 451,00 0,00 275 451,00 275 451,00 117 963,00 151 292,00 111 449,00 123 876,00 233 954,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,0655 225 339,00 543 500,00 225 339,00 543 500,00 318 161,00 1 556 553,00 4 704 853,00 6 927 025,00 5 840 800,00 9 967 639,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,8410 0,00 151 208,00 0,00 151 208,00 151 208,00 611 112,00 1 830 816,00 2 291 960,00 2 158 333,00 2 391 344,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,8977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -363 436,00 54 170,00 53 436,00 50 815,00 70 275,00
KBC Bonds Emerging Markets 6,9797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105 468,00 -85 283,00 -85 283,00 -85 283,00 -84 538,00
KBC Bonds High Interest 4,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -141 949,00 -176 744,00 -122 992,00 -233 738,00 -141 001,00
Horizon USD Low 5,1781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 815,00 46 090,00 -17 841,00 -22 356,00 -158 250,00
Horizon Access Fund China 16,8568 0,00 85 933,00 0,00 85 933,00 85 933,00 134 962,00 206 471,00 184 527,00 201 249,00 399 123,00
Horizon Flexible Plan 5,6216 92 573,00 13 074,00 92 573,00 13 074,00 -79 499,00 -290 733,00 -1 215 777,00 -2 140 821,00 -1 705 184,00 -3 625 045,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,0523 23 157,00 2 489,00 23 157,00 2 489,00 -20 668,00 -139 145,00 -408 785,00 -779 551,00 -591 670,00 -1 417 518,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,0051 32 391,00 705,00 32 391,00 705,00 -31 686,00 -61 098,00 -220 584,00 -326 211,00 -263 792,00 -454 862,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,2852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,8650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 2,7680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 108,00 -55 046,00 -13 408,00 -287 094,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 4,2682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 740,00 -23 944,00 -31 159,00 -30 590,00 -177 911,00
Horizon 2030 5,8855 0,00 31 499,00 0,00 31 499,00 31 499,00 54 695,00 99 997,00 87 937,00 94 167,00 84 907,00
Horizon 2035 6,4475 14 982,00 7 335,00 14 982,00 7 335,00 -7 647,00 -21 891,00 -20 249,00 27 616,00 32 212,00 -27 679,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 896,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 4,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 534,00 -4 534,00 -13 075,00 -4 534,00 -66 472,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 5,4357 5 570,00 0,00 5 570,00 0,00 -5 570,00 -21 490,00 -89 617,00 -99 085,00 -90 477,00 -187 170,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,8926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 142,00
Horizon CSOB Financie 1 3,3021 11 976,00 0,00 11 976,00 0,00 -11 976,00 -11 976,00 -38 739,00 -85 775,00 -46 492,00 -226 058,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,9770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 461,00 -51 174,00 -8 232,00 -116 862,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,4723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 031,00 -54 001,00 -42 227,00 -131 256,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,6527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,0763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 298,00 -243 801,00 -403 137,00 -309 589,00 -762 453,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,3930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 108,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,1587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 378,00 -159 391,00 -159 391,00 -166 839,00
Sivek Global Low Div 5,2440 99 679,00 0,00 99 679,00 0,00 -99 679,00 -519 175,00 -1 017 096,00 -1 557 179,00 -1 217 259,00 -2 403 438,00
Perspective Global Timing USD 3 7,7300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 005,00 -3 005,00 -190 596,00 -98 208,00 -195 184,00
Perspective Global Timing USD 4 7,0234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,8295 285 593,00 279 474,00 285 593,00 279 474,00 -6 119,00 133 554,00 -920 579,00 -2 473 961,00 -1 308 706,00 -869 218,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,6129 176 930,00 81 669,00 176 930,00 81 669,00 -95 261,00 -294 157,00 -862 026,00 -1 458 277,00 -1 152 867,00 -2 560 468,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,5132 25 728,00 12 914,00 25 728,00 12 914,00 -12 814,00 -228 971,00 -422 906,00 -430 621,00 -310 151,00 -878 667,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 15,1236 38 168,00 15 383,00 38 168,00 15 383,00 -22 785,00 -78 035,00 278 973,00 548 530,00 372 635,00 1 185 509,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 19,1813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 118,00 559 593,00 769 587,00 536 257,00 925 661,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,0743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 570,00 4 430,00 -342,00 -5 342,00 -4 568,00
Horizon Start 100 6,4550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 456,00 -552 982,00 -906 160,00 -570 433,00 -1 231 121,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,4793 17 481,00 26 192,00 17 481,00 26 192,00 8 711,00 112 560,00 75 560,00 -142 325,00 -14 411,00 -83 373,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 13,1114 0,00 3 481,00 0,00 3 481,00 3 481,00 -22 065,00 -15 084,00 -75 022,00 -29 677,00 -154 854,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,7721 38 381,00 25 570,00 38 381,00 25 570,00 -12 811,00 -29 991,00 -502 057,00 -810 823,00 -624 878,00 -1 056 242,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,3192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 188,00 17 437,00 -15 890,00 -21 428,00 22 823,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,8754 282 876,00 601 362,00 282 876,00 601 362,00 318 486,00 1 959 025,00 6 014 110,00 6 274 476,00 6 708 059,00 8 355 684,00
Horizon Start 100 Plus 69 030,00 0,00 69 030,00 0,00 -69 030,00 -304 645,00 -449 212,00 -496 839,00 -476 640,00 27 124 843,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 669 137,00 -2 013,00 8 200 737,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 123,00 4 446,00 4 123,00 4 446,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,8807 214 528,82 141 149,02 214 528,82 141 149,02 -73 379,80 551 225,15 5 147 158,58 10 924 425,78 9 033 236,85 6 182 746,06
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2608 1 941 659,92 4 678 551,22 1 941 659,92 4 678 551,22 2 736 891,30 7 609 148,79 2 030 121,23 16 377 980,47 -2 491 561,45 50 170 575,25
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8333 198 678,78 15 815,45 198 678,78 15 815,45 -182 863,33 -618 915,20 -1 955 442,54 -2 893 557,19 -2 642 700,37 -6 678 871,39
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 981 616,82 2 581 616,82 1 981 616,82 3 557 496,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 4 700 000,00 7 499 999,99 7 499 999,99 11 756 999,98
Eko o.p.f. - 365.invest 10,5099 63 644,55 75 684,36 63 644,55 75 684,36 12 039,81 130 859,71 300 829,90 526 974,82 332 841,52 -1 876 183,21
Blockchain o.p.f. - 365.invest 17,7172 10 402,76 37 760,55 10 402,76 37 760,55 27 357,79 163 454,62 483 915,12 766 783,36 574 118,01 1 126 997,55
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 41,1503 51 431,34 2 074,67 51 431,34 2 074,67 -49 356,67 -399 620,00 -363 123,43 -296 685,46 -338 660,69 -194 782,14
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 11 016,68 198,00 11 016,68 198,00 -10 818,68 -52 497,77 -69 909,13 8 372 343,06 8 372 343,06 8 372 343,06
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 11,8416 30 414,97 12 734,65 30 414,97 12 734,65 -17 680,32 -59 013,42 -313 966,29 -456 673,03 -332 208,97 -774 492,55
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 6,4228 12 452,05 89,61 12 452,05 89,61 -12 362,44 -11 862,48 -23 564,22 -26 371,15 -23 111,10 103 407,74
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,0251 21 758,74 15 717,03 21 758,74 15 717,03 -6 041,71 -106 794,19 -329 119,67 -461 007,28 -348 799,48 -596 617,38
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,1397 186 568,23 134 327,38 186 568,23 134 327,38 -52 240,85 -211 216,44 -762 811,95 -724 868,00 -713 296,23 -426 459,18
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,1647 79 272,37 43 487,40 79 272,37 43 487,40 -35 784,97 -86 358,21 -201 195,86 -190 145,63 -208 452,68 143 825,22
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 4,8424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 259,68 -18 025,38 -5 259,68 -25 932,91
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,3571 91 634,55 298,79 91 634,55 298,79 -91 335,76 -326 238,72 -911 505,84 -1 203 463,76 -928 375,33 -1 941 915,18
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 7,2324 45 645,40 1 086,94 45 645,40 1 086,94 -44 558,46 -250 475,06 -988 577,36 -1 444 479,64 -1 032 470,18 -1 384 311,51
