Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,1883 0,00 263,00 0,00 263,00 263,00 -25 313,00 -50 106,00 48 139,00 7 539,00 39 071,00
KBC Equity Fund Europe 13,9785 96,00 4 767,00 96,00 4 767,00 4 671,00 115 331,00 101 556,00 32 084,00 89 372,00 102 592,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 15,0996 9 282,00 47 535,00 9 282,00 47 535,00 38 253,00 205 430,00 516 406,00 545 877,00 656 506,00 164 747,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,4717 0,00 26 092,00 0,00 26 092,00 26 092,00 14 766,00 -9 162,00 -159 380,00 -69 416,00 -162 689,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,4854 36 223,00 246 254,00 36 223,00 246 254,00 210 031,00 764 443,00 2 280 170,00 4 726 251,00 2 819 346,00 11 034 694,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,0369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 099,00 205 453,00 242 886,00 294 240,00 371 062,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 661,00 190 865,00 256 124,00 210 545,00 168 044,00
KBC Equity Fund World 14,9209 20 313,00 86 454,00 20 313,00 86 454,00 66 141,00 268 105,00 1 413 411,00 1 947 024,00 1 455 624,00 3 002 451,00
TAM - Americký akciový 15,3644 171 265,56 1 153 343,51 171 265,56 1 153 343,51 982 077,95 2 915 809,19 9 835 577,66 18 053 981,56 12 230 603,53 27 274 550,26
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3671 304 864,19 164 356,46 304 864,19 164 356,46 -140 507,73 -443 608,05 5 764 000,30 5 846 294,96 6 638 142,84 2 443 876,45
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8900 2 232,10 10 121,09 2 232,10 10 121,09 7 888,99 -56 768,84 160 088,96 557 850,28 254 468,80 578 550,66
IAD - EURO Bond 1,9824 12 476,77 8 690,88 12 476,77 8 690,88 -3 785,89 -76 540,35 -673 547,51 -809 611,17 -713 543,72 -842 314,47
KBC Renta Dollarenta 5,1085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 188,00 -166 520,00 -204 819,00 -211 018,00 79 737,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,5116 0,00 14 211,00 0,00 14 211,00 14 211,00 -23 184,00 64 522,00 60 321,00 62 531,00 613 426,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5710 350 691,69 948 450,40 350 691,69 948 450,40 597 758,71 -1 906 761,52 8 928 139,92 33 161 194,52 13 212 877,41 94 949 354,00
TAM - Dlhopisový fond 2,3468 1 062 823,21 391 567,83 1 062 823,21 391 567,83 -671 255,38 -3 422 757,88 -15 058 053,69 -907 190,49 -19 299 611,60 50 881 815,83
EAM SK Euro Plus Fond 0,2257 190 838,07 447 597,10 190 838,07 447 597,10 256 759,03 -2 570 172,42 2 642 465,60 5 126 458,69 3 351 594,87 29 377 613,66
KBC Multi Interest Cash USD 0,1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 502,00 136 098,00 -72 968,00 218 344,00 -1 320 703,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2914 0,00 2 922,00 0,00 2 922,00 2 922,00 96 722,00 229 037,00 -743 153,00 229 037,00 -395 975,00
IAD - Global Index 17,3357 1 032 257,11 94 669,82 1 032 257,11 94 669,82 -937 587,29 -1 411 208,89 -3 040 315,80 -5 315 660,01 -2 999 310,99 -7 310 474,24
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,1042 53 494,27 66 248,70 53 494,27 66 248,70 12 754,43 -390 595,11 -2 712 461,94 -5 564 114,87 -3 288 223,44 -11 447 389,57
EAM SK Aktívne portfólio 4,0974 481 964,41 799 028,06 481 964,41 799 028,06 317 063,65 243 791,38 4 892 238,45 3 444 005,15 6 709 628,13 -8 217 215,68
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,7059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 666,00 -25 935,00 -121 736,00 309 459,00
KBC Equity Fund Belgium 12,1334 3 013,00 12 410,00 3 013,00 12 410,00 9 397,00 53 786,00 364 167,00 324 894,00 376 887,00 420 608,00
KBC Equity Fund Flanders 11,9275 0,00 4 356,00 0,00 4 356,00 4 356,00 24 137,00 174 446,00 -114 646,00 115 501,00 -414 148,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 12,5297 13 215,00 143 823,00 13 215,00 143 823,00 130 608,00 580 191,00 2 546 543,00 3 759 344,00 2 990 976,00 5 984 520,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 18,8279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 383,00 -2 849,00 10 812,00 10 772,00 50 868,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4820 65 314,82 31 754,83 65 314,82 31 754,83 -33 559,99 145 321,67 74 151,11 -566 850,30 61 853,46 -1 861 309,00
KBC Equity Fund New Asia 20,9276 208 931,00 16 533,00 208 931,00 16 533,00 -192 398,00 -173 924,00 -449 684,00 -930 517,00 -584 542,00 -1 713 954,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,2977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -335,00 -101 474,00 -188 033,00 -104 242,00 -241 918,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,9466 0,00 4 932,00 0,00 4 932,00 4 932,00 57 156,00 298 188,00 607 486,00 321 082,00 1 050 412,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,94 89,76 179,49 119,66 358,88
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3466 37,35 0,00 37,35 0,00 -37,35 361,15 -28 187,46 -26 981,17 -28 187,46 -33 261,02
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,6968 213 975,00 10 807,00 213 975,00 10 807,00 -203 168,00 -191 294,00 -330 776,00 -341 444,00 -336 575,00 -562 861,00
KBC Equity Fund Trends 14,1887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 840,00 -475 741,00 -1 258 133,00 -556 809,00 -2 458 192,00
KBC Equity Fund New Shares 13,7384 0,00 854,00 0,00 854,00 854,00 64 762,00 149 666,00 125 190,00 165 794,00 116 750,00
IAD - CE Bond 1,5996 5 117,70 547,29 5 117,70 547,29 -4 570,41 -135 818,42 -270 445,53 -279 157,58 -282 252,54 -250 097,12
ERSTE BOND DANUBIA 3,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 256,02 -35 965,95 -51 280,31 -38 447,07 -230 810,39
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,5210 3 586,44 78,03 3 586,44 78,03 -3 508,41 -47 992,51 -153 856,54 -212 655,69 -158 326,08 -251 038,18
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,8379 7 933,40 10 116,77 7 933,40 10 116,77 2 183,37 1 301,36 346 999,28 581 710,29 207 641,86 957 255,17
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 476,33 -28 783,28 -26 227,16 -28 293,32 -37 758,52
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,8702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,40 -1 607,38 -1 607,66 -1 607,38 -1 608,40
TAM - Private Growth 1 7,6112 0,00 340 034,66 0,00 340 034,66 340 034,66 1 185 007,98 244 965,58 -700 008,07 414 713,72 -2 688 224,15
TAM - Private Growth 2 10,8289 715,89 204 075,00 715,89 204 075,00 203 359,11 932 099,09 -671 354,82 -2 516 628,72 -1 196 986,00 -5 298 884,87
EAM SK Fond budúcnosti 14,6499 170 836,72 716 557,08 170 836,72 716 557,08 545 720,36 1 277 051,88 6 517 467,12 10 850 953,01 8 327 168,94 15 768 827,24
TAM - Premium Harmonic 4,5796 72 504,02 210 225,13 72 504,02 210 225,13 137 721,11 -131 073,95 -2 256 510,65 -3 467 232,59 -2 679 066,90 -8 916 057,31
TAM - Premium Strategic 7,6434 54 581,55 230 306,27 54 581,55 230 306,27 175 724,72 230 740,36 -302 949,89 -914 744,86 -500 371,39 -2 454 349,12
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7956 158 635,51 45 033,81 158 635,51 45 033,81 -113 601,70 -605 733,46 -2 223 552,83 -4 030 854,32 -2 731 637,24 -9 001 281,63
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,9639 505 589,48 1 383 854,02 505 589,48 1 383 854,02 878 264,54 2 785 522,98 6 529 107,65 10 840 483,05 9 116 163,77 17 085 198,64
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2014 325 345,00 51 186,00 325 345,00 51 186,00 -274 159,00 -1 329 897,00 -761 287,00 7 513 814,00 362 231,00 9 200 342,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,7156 186 269,00 510 674,00 186 269,00 510 674,00 324 405,00 2 086 980,00 11 109 675,00 24 519 223,00 13 308 961,00 45 562 933,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,9966 33 470,00 149 283,00 33 470,00 149 283,00 115 813,00 207 359,00 859 605,00 2 242 916,00 1 023 608,00 5 348 481,00
IAD - Optimal Balanced 8,4048 7 544,62 1 197,84 7 544,62 1 197,84 -6 346,78 -137 149,49 -270 945,43 -282 857,08 -250 646,37 -338 305,29
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,5259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -961 778,48 -934 921,71 -994 258,88
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,1746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 911,61 -5 306,03 -122 844,40
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,5424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,78 69 999,59 49 999,78 119 999,43
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,9443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,4967 1 080 858,72 1 904 727,09 1 078 922,11 1 872 727,09 823 868,37 3 161 291,31 7 137 121,31 19 671 076,85 13 675 497,07 43 855 740,58
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3343 286,19 5 350,48 286,19 5 350,48 5 064,29 13 108,48 214 481,81 352 641,52 294 112,83 -1 509 418,61
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2559 248,62 0,00 248,62 0,00 -248,62 -1 675 497,89 -1 667 951,74 -1 653 790,10 -1 659 574,52 2 628 296,91
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2584 0,00 8 968,80 0,00 8 968,80 8 968,80 8 968,80 12 830,30 15 043,18 12 830,30 15 481,71
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8477 9 624,57 0,00 9 624,57 0,00 -9 624,57 -205 217,43 7 581 146,68 7 513 822,11 7 554 681,11 48 187 414,86
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,3238 57 460,90 0,00 57 460,90 0,00 -57 460,90 -116 744,77 -1 362 034,04 -1 381 048,71 -1 370 838,06 -445 382,35
ERSTE BOND DOLLAR 5,1989 0,00 120,24 0,00 120,24 120,24 8 255,65 -72 556,62 -9 479,23 -62 391,76 14 687,44
ERSTE STOCK GLOBAL 15,4279 0,00 176,51 0,00 176,51 176,51 2 615 337,89 2 575 190,07 1 936 242,98 1 980 566,10 -3 063 871,93
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,6383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 118,98 77 202,16 160 012,25 172 218,89 215 763,02
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,4344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 771,44 258 311,90 557 177,60 262 654,14 575 719,68
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,2749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,18 -3 660,80 94 804,15 26 328,30 61 419,68
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,6069 1 362 843,81 5 673 035,12 1 362 843,81 5 673 035,12 4 310 191,31 11 983 717,32 42 178 144,86 71 032 399,94 53 116 834,41 113 349 760,14
TAM - Realitný Fond 1,0583 38 617,97 11 312,10 38 617,97 11 312,10 -27 305,87 -668 189,34 5 816 906,14 24 727 526,72 26 762 708,21 17 143 638,78
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,3993 23 852,25 15 036,55 23 852,25 15 036,55 -8 815,70 -102 908,80 -352 396,06 -615 017,19 -388 078,95 -1 048 408,49
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8342 1 435 336,14 1 786 689,44 1 435 336,14 1 786 689,44 351 353,30 2 801 760,70 797 892,14 21 622 490,78 801 628,19 77 653 631,10
GIS European Equities Opportunity 14,0667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 098,50 -11 954,93 -5 443,42 -51 786,89
GIS Central and Eastern European Equities 17,2246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 332,35 -37 738,25 -11 781,32 -130 112,81
GIS Global Equity Allocation 17,6450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,8856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3718 527 179,00 828 234,00 527 179,00 828 234,00 301 055,00 1 246 115,00 2 762 160,00 5 297 958,00 3 870 973,00 10 717 648,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,5636 5 545,00 13 693,00 5 545,00 13 693,00 8 148,00 -24 506,00 -56 465,00 -127 072,00 -76 359,00 -308 411,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,0673 41 826,00 55 361,00 41 826,00 55 361,00 13 535,00 -204 115,00 -1 119 145,00 -1 529 289,00 -1 240 106,00 -2 394 138,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
IAD - Growth Opportunities 19,3413 3 284,23 2 559,56 3 284,23 2 559,56 -724,67 -31 346,60 -103 367,79 -923 420,24 -95 474,00 -2 334 140,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08 -46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 8,0106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 271 247,08 -3 180 681,79 -5 373 725,39 -3 530 800,75 -8 518 526,07
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,5734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00
IAD - Český konzervativní 3,9604 11 898,12 2 118,79 11 898,12 2 118,79 -9 779,33 -130 239,41 -389 032,22 -270 888,80 -385 300,25 -537 317,80
IAD - Protected Equity 1 2,7757 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 -474,90 9 391,10 9 517,97 9 314,45 9 062,21
UNIQA Realitní fond 14,5527 4 545,00 27 704,00 4 545,00 27 704,00 23 159,00 -4 424,00 -349 581,00 -684 144,00 -435 802,00 -1 130 375,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,5968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48 88,40 177,22 138,24 52,81
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,2383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0548 1 902 963,21 1 795 430,61 1 902 963,21 1 795 430,61 -107 532,60 1 032 255,46 3 092 380,77 8 506 597,88 4 987 182,06 12 299 199,65
Horizon Access India Fund 16,8416 0,00 6 535,00 0,00 6 535,00 6 535,00 16 280,00 42 669,00 153 231,00 81 124,00 358 503,00
TAM - Private Growth 4,4168 73 000,04 50 000,00 73 000,04 50 000,00 -23 000,04 -989 898,73 -1 303 310,03 3 307 394,81 -1 725 079,95 8 595 743,39
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 15,1327 38 196,00 181 671,00 38 196,00 181 671,00 143 475,00 -329 630,00 -1 439 549,00 -3 293 664,00 -2 237 192,00 -4 601 681,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,2624 12 256,00 81 657,00 12 256,00 81 657,00 69 401,00 88 446,00 -100 098,00 -458 254,00 -68 507,00 -455 973,00
UNIQA Selection Opportunities 9,7665 27 448,00 58 311,00 27 448,00 58 311,00 30 863,00 38 004,00 -440 825,00 -777 236,00 -488 708,00 -1 292 065,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,1664 77 169,00 393 864,00 77 169,00 393 864,00 316 695,00 1 233 962,00 6 182 744,00 9 741 692,00 7 667 419,00 17 248 331,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2370 267 669,58 898 238,62 267 669,58 898 238,62 630 569,04 19 837,54 4 478 153,03 1 378 474,27 9 818 011,78 13 446 704,03
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,7935 234 186,78 112 865,37 234 186,78 112 865,37 -121 321,41 -958 402,33 -5 017 907,78 -9 883 206,95 -6 016 672,31 -22 281 555,48
IAD - Protected Equity 2 4,9977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 9 790,00 17 980,00 14 920,00 18 029,18
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,3765 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 -448,00 -1 566,00 -411,00 36 794,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,3979 0,00 27,00 0,00 27,00 27,00 27,00 80,00 -3 652,00 -114,00 -3 313,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 3,0260 0,00 209,00 0,00 209,00 209,00 209,00 598,00 1 269,00 845,00 -1 923,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 5,0163 10 932,00 0,00 10 932,00 0,00 -10 932,00 -10 932,00 -10 932,00 -5 070,00 -12 849,00 -53 114,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,5235 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 -546,00 -537,00 -546,00 -509,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 367,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 21,2460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3631 0,00 49,00 0,00 49,00 49,00 49,00 -58,00 -10 522,00 -9 379,00 291 410,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4238 48 741,00 0,00 48 741,00 0,00 -48 741,00 -48 741,00 -148 500,00 -272 783,00 -151 149,00 -424 223,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,3427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,4451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,58 -7 080,92 -7 724,11 -6 228,27 14 596,07
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,5986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 179,08 8 877,14 10 985,99 10 898,19 11 251,38
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,4067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 106,99 -9 311,84 -9 477,25 -8 408,14 -7 431,68
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -539,95 984,54 -3 119,47 1 805,45 -8 386,80
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,1889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 22,96 43,39 31,90 104,15
GS US Equity Income - X Cap USD 14,6983 2 176,55 1 492,11 2 176,55 1 492,11 -684,44 9 009,27 31 745,54 57 131,01 34 582,01 91 749,20
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,3350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 681,67
GS Japan Equity - X cap JPY 22,7768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,6715 345,00 0,00 345,00 0,00 -345,00 -345,00 -1 180,00 -25 550,00 -5 574,00 -63 865,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,3084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 218,47 -4 258,65 -17 091,91 -7 341,84 -75 360,40
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 461,77 -3 363,84 -3 165,18 -3 283,72 -2 809,26
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4712 377 219,91 168 208,91 377 219,91 168 208,91 -209 011,00 -904 265,16 -3 967 233,50 -8 059 843,90 -5 167 270,36 -12 572 857,39
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 534,72
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,2508 3 408,00 0,00 3 408,00 0,00 -3 408,00 -3 408,00 -14 481,00 -78 026,00 -26 873,00 -95 842,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,8288 0,00 39,58 0,00 39,58 39,58 -2 658,13 -15 802,66 -18 160,97 -18 555,13 -85 175,61
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 15,6885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -39 236,27 -17 258,92 -25 499,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,0812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19 -47 942,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,4847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,3765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,32 118,80 41,89 113,94 -3 205,48
EAM SK Svetové akcie 9,3337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 885 102,14 3 085 102,13 6 285 102,12 3 085 102,13 11 492 102,02
UNIQA Eurobond 1,5162 3 484,00 79,00 3 484,00 79,00 -3 405,00 -43 492,00 -65 984,00 -144 365,00 -89 293,00 -260 745,00
EAM SK Privátny P11 2,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,9803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,9996 0,00 34 995,00 0,00 34 995,00 34 995,00 -37 436,00 340 725,00 1 094 944,00 768 832,00 2 778 438,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 498,00 315 678,00 385 157,00 319 152,00 498 193,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,8209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 -18 144,00 1 832,00 -30 879,00
KBC Bonds High Interest 5,9974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 257 811,00 191 240,00 234 123,00 828 718,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,2208 1 091,00 0,00 1 091,00 0,00 -1 091,00 -1 091,00 -814,00 -32 478,00 -31 943,00 -101 078,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 24,2145 5 121,00 0,00 5 121,00 0,00 -5 121,00 -5 121,00 -11 407,00 -487 752,00 -350 909,00 -499 978,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 12,6184 11 373,00 0,00 11 373,00 0,00 -11 373,00 -11 373,00 -19 426,00 -49 405,00 -32 006,00 -119 327,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,3614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 256,00 -2 122,00 -1 245,00 -32 293,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 26,5821 0,00 163,00 0,00 163,00 163,00 163,00 356,00 -324,00 475,00 -4 938,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,4345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,7154 1 624,00 262,00 1 624,00 262,00 -1 362,00 -1 362,00 -1 062,00 -1 182,00 -1 488,00 -14 537,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,5226 58,00 0,00 58,00 0,00 -58,00 -58,00 586,00 -4 347,00 -1 269,00 -23 751,00
IAD - Energy Fund 0,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 001,70 0,00 -292 452,96
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0124 1 784 454,95 1 238 473,11 1 784 454,95 1 238 473,11 -545 981,84 5 222 210,21 33 361 132,57 72 118 810,86 43 334 470,47 98 240 767,38
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,2440 210 396,87 125 212,77 210 396,87 125 212,77 -85 184,10 -35 448,52 1 874 179,49 2 355 034,64 1 851 334,99 -405 085,96
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,3966 25 782,73 15 710,31 25 782,73 15 710,31 -10 072,42 -151 324,75 -1 060 474,43 -2 076 529,69 -1 240 122,75 -3 859 140,69
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,3864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,78 29,78 59,29 49,55 118,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 742,73 -5 458,24 -6 113,15 -5 289,81 6 944,12
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,2601 214 391,55 0,00 214 391,55 0,00 -214 391,55 -234 990,77 -896 755,25 -1 842 751,12 -962 024,02 -713 960,02
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 733,43 3 442,88 3 466,16 3 450,60 699,75
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 6,5701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 864,88 301,09 -11 457,95 -12 081,91 -13 331,49
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,9704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -792,40 -1 627,13 -813,29 -25 672,48
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 10,1745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702 202,30 1 896 713,27 1 702 202,30 2 304 553,17