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,5536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,77 135,66 271,17 180,28 -453,03
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 11,8254 0,00 94,31 0,00 94,31 94,31 94,31 283,61 11 514,66 11 326,74 12 087,26
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 3,5842 99,97 1 037,61 99,97 1 037,61 937,64 1 012,17 -290 019,24 -375 393,41 -322 745,25 -781 117,10
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 9,4810 0,00 1 334,07 0,00 1 334,07 1 334,07 39 462,98 47 954,58 72 831,65 49 962,59 146 766,37
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,7874 44 575,72 69 050,91 44 575,72 69 050,91 24 475,19 -157 347,12 -336 032,39 -37 747,87 -276 558,52 2 411 506,35
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,9643 20 664,19 0,00 20 664,19 0,00 -20 664,19 -20 664,19 -36 124,18 -35 556,04 -35 945,59 -13 044,43
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,9661 9 697,80 9 705,25 9 697,80 9 705,25 7,45 -31 600,96 -34 162,82 -65 893,01 -60 486,03 -125 658,58
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,2167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 204,28
CPR Invest - Megatrends 9,0799 40 628,48 13 857,15 40 628,48 13 857,15 -26 771,33 -37 638,15 -60 958,89 -4 090,70 -65 892,22 285 301,94
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 0,9721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 12,5072 13 200,12 653,41 13 200,12 653,41 -12 546,71 -16 142,50 -42 839,48 -80 999,35 -58 412,83 8 849,54
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 14,2470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 949,60 -12 459,83 -12 459,83 -15 447,90
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 11,2840 248 867,29 120 162,18 248 867,29 120 162,18 -128 705,11 -318 636,56 -1 470 419,83 -1 967 303,18 -1 791 872,92 -2 561 542,90
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,1241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 303,36 -15 084,81 -16 406,84 -15 084,81 -11 536,14
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,6842 0,00 49,43 0,00 49,43 49,43 10 252,01 -34 536,69 -26 833,69 -34 298,98 -105 250,22
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 608,13
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,0149 1 845,86 2 319,55 1 845,86 2 319,55 473,69 3 171,18 -104 654,73 -115 937,50 -166 061,76 -171 399,83
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,8354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5950 19 239,48 1 093,37 19 239,48 1 093,37 -18 146,11 -53 535,21 -227 316,18 -289 832,94 -268 633,91 -703 973,54
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,8638 55 798,39 7 301,82 55 798,39 7 301,82 -48 496,57 -66 313,42 -153 341,57 -203 911,36 -185 447,26 -124 856,51
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 6,7205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 449,93 -12 565,94 -7 449,93 -15 054,48
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 6,6263 59,02 29,43 59,02 29,43 -29,59 -20 053,94 -31 091,50 -48 482,47 -37 526,08 -151 230,06
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,9637 53 350,41 23 591,69 53 350,41 23 591,69 -29 758,72 -56 205,79 -211 470,40 -352 709,09 -297 090,73 -374 437,59
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 5,5303 26 326,81 7 307,15 26 326,81 7 307,15 -19 019,66 30 471,15 166 231,37 490 146,58 257 738,18 748 134,81
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 9,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 11,9269 82 210,95 225 524,72 82 210,95 225 524,72 143 313,77 395 324,25 1 304 357,88 2 883 072,69 1 770 980,08 5 922 735,77
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 15,0425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,77 134,26 134,26 134,26 134,26
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 10,6114 58 347,78 26 317,67 58 347,78 26 317,67 -32 030,11 -303 321,70 -645 309,74 -730 779,01 -518 353,46 -1 638 394,45
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,5673 0,00 1 131,58 0,00 1 131,58 1 131,58 -43 443,03 -126 862,02 -397 238,20 -246 658,88 -619 671,38
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 12,2504 154 184,27 218 957,70 154 184,27 218 957,70 64 773,43 61 081,37 85 040,27 858 987,84 222 870,65 2 901 934,52
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 14,9304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 686,92
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 13,9837 105 996,97 123 606,90 105 996,97 123 606,90 17 609,93 172 594,91 673 189,28 1 480 879,54 965 459,29 3 292 135,63
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,2482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 957,00 7 576,85 8 957,00 669,50
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,9263 29,67 10 137,39 29,67 10 137,39 10 107,72 10 683,59 110 554,74 173 994,09 116 321,69 170 896,42
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,0455 70 758,55 15 950,02 70 758,55 15 950,02 -54 808,53 -101 637,91 -454 329,71 -647 559,31 -564 806,04 -866 027,96
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 10,3756 0,00 26,93 0,00 26,93 26,93 72,13 -1 415,21 -6 027,90 -1 388,43 -12 515,63
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,2670 103 791,73 39 901,65 103 791,73 39 901,65 -63 890,08 105 971,60 -128 652,70 -217 475,03 -136 148,00 -642 706,84
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,2972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,2491 17 619,24 47 899,39 17 619,24 47 899,39 30 280,15 28 848,38 420 523,84 85 773,73 101 813,81 228 894,56
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 10,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 266,92 -98 766,31 -94 262,02 -94 262,02 -94 262,02
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 7,1149 22 739,95 365,72 22 739,95 365,72 -22 374,23 -60 211,60 -178 424,19 -381 390,44 -275 084,22 -655 060,26
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,4215 41 344,02 0,00 41 344,02 0,00 -41 344,02 -107 970,30 -419 585,13 -656 034,02 -519 637,10 -1 187 869,01
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,2053 0,00 34,92 0,00 34,92 34,92 -2 142,31 -41 627,17 -140 162,54 -79 795,46 -227 944,88
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,3615 0,00 29,93 0,00 29,93 29,93 89,85 239,51 -5 286,74 299,36 -4 987,20
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,5889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,5497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 374,35 -25 211,03 -1 501,43 -25 162,25 -12 401,42
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,6677 9 018,63 4 642,77 9 018,63 4 642,77 -4 375,86 -8 722,91 -9 546,39 -36 929,95 -12 297,76 -122 532,22
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 4,8292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 708,42 0,00 24 321,35
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,6367 740,80 3 330,07 740,80 3 330,07 2 589,27 -5 218,76 81 137,03 373 196,59 126 587,84 302 642,64
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 6,8717 25 778,39 25 981,50 25 778,39 25 981,50 203,11 -23 907,17 -112 975,56 -126 152,42 -135 994,30 -114 660,02
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 6,9191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 037,26 18 201,66 -6 066,97 18 717,41 -101 200,14
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,8318 0,00 9 990,53 0,00 9 990,53 9 990,53 8 930,84 68 406,66 325 542,22 201 691,50 327 692,99
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,9558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 996,22 9 107,23 63 887,58
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,1259 97 826,09 202 472,81 97 826,09 202 472,81 104 646,72 -68 174,23 489 214,15 1 271 008,67 679 787,16 1 398 548,98
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 13,3336 0,00 27,68 0,00 27,68 27,68 -11 339,60 -31 464,27 -17 264,74 -29 309,17 -64 477,12
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,7170 0,00 4 804,14 0,00 4 804,14 4 804,14 -5 317,97 7 655,40 -9 217,24 8 503,25 -16 526,24
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 4,9010 0,00 29,38 0,00 29,38 29,38 29,38 -4 179,12 -5 056,74 -4 149,72 -34 987,74
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 4,9889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 234,59 -3 858,66 -4 775,33 -2 939,27
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,8218 0,00 29,26 0,00 29,26 29,26 939,38 1 691,60 2 090,80 1 067,63 7 557,47
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,9978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 12,2585 0,00 165,03 0,00 165,03 165,03 5 135,74 -81 856,78 -105 204,57 -103 328,09 291 737,87
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 15,1623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 475,61 0,00 -2 475,61