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,9995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 597,27 309 918,75 243 597,27 548 775,74
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,2376 14 982,01 19 416,30 14 982,01 19 416,30 4 434,29 -79 727,80 -284 865,78 -798 345,55 -332 201,97 -1 505 324,54
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 8,1094 176 533,08 149 719,18 176 533,08 149 719,18 -26 813,90 -554 733,40 -3 107 591,96 -4 274 201,18 -3 410 318,02 -7 203 970,01
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,6478 32 252,20 58 015,69 32 252,20 58 015,69 25 763,49 -65 329,65 -1 759 705,30 -2 085 780,26 -1 944 045,81 -3 264 010,59
J&T SELECT EUR zmiešaný 2,7606 24 898,80 67 228,27 24 898,80 67 228,27 42 329,47 -142 101,91 1 709 753,45 3 292 631,00 2 066 539,75 4 887 244,72
UNIQA Small Cap Portfolio 17,7321 10 916,00 86 855,00 10 916,00 86 855,00 75 939,00 100 955,00 58 940,00 69 083,00 86 117,00 388 496,00
Horizon USD Low 5,5757 0,00 2 581,00 0,00 2 581,00 2 581,00 6 255,00 13 664,00 -27 786,00 10 739,00 -33 594,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1148 15 964,00 1 617,94 15 964,00 1 617,94 -14 346,06 11 320,31 28 807,33 33 251,38 -35 126,81 193 958,54
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0104 20 854,69 4 659,12 20 854,69 4 659,12 -16 195,57 -51 232,75 -352 431,33 -546 365,84 -377 331,76 -73 352 289,99
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,3074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 143,47 -14 391,29 -7 143,47 -24 395,27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 816,61 -20 499,99 -13 816,61 -56 084,40
Franklin Income Fund 7,3236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 230,55 26 128,85 7 230,55 26 128,85
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,1922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,97 4 408,75 2 694,97 6 655,54
Templeton Global Balanced Fund 10,7829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 229,20 10 241,49 -1 229,20 18 564,28
Templeton Global Income Fund 10,3503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 964,26 -33 537,94 -28 964,26 -42 076,30
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,3556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 149,56 -214 097,38 -104 149,56 -741 847,27
Franklin European Dividend Fund 16,3279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -556,04 -451,77 -556,04 -228,92
Franklin European Growth Fund 17,2732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 882,07 -4 306,19 -6 882,07 -14 251,93
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 15,7286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,23 598,23 508,23 -334,26
Franklin Global Real Estate Fund 14,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,57 -1 140,18 607,57 -499,77
Franklin Gold & Precious Metals Fund 37,9568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 935,39 122 380,93 184 935,39 5 773,17
Franklin India Fund 15,3215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 883,04 166 623,49 178 883,04 152 929,02
Franklin Japan Fund 22,0588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 256,04 -8 207,02 -8 256,04 -2 595,11
Franklin MENA Fund 9,7704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,72 -198,75 -1 091,72 3 127,35
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705,20 3 055,05 1 705,20 2 249,24
Franklin Mutual European Fund 15,3119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 927,36 -21 751,76 -20 927,36 -31 719,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,6072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 480,42 316,44 -6 480,42 6 502,33
Franklin Natural Resources Fund 22,4311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 231,40 376 165,48 -48 231,40 313 207,43
Franklin Technology Fund 28,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 361,20 -228 892,17 70 361,20 -566 896,74
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,6755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 181,01 199 201,37 271 181,01 -16 121,31
Franklin World Perspectives Fund 19,0795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -693,35 -6 129,36 -693,35 3 769,28
Templeton Asian Growth Fund 17,4589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 500,07 -91 269,88 -78 500,07 -76 865,48
Templeton Asian Smaller Companies Fund 12,7915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 901,25 -9 016,18 103 901,25 105 798,25
Templeton BRIC Fund 19,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,44 4 203,93 3 287,44 -1 737,63
Templeton China Fund 26,3495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,44 2 775,57 150,44 3 123,72
Templeton Eastern Europe Fund 19,8878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 328,29 -2 496,79 -2 328,29 4 938,99
Templeton Emerging Markets Fund 18,2522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 293,77 -191 410,79 18 293,77 -205 328,39
Templeton EM Smaller Companies Fund 12,2599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,68 -13 238,66 276,68 -27 725,83
Templeton Euroland Fund 15,2726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290,26 -2 725,19 -290,26 -5 645,05
Templeton Frontier Markets Fund 10,9086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 376,75 -92 176,09 -89 376,75 -107 555,40
Templeton Global Climate Change Fund 17,6898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 005,43 -55 071,47 -64 005,43 -50 493,52
Templeton Global Fund 17,3059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,78 52,51 1 032,78 1 705,19
Templeton Growth (Euro) Fund 16,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 502,34 5 693,90 -52 502,34 -48 394,74
Templeton Latin America Fund 20,1269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 096,42 47 568,90 20 096,42 50 751,68
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 12,8418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,5333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 735,69 -22 736,85 -22 735,69 -25 050,13
Franklin Euro High Yield Fund 2,2707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,69 -924,19 234,69 -544,64
Franklin European Corporate Bond Fund 2,8303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,46 1 848,64 1 184,46 1 943,70
Franklin European Total Return Fund 4,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 243,85 -15 489,80 4 243,85 -26 344,81
Franklin High Yield Fund 3,7878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 140,62 -4 954,16 -5 140,62 -4 567,47
Franklin Strategic Income Fund 8,9671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 409,18 -66 466,61 -12 409,18 -67 115,44
Franklin U.S. Government Fund 6,3032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,98 -213,80 21,98 -4 119,76
Templeton Asian Bond Fund 6,8976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 385,46 -10 089,27 -3 385,46 -14 083,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,5463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 681,67 -155 126,29 -70 681,67 -220 387,22
Templeton Global Bond (Euro) Fund 5,0724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 495,90 261,00 -945,38
Templeton Global Bond Fund 9,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158 557,67 -335 796,55 -158 557,67 -573 495,62
Templeton Global High Yield Fund 5,0068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 924,74 1 353,20 2 924,74 2 773,33
Templeton Global Total Return Fund 8,9547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -344 819,47 -552 342,25 -344 819,47 -819 622,88
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,25 -606,88 -2 335,10 -200,55 -1 498,13
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 248,77 -35 987,76 -86 554,41 -37 559,53 -95 311,24
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,3098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 005,04 -126 743,41 -115 251,68 -137 053,56 -69 927,55
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1452 6 126,12 0,00 6 126,12 0,00 -6 126,12 -20 264 672,79 -10 686 106,38 -11 309 516,98 -11 851 012,72 2 880 299,10
ERSTE RESERVE EURO 0,1132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 196 632,14 -15 515 661,14 -10 454 885,33 -15 515 661,14 24 549 310,23
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,6333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,7886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,6597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,4676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,9362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 12,9699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,7482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,2332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,0558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,4974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 139,25
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,2625 52 234,80 912 958,20 52 234,80 0,00 860 723,40 804 874,87 574 451,15 557 350,71 566 610,57 -1 589 645,45
Horizon Access Fund China 23,0045 0,00 6 570,00 0,00 6 570,00 6 570,00 6 570,00 -82 187,00 -25 847,00 -34 048,00 -107 235,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 6,5838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 359,93 -9 814,87 -11 550,37 -10 700,87 -11 834,30
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 7,0465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 6,6197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,4973 0,00 265,00 0,00 265,00 265,00 265,00 -31 396,00 -47 835,00 -31 147,00 -70 331,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 169,97 3 609,32 4 179,49 3 968,07 2 733,49
Horizon Flexible Plan 6,6688 19 810,00 7 361,00 19 810,00 7 361,00 -12 449,00 -144 319,00 -654 792,00 -1 418 945,00 -783 936,00 -3 157 082,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,74 34,28 67,98 56,75 136,45
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 7,4295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -36 184,57
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,9028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 457,03 0,00 -128 178,85
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 10,5838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,7135 445 269,28 399 594,33 445 269,28 399 594,33 -45 674,95 -271 690,41 -2 654 737,23 -4 766 193,46 -2 757 683,69 -9 650 754,75
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,6645 100 639,93 373 571,64 100 639,93 373 571,64 272 931,71 416 342,72 1 500 784,16 2 949 063,66 2 124 659,14 5 199 690,85
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,5673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,3397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 949,83 26 277,49 30 334,94 28 145,37 -29 213,27
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,3132 1 153,19 0,00 1 153,19 0,00 -1 153,19 -14 980,40 -25 114,25 -45 421,59 -23 198,07 -61 541,96
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 631,07 -45 058,22 -88 593,26 -58 952,52 22 202,03
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 206,65 -3 419,85 -28 476,04 -13 242,79 -310 059,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,61 -895,45 -13 011,45 -9 542,42 -50 008,60
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,44 -5 652,02 -4 723,60 -6 321,49 -13 921,71
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,6461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -604,40 -12 641,60 -23 341,99 -12 039,24 -42 605,61
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,6970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157 302,14 -407 033,57 -407 107,71 -406 951,10 -616 481,47
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 242,72 -47 796,91 -135 985,91 -52 465,65 -159 079,57
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 593,38 777 443,65 1 923 371,68 1 313 831,60 2 467 912,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174,26 5 350,00 19 028,27 9 850,79 19 945,53
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 746,60 -1 681,62 -1 754,81 -1 537,92 -84 605,51
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 535,25 -124 719,67 -627 875,66 -251 835,47 -1 285 575,82
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,7641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 349,02 9 278,62 4 960,07 3 872,67 -110,33
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,6229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 422,17 122 039,17 154 129,23 122 405,19 207 372,24
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,9130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 399,96 -32 631,45 -189 364,12 -115 722,48 -384 080,30
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 20,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 803,58
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,11 147,24 -40 788,72 -40 888,61 -97 317,89
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 21,6362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 476,89 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,3956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225 531,98 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,9606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 670,49 7 505,32 375,35 7 505,32 -26 665,41
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 165,97 -17 134,35 -17 082,26 -17 116,42 -14 540,50
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,5678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,2279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 823,25 -39 157,54 -39 018,55 -39 110,17 -38 750,40
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,5852 20 840,62 16 044,74 20 840,62 16 044,74 -4 795,88 83 681,47 -38 622,99 -388 090,20 -60 955,32 -1 243 030,39
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,6055 124 543,20 96 294,73 124 543,20 96 294,73 -28 248,47 -141 499,96 -1 102 214,07 -1 703 203,36 -1 261 364,09 -2 575 480,91
IAD - Korunový realitný fond 1,4371 25 400,22 2 744 213,09 25 400,22 125 213,09 2 718 812,87 3 466 470,15 3 857 765,22 5 506 968,31 2 345 283,58 3 597 013,73
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,7441 4 314,00 0,00 4 314,00 0,00 -4 314,00 -4 314,00 -17 053,00 -104 198,00 -90 556,00 -106 649,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,4641 95 484,00 0,00 95 484,00 0,00 -95 484,00 -95 484,00 -229 347,00 -326 283,00 -276 300,00 -46 545,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 22,8689 0,00 554,00 0,00 554,00 554,00 554,00 1 350,00 -14 180,00 179,00 -30 046,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,7491 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 61,00 -223,00 -155,00 -22 026,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,7110 11 759,00 197,00 11 759,00 197,00 -11 562,00 -11 562,00 -11 150,00 -12 317,00 -10 974,00 -12 551,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 20,9142 14 170,00 0,00 14 170,00 0,00 -14 170,00 -14 170,00 -16 724,00 -19 135,00 -15 706,00 -70 091,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,5080 2 892,00 0,00 2 892,00 0,00 -2 892,00 -2 892,00 -9 532,00 -42 872,00 -10 693,00 -51 787,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1812 0,00 77,00 0,00 77,00 77,00 77,00 137,00 226,00 166,00 -665,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,9905 4 979,00 0,00 4 979,00 0,00 -4 979,00 -4 979,00 -4 979,00 -16 723,00 -5 297,00 -181 507,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,5407 885,00 9,00 885,00 9,00 -876,00 -876,00 -1 222,00 -8 377,00 -4 126,00 -6 590,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,7236 11 592,00 0,00 11 592,00 0,00 -11 592,00 -11 592,00 -12 465,00 -23 070,00 -20 411,00 -37 095,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,9323 0,00 27,00 0,00 27,00 27,00 27,00 69,00 133,00 96,00 2 563,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,7141 3 370,00 248,00 3 370,00 248,00 -3 122,00 -3 122,00 -2 689,00 -3 505,00 -3 447,00 -19 495,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,1244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 951,08 -4 657,66 -12 482,79 -15 756,83 -7 821,30
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,9211 7 833,00 2 179,00 7 833,00 2 179,00 -5 654,00 -64 820,00 -160 531,00 -336 536,00 -202 113,00 -879 279,00
Horizon KBC Defensive Balanced 6,1259 46 845,00 320,00 46 845,00 320,00 -46 525,00 -54 582,00 -86 311,00 -202 026,00 -106 413,00 -434 912,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 26,1863 21 229,00 0,00 21 229,00 0,00 -21 229,00 -21 229,00 -69 537,00 -310 793,00 -117 201,00 -306 579,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,2483 22 292,00 0,00 22 292,00 0,00 -22 292,00 -22 292,00 -52 832,00 -88 965,00 -58 328,00 -40 764,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,2555 16 166,00 0,00 16 166,00 0,00 -16 166,00 -16 166,00 -95 259,00 -9 925,00 -7 567,00 162 846,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,0714 3 761,00 0,00 3 761,00 0,00 -3 761,00 -3 761,00 -18 333,00 -75 656,00 -32 256,00 -113 421,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 3,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 4,0710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 5,0690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 928,93 -146 208,28 -134 454,34 -150 863,50 -161 006,59
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,9332 51 896,71 0,00 51 896,71 0,00 -51 896,71 -99 785,54 -139 714,91 -157 440,01 -147 480,28 -17 247 682,99
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 272 461,73 6 060 831,75 5 800 434,75 6 489 828,32
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,4610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 398 771,47
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 15,3629 83 633,73 246 633,79 83 633,73 246 633,79 163 000,06 360 527,69 2 315 417,16 3 855 571,88 2 974 841,13 5 069 129,32
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,3961 17 685,18 6 000,00 17 685,18 6 000,00 -11 685,18 985,37 641 795,43 778 418,15 674 198,56 1 036 007,25
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,8729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 56,73 113,14 75,43 226,38
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,3216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,43 -199,91 379,83 272,55
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,5512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,6488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 980,00
Horizon 2030 7,6747 303,00 268,00 303,00 268,00 -35,00 2 568,00 -20 642,00 -22 520,00 -19 215,00 13 037,00
Horizon 2035 8,5921 142,00 573,00 142,00 573,00 431,00 -42 227,00 -69 003,00 -103 797,00 -75 568,00 -180 938,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6411 2 395,00 0,00 2 395,00 0,00 -2 395,00 -2 395,00 -3 203,00 4 540,00 -1 248,00 166 710,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,4605 3 985,00 0,00 3 985,00 0,00 -3 985,00 -3 985,00 -8 621,00 -19 132,00 -8 043,00 -23 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,6242 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 -1 187,00 -1 096,00 -1 162,00 -720,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,5219 8 477,00 0,00 8 477,00 0,00 -8 477,00 -8 477,00 -42 618,00 -130 575,00 -58 452,00 -102 614,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,3992 18 061,00 0,00 18 061,00 0,00 -18 061,00 -18 061,00 -18 061,00 -14 684,00 -15 163,00 -182 530,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,5232 37,00 0,00 37,00 0,00 -37,00 -37,00 -37,00 -37,00 -37,00 261,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3464 12 094,00 0,00 12 094,00 0,00 -12 094,00 -12 094,00 -16 523,00 557,00 -2 962,00 16 744,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,8554 161 442,00 0,00 161 442,00 0,00 -161 442,00 -161 442,00 -210 421,00 -343 350,00 -169 312,00 -141 625,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,7634 22 836,30 657,89 22 836,30 657,89 -22 178,41 -75 859,07 -310 045,18 -593 637,94 -356 571,55 -895 157,16
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7875 0,00 734,03 0,00 734,03 734,03 -4 286,01 -153 642,30 -187 806,99 -142 203,37 -138 920,50
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,1956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 1,3332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 728,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,9652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,24 149,30 398,24 199,44 398,24
Horizon CSOB Europsky Rast 1 1,8769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 791,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4255 492 074,36 39 147,98 492 074,36 39 147,98 -452 926,38 -4 156 696,84 -19 061 961,48 -37 287 218,94 -23 382 694,34 -70 097 997,02
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,6784 5 203,04 0,00 5 203,04 0,00 -5 203,04 -45 202,43 -303 766,20 -519 383,37 -374 655,17 -1 261 237,70
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,8107 17 946,99 0,00 17 946,99 0,00 -17 946,99 -93 453,44 -826 919,08 -1 606 814,83 -966 257,54 -3 657 973,34
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,2846 101 259,06 13 790,00 101 259,06 13 790,00 -87 469,06 -186 159,82 -1 377 593,43 -2 829 199,72 -1 614 603,70 -7 712 793,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,4706 67 002,66 159 100,22 67 002,66 159 100,22 92 097,56 188 494,93 947 105,08 877 742,23 1 120 206,84 -2 025 577,42