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 9,0275 2 884,11 215,90 2 884,11 215,90 -2 668,21 -8 930,38 -106 084,71 -477 057,24 -302 631,37 -1 163 269,74
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 11,4447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 910,59 -3 569,13 -13 859,68 -5 362,48 -17 378,26
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,5881 14 142,02 4 441,47 14 142,02 4 441,47 -9 700,55 -37 170,53 -155 590,70 -228 584,92 -185 064,15 -338 126,99
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 826,11 0,00 31 826,11
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0501 0,00 49,01 0,00 49,01 49,01 -9 671,62 -69 301,97 -152 463,25 -113 919,84 -281 076,46
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6602 45 104,84 59,97 45 104,84 59,97 -45 044,87 -49 794,92 -120 625,00 -152 793,31 -143 783,02 -277 323,54
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,8040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 571,73 -160 434,77 -173 380,22 -160 434,77 62 883,62
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,5064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 460,63 -48 088,88 -76 460,62 -162 907,84
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 5,5656 48 281,09 111 715,10 48 281,09 111 715,10 63 434,01 -30 370,41 -227 645,60 -675 342,12 -466 597,53 -644 664,23
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,6100 0,00 59,13 0,00 59,13 59,13 -563,98 -25 466,08 -42 157,37 -31 525,86 -76 815,58
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,38 -800,38 -800,38 -800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,5889 3 835,39 91 833,96 3 835,39 91 833,96 87 998,57 58 969,77 86 150,80 32 201,76 62 557,58 160 762,84
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 24,4036 0,00 22,65 0,00 22,65 22,65 3 670,81 5 427,90 7 758,83 5 932,80 5 108,93
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,0799 511 182,42 381 909,58 511 182,42 381 909,58 -129 272,84 -684 889,14 -3 219 195,80 -3 576 065,49 -3 680 964,47 -3 496 684,27
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 11,5618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,68 3 692,57 3 692,57 3 692,57 2 805,71
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 848,28 0,00 25 848,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8911 0,00 6 425,95 0,00 6 425,95 6 425,95 8 362,73 10 864,24 18 562,42 7 245,51 12 736,83
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 11,0029 5 646,49 1 169,72 5 646,49 1 169,72 -4 476,77 -17 977,06 -26 161,66 -40 395,08 -44 217,28 -160 615,95
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 11,9230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 129,91 -35 446,55 -36 147,35 -35 418,96 -36 779,99
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 10,8448 0,00 676,22 0,00 676,22 676,22 2 267,04 -4 158,85 645,06 -4 259,11 17 355,44
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,1855 0,00 46,66 0,00 46,66 46,66 46,66 138,74 275,81 184,72 646,21
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 14,0972 194 839,21 210 231,92 194 839,21 210 231,92 15 392,71 -373 187,20 -1 564 476,21 -2 633 195,91 -1 934 688,58 -3 991 939,82
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 14,6254 12 415,87 24,22 12 415,87 24,22 -12 391,65 -18 176,93 -43 008,75 -57 294,78 -42 605,93 -20 591,37
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 3,1375 12 637,10 3 940,08 12 637,10 3 940,08 -8 697,02 -385 589,48 -526 732,77 -676 192,86 -566 338,96 -1 022 774,76
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7,6922 88 342,79 254 977,69 88 342,79 254 977,69 166 634,90 258 531,45 881 804,98 1 522 744,37 1 004 669,26 4 526 887,68
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 1,3415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 475,05 0,00 -36 227,44
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 1,3734 5 122,54 0,00 5 122,54 0,00 -5 122,54 -5 122,54 -5 122,54 -5 122,54 -5 122,54 -23 977,29
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 1,1121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 880,41 -100 880,41 -131 790,42 -100 880,41 -205 118,64
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 1,6335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 1,8933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 093,74 0,00 -6 973,14
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 1,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,3328 13 695,78 4 035,33 13 695,78 4 035,33 -9 660,45 -34 131,24 -52 782,62 -50 965,25 -60 376,24 69 844,98
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,9109 1 998,15 1 144,31 1 998,15 1 144,31 -853,84 -72 186,42 -121 268,18 -160 239,97 -156 171,77 -363 042,50
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 13,2795 50 446,85 92 676,84 50 446,85 92 676,84 42 229,99 -119 511,85 -156 750,93 82 825,67 -40 225,13 1 653 139,66
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,5164 912,34 39,97 912,34 39,97 -872,37 -3 071,70 -9 373,64 -24 364,44 -17 497,21 -50 017,05
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 12,8953 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 99,97 159,91 219,89 189,91 399,78
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 12,8916 451,93 0,00 451,93 0,00 -451,93 -7 578,59 -10 094,89 -10 341,96 -10 107,92 -10 755,40
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 1,7568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 802,70 -12 063,67 -3 802,70 -42 528,03
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,4592 3 764,36 9 870,19 3 764,36 9 870,19 6 105,83 14 890,04 21 523,13 18 874,66 21 384,21 150 689,16
CPR Invest - Climate Action 12,0473 704,99 3 255,91 704,99 3 255,91 2 550,92 3 820,36 -223 922,31 -307 134,37 -245 327,50 -288 372,07
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 2,1746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 677,44 -13 991,71 -22 954,44 -13 991,71 -29 234,64
AF - European Equity ESG Improvers 11,0189 0,00 94,10 0,00 94,10 94,10 2 776,91 3 147,29 196 577,93 120 052,09 656 015,16
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 5,8059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 5,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 13,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 294,46 -12 294,46 -12 294,46 -66 982,32
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 2,2089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 688,65 0,00 -29 791,36
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 3,2001 5 780,77 0,00 5 780,77 0,00 -5 780,77 -5 780,77 -34 054,29 -51 530,45 -34 054,29 -78 670,60
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 5 477,00 0,00 5 477,00 0,00 -5 477,00 -24 969,66 -67 791,32 -72 922,32 -67 791,32 -72 922,32
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 901,62
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 5 244,12 0,00 5 244,12 0,00 -5 244,12 -9 444,51 -47 170,76 -47 170,76 -47 170,76 3 031 694,05
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 38 725,02 260,69 38 725,02 260,69 -38 464,33 -128 452,64 -533 061,29 -845 583,12 -674 535,35 -1 559 297,71
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 0,00 30 177,72 0,00 30 177,72 30 177,72 33 595,57 110 145,20 112 326,62 112 035,48 112 326,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 329 980,48 320 336,23 329 980,48 320 336,23 -9 644,25 276 649,74 5 932 957,40 5 932 957,40 5 932 957,40 5 932 957,40
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,00 464,81 0,00 464,81 464,81 464,81 202 730,39 202 730,39 202 730,39 202 730,39
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 486,54 889,87 486,54 889,87 403,33 1 574,72 6 377,98 6 377,98 6 377,98 6 377,98
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,87 89,65 179,32 119,53 304,89
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 11,5193 0,00 193,82 0,00 193,82 193,82 1 360,23 3 981,39 -11 968,64 4 078,18 5 925,72
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,2554 291,24 0,00 291,24 0,00 -291,24 1 564,66 1 582,81 -4 945,00 -1 659,09 -6 699,63
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,4338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,48 2 544,48 2 544,48 2 544,48 2 544,48
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,1204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 730,94 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 10,2158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,34 -7 124,70 -7 035,33 -7 095,07 -15 210,65
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,7879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,3872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 5,9777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,21 5 457,88 33 143,91 6 028,97 31 374,80
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,5790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 132,70 265,11 176,76 531,38