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,7918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,4269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,9249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 25,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 24,9393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,3832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,3325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,8268 0,00 38 238,73 0,00 38 238,73 38 238,73 45 494,91 -2 481,16 -56 543,30 -31 588,14 -15 067,29
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 24,6684 58 019,28 187 414,80 58 019,28 187 414,80 129 395,52 242 272,98 37 404,43 -769 849,93 -4 266,25 -1 869 236,17
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 23,3759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,02 -890,05 188,02 -528,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,4962 1 131,24 8 265,42 1 131,24 8 265,42 7 134,18 2 025,42 -59 298,77 -457 729,03 -78 196,60 -833 822,13
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,7945 3 155,91 0,00 3 155,91 0,00 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -8 021,53
CPR Invest - Megatrends 14,5509 7 803,25 11 646,46 7 803,25 11 646,46 3 843,21 -31 636,13 -189 440,75 -267 144,75 -198 576,92 -445 792,11
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,8922 6 031,28 148,69 6 031,28 148,69 -5 882,59 -42 986,95 -53 135,11 -49 748,69 -89 749,67 -548 679,84
Horizon CSOB Financie 1 0,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 845,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,4838 4 879,90 0,00 4 879,90 0,00 -4 879,90 -21 006,11 -175 629,19 -372 157,65 -239 321,40 -793 221,93
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,9477 192 083,32 31 173,00 192 083,32 31 173,00 -160 910,32 -3 382 424,19 -4 770 722,92 -5 015 843,45 -4 886 455,52 -11 008 131,67
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3571 73 913,91 126 151,32 73 913,91 126 151,32 52 237,41 -290 701,39 -547 232,41 -1 604 006,46 -516 435,99 -3 293 402,27
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,6518 22 352,15 116 844,18 22 352,15 116 844,18 94 492,03 287 600,21 -519 677,83 -1 394 477,57 -643 088,89 -1 934 280,33
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 3,1605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 950,00 -21 992,00 -22 973,00 -21 992,00 -103 069,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,51 38,16 77,05 57,15 -898,05
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3144 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 119,00 456,00 229,00 -158,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,8968 2 807,60 25 000,00 2 807,60 25 000,00 22 192,40 32 392,37 213 935,97 487 086,43 164 959,38 307 161,41
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 15,0529 26 365,35 76 454,62 26 365,35 76 454,62 50 089,27 46 937,78 -146 324,06 200 653,35 296 850,67 -458 296,66
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,8846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 17,8519 0,00 755,35 0,00 755,35 755,35 -14 643,19 -98 018,07 -122 792,78 -106 045,46 -81 130,49
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,7724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656,36 -656,36 -29 852,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,6491 94 082,67 111 488,63 94 082,67 111 488,63 17 405,96 -277 156,11 -1 452 621,04 -2 907 070,47 -1 736 096,03 -5 246 005,39
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,1731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 672,74 -9 847,05 -4 672,74 -23 080,46
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,9155 7 347,01 49,48 7 347,01 49,48 -7 297,53 -22 214,33 -52 021,07 -82 581,86 -56 692,48 -110 445,27
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,6347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 562,77 -3 178,16 -3 178,16 -9 330,23
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,4156 0,00 453,91 0,00 453,91 453,91 640,54 42 054,33 -59 449,52 141 445,23 -97 929,85
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,4392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,7114 3 200,79 492,13 3 200,79 492,13 -2 708,66 -16 863,95 -255 571,16 -452 262,09 -276 667,85 -919 601,63
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,1078 11 042,50 7 657,71 11 042,50 7 657,71 -3 384,79 -17 764,85 -160 567,70 -232 063,35 -178 573,13 -473 063,57
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -3 646,47 -3 264,01 -25 196,58
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2196 0,00 58,83 0,00 58,83 58,83 -7 617,62 -44 237,31 -115 544,51 -56 025,82 -159 012,71
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,0905 21 518,68 26 270,76 21 518,68 26 270,76 4 752,08 -163 024,80 -485 223,90 -781 552,44 -520 474,20 -1 445 191,57
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,7174 18 312,55 19 691,27 18 312,55 19 691,27 1 378,72 -316 500,07 -675 848,42 -557 678,73 -576 365,37 -696 998,37
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 906,44 -5 107,07 -5 107,07 -15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,7151 72 986,23 244 041,14 72 986,23 244 041,14 171 054,91 338 055,42 472 802,57 1 152 873,34 855 467,82 3 377 285,96
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,7620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 137,20 321,59 184,33 545,14
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,8645 26 798,66 1 999,99 26 798,66 1 999,99 -24 798,67 -294 982,54 -823 474,18 -917 862,73 -652 415,32 -2 007 680,76
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,8228 499,97 2 248,54 499,97 2 248,54 1 748,57 -17 466,83 -143 251,45 -402 298,02 -217 922,45 -679 042,11
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,2984 90 309,80 185 368,48 90 309,80 185 368,48 95 058,68 58 155,34 -476 116,21 -537 497,08 -355 387,48 -181 154,43
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,2418 27 690,67 134 525,51 27 690,67 134 525,51 106 834,84 263 697,98 139 611,32 1 052 031,58 440 867,62 2 027 667,04
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 106,10 -4 276,83 -4 276,83 -8 280,51
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,7134 0,00 1 013,95 0,00 1 013,95 1 013,95 -173 846,07 -218 498,35 275 172,72 2 905,73 437 923,94
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05 -18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 15,1714 19 268,26 15 728,25 19 268,26 15 728,25 -3 540,01 -61 086,06 -266 571,00 -607 660,45 -318 492,61 -1 288 005,98
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 14,6416 3 837,11 0,00 3 837,11 0,00 -3 837,11 -3 837,11 -3 664,27 -3 470,75 -3 617,60 -25 551,35
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 14,6248 919,82 29 557,59 919,82 29 557,59 28 637,77 -17 545,59 -331 934,10 -925 991,50 -659 881,53 -1 339 736,82
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,9839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 134,09 0,00 -9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,6354 12 163,00 12 526,99 12 163,00 12 526,99 363,99 -35 151,09 61 086,70 53 228,57 54 755,87 280 055,44
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,8610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,87 -17 767,69 38,87 -24 874,62
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,7663 24 654,29 197,36 24 654,29 197,36 -24 456,93 -50 230,27 -221 149,54 -485 873,61 -278 884,38 -844 937,51
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2210 36 438,54 0,00 36 438,54 0,00 -36 438,54 -82 436,52 -334 127,85 -700 318,93 -327 824,15 -1 639 108,08
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,9038 0,00 34,96 0,00 34,96 34,96 -19 676,84 -24 449,05 -50 732,58 -29 144,84 -153 622,10
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 13,1569 0,00 29,96 0,00 29,96 29,96 88,03 430,63 900,51 586,93 -15 247,66
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,6010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,5928 0,00 48,76 0,00 48,76 48,76 77,96 -5 712,87 -5 479,00 -5 634,94 -14 516,29
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,8985 0,00 868,10 0,00 868,10 868,10 -8 792,46 -3 041,70 -33 359,31 -10 579,05 -113 393,84
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 156,12 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,6908 0,00 383,79 0,00 383,79 383,79 -26 886,15 -40 598,70 5 898,04 -2 924,13 -260 328,06
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,8816 14 848,39 27 960,20 14 848,39 27 960,20 13 111,81 -184 971,10 -352 030,17 -390 865,08 -388 659,18 -401 941,29
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 044,04 -46 348,05 -138 938,08 -58 657,13 -261 734,41
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8869 189,90 49,99 189,90 49,99 -139,91 -3 990,48 -52 425,48 -115 142,37 -121 084,27 -186 154,42
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -907,33 -1 355,81 -907,33 -7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,0989 34 144,65 171 971,98 34 144,65 171 971,98 137 827,33 374 739,70 975 449,64 668 345,47 1 265 837,74 2 498 737,52
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,4968 5 370,55 94,89 5 370,55 94,89 -5 275,66 -5 075,25 -27 646,45 -41 153,70 -41 847,54 -95 546,75
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,2992 0,00 804,14 0,00 804,14 804,14 689,60 -9 399,11 19 755,21 -8 936,60 70 171,09
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8749 0,00 29,42 0,00 29,42 29,42 -170,49 4 418,28 -3 583,47 4 247,83 -13 454,20
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8525 880,51 0,00 880,51 0,00 -880,51 -7 597,36 -7 597,36 -52 608,42 -7 597,36 -78 498,76
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,4025 0,00 29,24 0,00 29,24 29,24 54,20 -2 640,63 -9 712,21 -3 061,87 -9 297,91
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,9222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,2146 23 692,45 12 544,37 23 692,45 12 544,37 -11 148,08 -48 602,75 -752 869,73 -382 078,02 -744 944,35 -933 878,38
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,9638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,1400 15 260,37 2 278,50 15 260,37 2 278,50 -12 981,87 -367 302,28 -744 255,92 -1 172 448,67 -903 294,82 -1 447 173,89
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,3675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 584,82 -5 896,86 -6 964,26 -5 896,86 -7 214,04
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 7,3530 6 526,96 4 056,75 6 526,96 4 056,75 -2 470,21 -14 719,88 -114 544,02 -292 267,03 -138 144,97 -563 776,28
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,8388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -503,84 -17 667,83 -1 030,02 -18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,4113 3 149,82 0,00 3 149,82 0,00 -3 149,82 -6 714,11 -153 102,12 -351 300,80 -178 367,01 -513 288,85