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 720,92 -1 980,05 -2 003,81 -2 877,14 -2 139,43
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 15,2279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449,96 -6 624,98 56 823,42 -6 457,70 57 577,10
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 19,0339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,55 629,26 2 927,28 1 234,10 -181 979,50
GS US Equity Income - X Cap USD 10,7919 0,00 539,79 0,00 539,79 539,79 4 758,01 17 020,38 36 334,79 20 882,13 71 467,30
GS Greater China Equity - X Cap USD 22,1393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,14 58,37 117,26 78,10 234,59
GS Japan Equity - X cap JPY 14,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,2752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 112,90 -1 682,93 -7 138,09 142,08 -5 042,44
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71 178,24 355,67 217,86 -2 414,73
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,5536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,04 368,66 569,41 435,98 -879,80
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 12,8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,6205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 29,45 69,96 39,51 132,21
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,87 -1 334,40 -3 741,02 -5 252,28 -4 100,64
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 11,4890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81 7 724,64 7 822,29 7 732,61 7 822,29
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,1250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,43 611,47 1 051,11 759,46 2 029,77
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,5784 0,00 5 844,73 0,00 5 844,73 5 844,73 46 679,62 186 009,63 507 161,37 278 584,72 548 938,18
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,7973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -622,82 -1 926,27 -2 420,06 -1 405,34 -5 993,62
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,6213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,0672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 30,62 73,54 42,02 126,81
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,3600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,96 33,46 80,33 45,02 139,64
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 12,8083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,2938 9 483,84 0,00 9 483,84 0,00 -9 483,84 -16 137,46 -23 234,06 -39 400,14 -28 851,94 -77 364,91
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 607,26 5 744,35 12 974,61 5 975,51 24 339,77
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,5456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,69 52,41 106,49 70,52 217,20
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,7265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 032,45 -17 306,13 -13 409,95 -15 245,22 -10 847,05
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,3483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,09 56,03 114,02 75,23 212,29
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,6536 1 222,81 5 171,78 1 222,81 5 171,78 3 948,97 53 464,73 143 342,23 170 109,97 153 398,61 218 328,72
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,9833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 36,48 73,43 56,01 129,18
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,14 1 773,47 2 824,15 2 296,36 5 414,43
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 16,3533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,79 -211,07 -20 502,86 20,64 -22 632,79
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,7709 52 159,99 0,00 52 159,99 0,00 -52 159,99 -95 531,59 -177 528,42 943 304,21 -246 434,73 1 129 544,79
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,87 81,01 176,39 108,62 318,45
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,6490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,55 89,13 179,11 119,18 351,17
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,6550 0,00 24 673,05 0,00 24 673,05 24 673,05 76 090,12 384 723,22 658 119,95 456 396,97 1 180 899,96
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,90 -42,46 46,54 -12,49 189,66
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 970,28 261 268,84 585 858,19 468 436,11 617 057,73
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 298,33 596,70 398,03 1 094,39
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,14 59,65 5 368,12 79,53 5 368,12
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,32 208,67 1 025,64 258,22 1 025,64
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64
UNIQA EUR Konto 0,4250 812 317,00 734 356,00 812 317,00 734 356,00 -77 961,00 959 673,00 2 159 827,00 5 268 187,00 3 325 234,00 11 058 551,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7005 16 050,00 13 264,00 16 050,00 13 264,00 -2 786,00 -4 643,00 -140 851,00 -255 641,00 -211 077,00 -345 209,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,3669 82 998,00 31 897,00 82 998,00 31 897,00 -51 101,00 -358 268,00 -999 366,00 -1 639 713,00 -1 264 154,00 -482 356,00
UNIQA Realitní fond 12,7934 13 849,00 15 168,00 13 849,00 15 168,00 1 319,00 -89 738,00 -316 989,00 -672 553,00 -405 826,00 -1 013 159,00
UNIQA Selection Global Equity 9,2725 224 463,00 100 922,00 224 463,00 100 922,00 -123 541,00 -356 935,00 -1 410 903,00 1 645 458,00 -1 724 392,00 26 271 682,00
UNIQA Selection Emerging Equity 10,2075 43 251,00 45 111,00 43 251,00 45 111,00 1 860,00 -27 880,00 -172 648,00 178 141,00 -190 325,00 76 657,00
UNIQA Selection Opportunities 5,8196 48 175,00 36 361,00 48 175,00 36 361,00 -11 814,00 -81 193,00 -305 397,00 -475 404,00 -429 374,00 1 570 431,00
UNIQA Eurobond 1,9881 12 238,00 79,00 12 238,00 79,00 -12 159,00 191 577,00 930 389,00 1 068 784,00 1 123 774,00 2 728 601,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,6460 61 411,00 46 465,00 61 411,00 46 465,00 -14 946,00 -6 013,00 -66 088,00 -59 314,00 -56 193,00 246 765,00
UNIQA Future Trends 12,0506 0,00 3 755,00 0,00 3 755,00 3 755,00 30 796,00 82 421,00 104 262,00 87 508,00 169 464,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,3060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 260,00 -102 667,00 -102 260,00 -102 350,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,6046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 765,00 646,00 590,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,2198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 78,00 514,00 72 309,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,6006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 787,00 -7 437,00 -9 787,00 -53 941,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 803,00 793,00 5 211,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 649,00 -7 885,00 -7 938,00 -20 771,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,3144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 201,00 201,00 -17 470,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 20,3016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 298,00 -35 298,00 -35 298,00 -68 604,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279 724,00 -277 810,00 -279 724,00 -103 876,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 895 599,00 -4 071 356,00 -3 895 599,00 -562 265,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 15,1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,00 1 724,00 1 724,00 14 509,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 147,00 -167 131,00 -149 147,00 -76 464,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,8894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -255 182,00 -295 815,00 -255 182,00 -253 638,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 11,9944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 038,00 -222 006,00 -219 038,00 -354 735,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 36,7867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164 039,00 -183 378,00 -164 039,00 -75 580,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,5964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 117,00 -47 321,00 -42 117,00 -78 444,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,3767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 758,00 -9 330,00 -8 758,00 -29 731,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 20,6288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 561,00 -42 465,00 -38 561,00 -186 739,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 9,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 360,00 -14 802,00 -13 464,00 -16 849,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,5210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 063,00 -1 411,00 -1 062,00 -11 665,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 30,0523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 769,00 -121 142,00 -97 769,00 -184 742,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,8564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 532,00 -12 423,00 -3 548,00 -51 739,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,7895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 201,00 -38 917,00 -46 201,00 -17 746,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,5272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 828 191,00 -1 958 338,00 -1 828 191,00 -2 029 515,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 14,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,5214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 419,00 -131 878,00 -114 419,00 -149 851,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 9,9835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 398,00 -8 294,00 -8 398,00 -4 996,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,6944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 724,00 -28 434,00 -28 724,00 -18 073,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 358,00 -94 293,00 -96 358,00 13 034,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,3165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 896,00 -22 466,00 -23 896,00 -32 333,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,3016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 805,00 679,00 3 202,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,6731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 339,00 -29 111,00 -37 339,00 45 935,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 -4 596,00 152,00 -7 138,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,6213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 125,00 2 869,00 -10 636,00 -1 900,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,3008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 175,00 125,00 275,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,2974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 944,00 -5 515,00 -6 379,00 -20 344,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,8153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 287,00 -108 168,00 -129 287,00 -29 289,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 9,9910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 713,00 -48 925,00 -101 713,00 -55 653,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 16,1011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 429,00 -263 441,00 -268 429,00 -275 601,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,8819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 020,00 -150 387,00 -167 020,00 -118 116,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 335,00 -3 015,00 -14 335,00 5 157,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 2 747,00 -39,00 8 452,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,1195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 687,00 3 127,00 -1 687,00 4 965,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,7887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 230,00 -7 185,00 -4 811,00 -16 378,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,5825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 637,00 -131 156,00 -78 637,00 -58 129,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,7597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 855,00 2 453,00 1 974,00 8 929,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 496,00 -7 456,00 -7 456,00 -7 374,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,9247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 614,00 -32 617,00 5 614,00 125 574,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 18,1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -594 670,00 -676 095,00 -594 670,00 -430 180,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 474,00 273,00 4 090,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,6297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 058,00 -33 058,00 -33 058,00 -22 889,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 9,9391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 763,00 -15 344,00 -15 344,00 -14 525,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,00 267,00 267,00 1 727,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,7168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 465,00 -975,00 -1 196,00 40 115,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,6043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 009,00 -17 772,00 -17 009,00 -12 814,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,0544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 857,00 5 416,00 4 256,00 16 951,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 903,00 -9 954,00 -6 293,00 889,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 335,00 -190 254,00 -190 335,00 -398 265,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 709,00 575,00 54 521,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 28,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 373,00 -44 578,00 -44 373,00 -35 880,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 068,00 6 991,00 5 047,00 40 303,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,7964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 551,00 -5 288,00 -6 551,00 -47 270,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,8419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 607,00 -13 247,00 -14 142,00 -11 715,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -10 623 970,96
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892 000,00 0,00 7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 5 447,40 -229 552,60 2 066 597,40
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 6,9372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 763,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 024,81 -14 024,81 -74 020,88
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 12,6652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,9134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -64 799,86 -64 799,86 -105 265,73
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 5,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 590,81 39 121,71 10 152,68 10 154,97 -73 618,70
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 13,6394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 076,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,7906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 917,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,3589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -662 283,12 -1 690 339,58 -4 424 863,02 -2 816 525,24 -8 421 566,45
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 4,0464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,8252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 618,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,2495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 957,46 -62 292,82 -62 292,82 -154 240,64
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,5228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -52 426,23 -75 176,74
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,8715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,7994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 839,26 0,00 -199 028,71
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,8401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 109,70 -109 148,58 -31 109,70 -740 189,40
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,1654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 5,6855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,4551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549 615,84 -777 366,56 -1 157 028,69 -797 520,34 -1 736 396,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,7864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 7,9901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -223 177,36 -736 463,53 -798 707,70 -736 463,53 -1 296 534,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -596 151,64 -1 740 387,52 -1 903 468,24 -1 752 635,33 -3 136 725,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,5084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 12,0365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3904 10 514,14 1 399,22 10 514,14 1 399,22 -9 114,93 -9 114,93 -10 956,68 -19 407,62 -12 548,48 -27 417,82
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,4508 10 114,85 2 672,15 10 114,85 2 672,15 -7 442,70 -7 442,70 -10 507,11 -21 982,22 -9 621,48 -25 521,98
Franklin Income Fund 7,5606 0,00 38,74 0,00 38,74 38,74 38,74 1 412,76 55 827,76 1 412,76 55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 17,9153 2 246,21 1 101,81 2 246,21 1 101,81 -1 144,40 -1 144,40 1 141,22 4 592,32 2 304,78 9 128,01
Templeton Global Balanced Fund 11,1774 3 763,82 380,61 3 763,82 380,61 -3 383,21 -3 383,21 -4 486,14 -3 544,29 -4 557,80 -4 056,55