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,7904 12 639,89 0,00 12 639,89 0,00 -12 639,89 -33 071,15 -96 896,16 -130 278,17 -102 582,98 -246 985,69
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,0912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 979,79 -1 625,52 -38 262,57 -5 355,87 -115 384,69
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 702,73 -104 667,73 -194 521,33 -131 767,76 47 010,15
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0904 20 418,96 13 706,18 20 418,96 13 706,18 -6 712,78 -288 122,25 -582 270,69 -1 106 807,37 -624 275,41 -1 636 834,59
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,5490 0,00 59,18 0,00 59,18 59,18 -129 517,28 -148 200,33 -269 549,75 -160 131,51 -346 316,61
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 125,98 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 29,6001 355,27 2 559,85 355,27 2 559,85 2 204,58 29 017,35 -9 951,18 91 386,18 -1 523,85 157 343,02
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 30,1987 459,83 21,36 459,83 21,36 -438,47 -6 387,50 -21 122,22 -37 554,81 -21 640,19 -46 796,10
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,8092 281 652,54 416 465,72 281 652,54 416 465,72 134 813,18 -454 895,02 -3 365 410,00 -7 146 959,01 -4 023 083,44 -11 403 115,70
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,6993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,51 -25 738,98 -28 038,90 -25 596,88 -37 050,43
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 474,89 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,1695 3 331,41 1 155,10 3 331,41 1 155,10 -2 176,31 -54 300,68 -62 270,84 87 093,02 -20 114,53 163 225,61
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 19,1332 0,00 1 387,84 0,00 1 387,84 1 387,84 -12 945,91 -9 353,88 4 374,28 -2 722,90 -185 133,13
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 17,5376 0,00 26,40 0,00 26,40 26,40 114,06 327,59 -2 150,60 -2 393,94 -45 016,67
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 17,9600 1 075,84 521,05 1 075,84 521,05 -554,79 -2 376,75 4 482,95 9 935,71 5 905,75 10 097,92
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 15,9868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,38 47,57 417,65
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,4811 93 170,79 116 202,83 93 170,79 116 202,83 23 032,04 106 334,61 -325 923,68 -2 926 036,74 -622 470,39 -5 785 311,46
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,4355 440,24 48,69 440,24 48,69 -391,55 110 886,69 102 082,11 32 333,09 102 440,03 -40 564,86
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,9956 583 393,53 2 944 390,61 583 393,53 2 944 390,61 2 360 997,08 9 814 289,20 42 190 207,76 81 491 991,75 55 292 165,10 161 928 461,67
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,3943 3 120,27 17 549,67 3 120,27 17 549,67 14 429,40 -10 234,51 -214 241,69 -401 388,90 -217 558,44 -711 073,01
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,6210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -834,96 -1 703,15 -1 703,15 -5 105,12
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,5868 141 429,73 153 978,21 141 429,73 153 978,21 12 548,48 -65 776,89 -118 658,83 -284 937,02 -12 573,67 665 754,40
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,3500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 418,62 0,00 -171 766,55
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,3502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -43 619,12
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 372,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 7,2193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485,00 -54 775,00 -274 002,00 -60 483,00 -1 153 529,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,6455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,3764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,5290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 823 314,64 -1 811 965,02 -1 947 944,21
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9128 42 950,52 126 275,23 42 950,52 26 275,84 83 324,71 -40 779,57 -427 131,25 -3 008 883,97 -843 321,64 -7 921 470,89
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 12,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 070,04 -2 047,79 -1 990,71 -2 024,37 -1 934,91
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 12,9249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,8169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 698,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,0305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,89 -5 491,11 -4 034,45 -4 565,84 -3 732,43
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,7859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,56 1 859,47 2 493,47 2 076,35 1 525,49
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,0639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,26 -44 332,41 -72 797,46 -31 635,48 -160 788,45
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1191 0,00 62,00 0,00 62,00 62,00 62,00 -568,00 -800,00 -706,00 -4 321,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,79 50,19 131,42 88,50 674,85
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,4470 13 125,00 0,00 13 125,00 0,00 -13 125,00 -13 125,00 -18 771,00 -24 881,00 -16 350,00 -34 264,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,4336 28,00 735,00 28,00 735,00 707,00 707,00 -1 884,00 2 717,00 -594,00 5 826,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 9,0784 2 857,00 0,00 2 857,00 0,00 -2 857,00 -2 857,00 -3 377,00 2 127,00 1 627,00 -10 516,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 9,0789 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00 -477,00 -381,00 -444,00 -2 226,00
TAM - Globálny akciový fond 15,5987 296 822,20 1 503 284,54 296 822,20 1 503 284,54 1 206 462,34 3 268 116,74 11 019 127,63 17 892 898,10 14 034 045,18 28 907 865,26
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0516 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00 67,00 201,00 402,00 268,00 825,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,7717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 080,48 -1 632 508,68 -1 995 609,01 -1 724 483,31 -2 500 110,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 636,00 -417 424,75 -641 419,71 -479 457,96 -1 425 263,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,4056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 085,19 -596 053,12 -1 027 187,02 -756 027,61 -2 698 311,25
Eurizon Fund - Equity China A 22,3093 0,00 12 769,58 0,00 12 769,58 12 769,58 -165 142,96 -251 395,95 -342 411,84 -295 137,23 -531 589,83
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 128,71 378 144,75 669 702,61 507 904,56 1 122 145,39
Eurizon Fund - Equity USA 20,4057 95 562,48 640 752,36 95 562,48 640 752,36 545 189,88 1 593 262,34 9 049 394,82 18 515 634,60 11 737 399,61 29 115 610,36
Epsilon Fund - Euro Bond 5,5489 33 961,57 0,00 33 961,57 0,00 -33 961,57 -151 992,55 -482 492,09 -397 860,93 -526 931,11 662 888,52
Perspective Global Timing USD 3 7,8148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 427,00 -39 295,00 -73 342,00
Perspective Global Timing USD 4 6,4405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,8559 1 322,17 5 410,09 1 322,17 5 410,09 4 087,92 2 190,55 -22 031,32 -192 408,59 -56 677,60 -392 318,55
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,2414 0,00 6 361,17 0,00 6 361,17 6 361,17 4 510,42 -190 029,66 -682 789,41 -203 453,53 -1 158 417,78
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,5438 28 296,06 87 319,97 28 296,06 87 319,97 59 023,91 250 758,74 234 345,58 -97 790,51 256 356,41 26 106,22
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 14,1631 0,00 35,00 0,00 35,00 35,00 35,00 -3 829,00 -3 724,00 -3 786,00 -3 694,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 16,0572 72 251,00 178 467,00 72 251,00 178 467,00 106 216,00 388 405,00 1 173 244,00 1 786 697,00 1 518 582,00 3 976 431,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,8747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 16,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,1408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,2952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,8818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 16,8945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,9439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,3690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 17,0449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,2155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,4846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,9695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,3001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,6252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,7848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,2825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 15,0851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,7368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,5028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 6,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,4135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,8491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 2,2251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,3279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,8791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 21,6288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,6359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,8699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,1268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 19,1087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,4216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,2840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,2867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,3429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,3008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 21,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,6430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,7593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,8057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 20,1723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 22,6288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,4961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,6249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,3861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,4664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 