Templeton Global Income Fund 9,8938 7 227,85 8 417,20 7 227,85 8 417,20 1 189,35 1 189,35 13 313,01 -97 540,12 -96 236,11 -67 402,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,2810 66 666,26 7 249,89 66 666,26 7 249,89 -59 416,37 -59 416,37 -201 324,02 -286 485,95 -212 796,78 -408 741,07
Franklin European Dividend Fund 10,6981 0,00 60,33 0,00 60,33 60,33 60,33 164,56 309,34 208,17 728,55
Franklin European Growth Fund 13,6128 3 237,32 2 482,88 3 237,32 2 482,88 -754,43 -754,43 14 252,81 -10 255,55 -3 032,47 -16 328,14
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,7912 3 430,53 3 231,42 3 430,53 3 231,42 -199,11 -199,11 1 127,31 -1 239,31 4 090,13 -1 022,07
Franklin Global Real Estate Fund 17,8877 0,00 409,55 0,00 409,55 409,55 409,55 1 287,61 3 968,50 1 507,55 8 176,43
Franklin Gold & Precious Metals Fund 28,3219 20 330,79 11 057,69 20 330,79 11 057,69 -9 273,09 -9 273,09 -33 459,98 -65 229,79 -47 287,13 -49 974,83
Franklin India Fund 9,5983 28 335,45 41 788,45 28 335,45 41 788,45 13 453,00 13 453,00 56 468,66 34 743,90 51 938,51 -33 617,37
Franklin Japan Fund 19,1323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 9,9424 8 221,70 763,95 8 221,70 763,95 -7 457,75 -7 457,75 -13 651,21 -20 011,07 -20 637,60 3 615,99
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,0283 42,28 610,86 42,28 610,86 568,58 568,58 1 791,22 1 720,05 2 426,21 -5 862,05
Franklin Mutual European Fund 9,5951 28 543,02 3 073,10 28 543,02 3 073,10 -25 469,92 -25 469,92 -25 214,81 -33 538,20 -34 427,50 -32 925,92
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,2072 18 193,62 15 758,29 18 193,62 15 758,29 -2 435,33 -2 435,33 -19 208,04 -35 907,90 -22 418,40 -51 776,51
Franklin Natural Resources Fund 17,2508 5 622,80 794,42 5 622,80 794,42 -4 828,38 -4 828,38 931 881,30 2 104 954,50 954 437,16 2 550 786,35
Franklin Technology Fund 21,9087 366 761,93 281 518,03 366 761,93 281 518,03 -85 243,90 -85 243,90 -1 589 229,29 -1 877 460,39 -1 777 198,19 -1 495 093,86
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,7792 190 876,67 30 998,75 190 876,67 30 998,75 -159 877,92 -159 877,92 -599 626,69 -1 063 545,33 -933 525,78 -1 632 664,36
Franklin World Perspectives Fund 16,2903 24 818,81 34 595,32 24 818,81 34 595,32 9 776,51 9 776,51 34 891,26 34 640,47 46 142,06 96 232,58
Templeton Asian Growth Fund 15,0017 15 875,50 2 002,66 15 875,50 2 002,66 -13 872,84 -13 872,84 -36 581,63 -97 360,63 -94 585,71 -117 607,28
Templeton Asian Smaller Companies Fund 11,0269 15 589,38 5 551,55 15 589,38 5 551,55 -10 037,83 -10 037,83 113 685,91 366 037,22 115 805,49 745 969,94
Templeton BRIC Fund 14,5542 4 077,61 9 216,98 4 077,61 9 216,98 5 139,37 5 139,37 5 847,26 -1 690,24 -4 603,46 162 515,87
Templeton China Fund 23,9749 0,00 664,94 0,00 664,94 664,94 664,94 2 010,06 2 208,29 2 151,48 1 774,59
Templeton Eastern Europe Fund 12,3444 129,01 42,35 129,01 42,35 -86,66 -86,66 11 946,32 10 899,17 11 946,32 14 594,30
Templeton Emerging Markets Fund 14,6569 1 885,99 2 911,30 1 885,99 2 911,30 1 025,31 1 025,31 884 962,40 779 315,85 888 627,88 1 565 112,76
Templeton EM Smaller Companies Fund 11,0667 29 265,64 16 850,74 29 265,64 16 850,74 -12 414,90 -12 414,90 -13 649,76 -23 412,25 -17 860,47 -40 022,67
Templeton Euroland Fund 11,8358 1 090,11 184,92 1 090,11 184,92 -905,19 -905,19 -569,87 60,74 -271,65 498,33
Templeton Frontier Markets Fund 9,9581 2 527,79 2 686,58 2 527,79 2 686,58 158,79 158,79 -3 198,04 -3 814,63 -1 544,80 -30 651,36
Templeton Global Climate Change Fund 15,9189 2 404,21 12 770,47 2 404,21 12 770,47 10 366,26 10 366,26 13 320,97 22 016,12 21 328,11 63 085,36
Templeton Global Fund 14,4839 1 466,96 455,49 1 466,96 455,49 -1 011,47 -1 011,47 -97,28 -5 705,87 399,54 -7 687,49
Templeton Growth (Euro) Fund 10,6906 37 871,91 29 139,86 37 871,91 29 139,86 -8 732,05 -8 732,05 31 420,14 63 735,54 47 067,61 163 175,11
Templeton Latin America Fund 16,5638 3 909,60 1 258,92 3 909,60 1 258,92 -2 650,69 -2 650,69 -37 901,77 -57 602,06 -49 252,02 -62 888,50
Franklin Strategic Balanced Fund 6,5373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,0597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,4860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,7474 459,24 0,00 459,24 0,00 -459,24 -459,24 -919,52 -3 968,11 -3 740,36 -14 392,05
Franklin Euro High Yield Fund 3,1456 0,00 72,85 0,00 72,85 72,85 72,85 -1 665,01 -1 423,31 -1 591,52 -188,54
Franklin European Corporate Bond Fund 4,0463 0,00 482,90 0,00 482,90 482,90 482,90 1 445,17 2 686,07 1 860,35 3 872,74
Franklin European Total Return Fund 5,2841 4 214,48 23 734,58 4 214,48 23 734,58 19 520,10 19 520,10 30 047,93 50 184,97 41 849,93 133 277,74
Franklin High Yield Fund 5,5249 0,00 105,88 0,00 105,88 105,88 105,88 299,58 613,80 420,47 1 161,98
Franklin Strategic Income Fund 5,8379 17 935,71 572,68 17 935,71 572,68 -17 363,03 -17 363,03 -34 783,60 -38 032,18 -36 669,63 -72 911,54
Franklin U.S. Government Fund 6,8531 0,00 78,48 0,00 78,48 78,48 78,48 1 294,64 1 428,02 1 388,05 2 006,24
Templeton Asian Bond Fund 8,3605 4 704,10 5 420,32 4 704,10 5 420,32 716,22 716,22 835,07 1 012,51 895,00 -1 044,86
Templeton Emerging Markets Bond Fund 9,6121 5 041,73 143,31 5 041,73 143,31 -4 898,42 -4 898,42 -64 594,71 -101 408,58 -96 791,49 -142 433,91
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,9697 0,00 107,34 0,00 107,34 107,34 107,34 -825,18 -1 877,02 -697,85 -3 267,73
Templeton Global Bond Fund 9,3685 73 734,38 21 675,69 73 734,38 21 675,69 -52 058,69 -52 058,69 -75 950,46 -227 067,97 -80 739,53 -315 523,26
Templeton Global High Yield Fund 6,5038 0,07 389,55 0,07 389,55 389,49 389,49 -2 728,25 -3 139,12 -3 082,35 -4 585,84
Templeton Global Total Return Fund 9,8801 49 066,32 5 869,50 49 066,32 5 869,50 -43 196,82 -43 196,82 -73 505,59 -171 809,40 -146 143,66 -417 763,80
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 14,2891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 12,0072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 5,0253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,7436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 11,7767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,6836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 9,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 6,1188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 4,7082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 3,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 10,9285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 12,5113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,9701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 4,2852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 9,0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,1451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 11,5475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 5,5620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 13,8940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 22,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,1298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,4578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,8645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 17,9658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,9718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 6,8579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 13,1534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 16,9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 15,1193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,9359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 11,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 8,2249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,5856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 8,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 5,0179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,6898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,5778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,3944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,4868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,4463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 10,9841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,0766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 4,1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,1755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,9740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 8,8828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,7400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 18,9639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 16,5962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,5458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 11,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 12,7598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 12,5439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 12,1143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,2784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 14,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,9194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,4472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,1411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,7831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,1648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,5306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,9396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,8894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 9,1034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 4,2478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 8,2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 6,2431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,6939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 12,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,7344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 13,7795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,6843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,3009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,0741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,4221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,8267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,8547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 5,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,0992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 7,8186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 12,2589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 11,2697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,1905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,8525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 11,7397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,3117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,5461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,0958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 11,1705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,7712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,2728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 5,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 3,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 13,5525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 12,5842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 14,6765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 3,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 15,6521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 16,0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 10,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 9,0207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 8,2791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,0261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,7467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,7102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,2672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 1,7149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,0939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,7656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,8795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 5,6758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,4822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 5,8406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 8,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,1163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,4963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,9349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 11,1351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,5858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 12,7480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,3866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,0345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,8137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,3672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 5,7028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 5,8881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,9742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,8276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 13,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 15,4346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 12,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 10,9600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,5051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 18,3515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 12,3249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 12,0245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 14,3550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 12,0290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 14,3412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,8424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,8656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 8,6429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 5,6911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 4,5082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 5,0459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,9938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,9326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,6923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,9304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 6,4655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,9927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 4,7336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 7,3046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,9949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,3872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,2238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,4191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,1883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,8829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 2,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 30,9942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 10,0517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 10,0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,2129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 23,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 3,1089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 3,1212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 19,4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 20,8267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 19,4348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 20,8273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 23,5906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 23,5210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 21,9924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,4564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,4406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 16,2142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 11,5804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,4155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 11,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,4124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,1010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,5461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,7900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 5,0181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 5,0294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 5,0204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,6447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,6508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,6400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,4631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,4737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,4584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,4914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,4797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,4830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,9623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 4,2935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 