3,4104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,8940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,2585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,3166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,5280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,6401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 6,0043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 5,1133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,7482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,7131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 4,1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,8760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,8537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,3114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 15,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,6312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,8339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,4138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 16,1268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 15,1241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,5149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,5606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,5801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 6,0435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,8477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 16,7128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,7085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,9522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,8067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 17,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 19,7473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,1490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,8833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 6,1031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,4444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 22,8163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 16,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,1731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,6337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 17,1648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 22,0803 143 441,67 553 362,86 143 441,67 553 362,86 409 921,19 1 221 783,90 7 287 332,03 13 594 359,34 9 123 843,47 26 507 696,93
TAM - MA Fund 10,9787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 7 845 000,00 5 914 999,77 12 905 000,00 -1 705 001,06
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 22,3494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,8819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,8631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 17,4379 3 886,58 17 513,98 3 886,58 17 513,98 13 627,40 -128 130,31 -543 066,60 -1 781 349,91 -620 493,44 -4 356 584,23
Eurizon Fund Equity Planet 16,2206 41 853,84 67 365,84 41 853,84 67 365,84 25 512,00 -193 055,68 -761 015,51 -1 625 312,17 -886 434,46 -4 094 706,52
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,0299 29,62 69,07 29,62 69,07 39,45 -2 128,66 -9 332,56 -23 025,92 -10 942,42 -75 505,63
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,4444 0,00 14,96 0,00 14,96 14,96 84,94 -2 708,07 -2 335,34 -2 594,15 -1 720,98
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,4392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,60 -504,38 -99,60 -5 790,50
TAM - Realitný fond II. 3,1569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,3054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,7259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,8816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7658 228 785,79 1 687,10 228 785,79 1 687,10 -227 098,69 -1 493 509,97 -10 496 926,85 -16 508 498,87 -12 078 126,94 -25 475 922,62
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,8148 133 703,07 0,00 133 703,07 0,00 -133 703,07 -630 731,17 -2 003 022,76 -4 568 601,31 -2 402 670,93 -11 969 851,09
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8811 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 120 000,00 1 295 169,00 2 325 924,18 1 177 148,44 4 411 384,39
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,3564 0,00 105 283,88 0,00 105 283,88 105 283,88 985 288,34 4 147 521,04 4 506 574,72 4 626 776,30 4 713 968,26
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,5152 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 810 000,00 2 493 632,08 2 556 102,38 2 568 632,08 2 546 836,78
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 39 582 630,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,9073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 790,00 46 737,00 -8 564,00 282 784,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 936 768,60 -6 836 768,63 -6 591 768,64 -6 591 768,64 -6 591 768,64
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 16,0925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,3138 69 238,00 37 735,00 69 238,00 37 735,00 -31 503,00 -20 726,00 -456 068,00 -295 792,00 -368 002,00 -1 694 426,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,1361 18 354,00 32 724,00 18 354,00 32 724,00 14 370,00 30 367,00 -86 263,00 -236 252,00 -119 996,00 -132 133,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,03 90,24 180,03 120,37 357,50
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,1659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,46 2 389,73 344,46 10 184,31
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,7207 1 061,40 12 499,34 1 061,40 12 499,34 11 437,94 -3 305,66 -39 103,36 -107 149,07 -62 465,47 -385 808,27
CPR Invest - Climate Action 16,1818 113,09 4 058,86 113,09 4 058,86 3 945,77 8 204,84 32 969,22 32 155,27 38 997,56 -52 718,83
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,9283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 713,33 -14 713,33 -14 713,33 -33 795,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,6922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,4150 33 538,29 149 241,68 33 538,29 149 241,68 115 703,39 217 420,41 1 424 288,84 7 475 964,11 1 898 481,80 8 497 453,27
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 24,7589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 24,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 24,7859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 24,8104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 24,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 24,9134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 25,1465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 25,1412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 24,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 24,8700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 24,9082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 24,8694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 24,9825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 25,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 25,2191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2805 0,00 20 357,70 0,00 20 357,70 20 357,70 20 480,89 8 194 083,23 17 171 904,92 8 194 083,23 25 764 538,79
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9305 364,56 0,00 364,56 0,00 -364,56 -364,56 -561,32 -159,56 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,3912 0,00 3 315,03 0,00 3 315,03 3 315,03 3 315,03 -63 902,99 -91 872,16 -63 902,99 -34 802,09
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,5237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,3798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 17,3740 1 992,72 0,00 1 992,72 0,00 -1 992,72 -314,91 -450 128,80 -628 525,00 -546 022,57 -1 091 141,62
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 22,1373 0,00 150,10 0,00 150,10 150,10 -12 098,93 -24 110,33 13 528,81 -35 512,42 10 199,49
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 303 122,00 -2 398 432,35 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 15,3229 382,70 9 731,04 382,70 9 731,04 9 348,34 5 460,38 16 493,04 6 786,54 16 333,82 5 757,82
ERSTE BEST OF WORLD 16,2925 3 857,40 1 073,20 3 857,40 1 073,20 -2 784,20 10 403,33 749 365,97 814 705,88 746 499,54 889 173,27
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1689 118,25 3 208,14 118,25 3 208,14 3 089,89 3 089,89 -5 988,06 6 050,65 -3 034,56 7 214,91
ERSTE FAIR INVEST 13,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,55 1 539,62 -8 163,70 950,97 -13 836,63
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,1390 0,00 1 491,00 0,00 1 491,00 1 491,00 20 661,56 654 576,35 695 318,64 697 048,45 774 232,67
AF - European Equity ESG Improvers 13,9343 23 844,18 5 076,48 23 844,18 5 076,48 -18 767,70 -55 742,47 -592 875,25 -96 076,80 -584 197,15 -419 633,66
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,7943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,6407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -9 069,23 -9 069,23 -40 342,07
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,0837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 20,0462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,2684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,7220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 15,0690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,5736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,4543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,7940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,6436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,2638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,7977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 12,8292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,6823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,8355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,7492 145 013,47 46 480,84 145 013,47 46 480,84 -98 532,63 -4 625 515,51 -11 769 404,28 -18 022 571,55 -13 104 589,68 -34 308 953,68
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 756,10 -1 391 008,96 -423 098,66 -1 202 315,30 10 712 355,13
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,3547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 18,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 22,2790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 16,3114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 12,7196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 23,2566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,8762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,1205 2 075,31 0,00 2 075,31 0,00 -2 075,31 -20 798,20 -24 423,08 -29 564,25 -24 423,08 -80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 945,80 5 540,33 -22 241,28 -21 164,48 -66 226,60
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,7571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 160,80 0,00 -63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,7970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,2836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,7998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,7378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,6765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,2772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,2864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,7170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,3724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,3827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,9376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 5,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,0544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,2558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,7182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,3361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 17,0993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 17,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,0884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,0241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,6842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 31,9461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 14,4280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 12,6885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 14,4286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 12,6926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 26,2450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,0584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,7541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,6930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 29,3082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 30,5406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,7600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 19,0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,4156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,9134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,4166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,8812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 15,4634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,0309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 15,4614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,5972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,5763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,6363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,6828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,6357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,6639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,7131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,1143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,0283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,1865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,1840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,0979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,1448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,0936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,1519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,5491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,5701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,3051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,3294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,9486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,7804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,9228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 565,92 0,00 -147 421,62
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,3916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -251 437,21 16 754,79 553 585,53 196 555,62 1 894 387,14
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,2862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 219,33
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,5166 0,00 18 001,92 0,00 18 001,92 18 001,92 28 071,13 21 795,78 -903,94 28 197,16 -134 692,81
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 28,5512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,46 5 104,15 5 104,15 -18 059,88
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 28,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 052,60 64 956,00 -31 937,90 -23 925,00 -64 122,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,4976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -129 483,68 -51 975,51 -209 173,34
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,6605 0,00 6 908,44 0,00 6 908,44 6 908,44 -35 605,59 -49 609,75 -83 742,34 -45 436,30 -356 273,91
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,1959 0,00 2 517,14 0,00 2 517,14 2 517,14 13 978,66 62 811,72 68 277,98 66 922,61 122 169,83
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,9748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 7,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 8,3198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52 -21 702,32
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,8509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 282,98 19 751,69 28 212,47 23 446,93 45 445,26
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 154,98 -13 061,39 -17 868,26 -17 868,26 55 560,27
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 13,7784 1 473,00 13 363,00 1 473,00 13 363,00 11 890,00 -30 807,00 -201 565,00 -163 563,00 -222 133,00 -231 279,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,9617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 26,9206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,8058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 647,00 276 647,00 159 914,00 270 714,00 1 006 945,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 741,00 -10 683,00 5 259,00 4 428,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 15,2215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,5922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,5865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,6359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,6479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,6641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,3358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,2660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,3016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,3365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,3432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,0409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,9048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 16,1086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,6798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 15,1598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 23,9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,5268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,2982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,4137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 17,3875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,4879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,2528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,6672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2008 13,00 0,00 13,00 0,00 -13,00 -13,00 -585,00 -360,00 -250,00 54 283,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,0315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 15,4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7886 36,57 99 304,19 36,57 99 304,19 99 267,62 278 070,73 1 309 856,45 2 120 086,92 1 539 234,91 3 435 066,55
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4523 9 381,84 25 545,11 9 381,84 25 545,11 16 163,27 48 740,71 207 304,84 661 022,85 284 262,04 1 669 206,74
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1842 45 965,30 526 761,49 45 965,30 526 761,49 480 796,19 1 542 130,65 3 936 773,83 7 223 175,55 5 474 173,80 16 177 819,75
ERSTE STOCK TECHNO 23,2189 4 259,75 17 096,42 4 259,75 17 096,42 12 836,67 383 136,14 933 308,94 1 484 791,78 1 068 848,01 2 420 310,34
ERSTE STOCK BIOTEC 21,4730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,62 1 477,83 6 438,21 2 021,03 4 112,15
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,1093 32 296,63 186 114,30 32 296,63 186 114,30 153 817,67 498 734,50 4 644 278,20 9 329 646,54 5 887 426,39 15 308 091,57
Horizon Start 100 6,8821 6 719,00 0,00 6 719,00 0,00 -6 719,00 -61 751,00 -1 509 624,00 -1 698 408,00 -1 536 554,00 -2 377 893,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,5713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 212,56 -76 541,40 -138 555,85 -131 885,28 -181 514,01
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,4736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,5536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 20,0828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,3481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,5142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 16,0761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 21,5442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,6488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 17,8095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 16,7712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 29,4243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,7971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,4792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,7080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,8284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,8262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,7401 5 032,00 425,00 5 032,00 425,00 -4 607,00 -4 607,00 -9 887,00 -16 252,00 -11 451,00 -34 812,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,9969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 630,85 -39 630,85 -110 181,34 -89 657,27 -124 619,69
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,7833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 420,67 -152 494,85 -162 852,96 -152 446,23 146 063,30
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 17,4560 8 137,00 48 310,00 8 137,00 48 310,00 40 173,00 270 017,00 1 930 974,00 2 523 304,00 2 349 459,00 2 501 590,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