4,2941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,7791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,8272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,7812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,3315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,3488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,9944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 5,0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,1066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,1115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 5,9069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 7,1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 17,5153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,6024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,2708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 10,2822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 5,0456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 5,0187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,4799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,4617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,4901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,4915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,5306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,7085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,7339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 14,6328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,3934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,8068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,4838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,8828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 4,3741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 10,5718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 20,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,2534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 6,0867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,7396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,6239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,8307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,5203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 10,9504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,4371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,4633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,0549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 14,8423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,9992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 10,9945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,1542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,9118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,0256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,3541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 16,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 16,8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 17,6311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,4027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 10,8526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,7688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,2303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 23,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,3015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,8491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 13,9033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 13,1635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 3,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 12,8914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 8,9276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 410,40 168 414,32 408 459,56 265 192,33 987 156,09
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 13,1629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 393,91 -108 477,67 -216 096,06 -103 830,62 -451 539,11
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 13,1235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 830,39 -7 743,10 -38 032,82 -27 444,20 -81 796,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 053,41 -2 337,21 -462,96 -881,72 2 663,95
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 7,0671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,18 5 491,47 26 274,82 18 673,21 -111 083,70
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,38 348,22 1 014,86 756,46 -441 508,14
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 083,75 -48 665,44 -271 565,25 -271 563,96 -309 276,61
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,3199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 268,47 651 159,92 1 922 056,87 1 506 820,02 4 759 762,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 535,74 380,27 20 977,12 16 916,92 31 565,95
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,0757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 789,31 -25 793,61 -360 976,01 -293 681,29 -636 648,72
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 570,84 -151 455,54 -733 732,30 -733 732,30 -4 601 228,08
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 108,79 -10 580,88 -11 398,63 -12 981,59 -9 194,82
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,4600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 287,73 20 968,14 -11 607,73 -11 480,52 -74 071,92
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 24,0525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 721,53 164 636,09 144 720,41 126 182,60 285 645,50
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 12,2735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 001,48 -6 001,48 -11 946,83 -12 907,34 -16 232,36
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,4613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 097,64 1 097,64 -42 673,59 -42 673,59 -146 003,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,1409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 15,3893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,5355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 014,73 -201 041,43 -201 042,31 -208 759,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,7172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,98 -781,88 -704,65 -727,79 62 056,35
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 5,3123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 11,4269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,6766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,3927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 20,7545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 20,7912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,5947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,2752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,6707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 20,7900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 20,6115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 20,7053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 20,7461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 20,8303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 20,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 20,8787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 20,8866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 20,7453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 20,8194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 20,8604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 20,7717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 20,8133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 20,8487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 20,6553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR 16,8878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,4229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440 094,12 4 790 573,04 10 731 392,45 6 787 469,40 24 509 855,01
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 120 585,90 532 164,55 120 585,90 532 164,55 411 578,65 481 739,32 5 276 935,23 13 098 708,28 8 281 394,52 14 952 762,42
Wood & Company Office Podfond 4,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 7,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,8707 1 852 725,83 885 279,97 1 852 725,83 885 279,97 -967 445,86 -161 400,74 -495 168,70 18 219 538,12 -434 353,07 33 279 706,19
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1151 43 826,03 62 408,86 43 826,03 62 408,86 18 582,83 573 650,99 943 909,47 240 910,28 635 638,96 -1 652 537,80
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,1500 22 450,59 899,01 22 450,59 899,01 -21 551,58 -140 117,71 -905 672,91 -1 995 146,76 -1 238 363,52 -3 336 466,05
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 4 016,39 361 431,99 4 016,39 361 431,99 357 415,60 400 396,06 974 341,79 1 522 861,73 1 024 298,39 4 043 687,40
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF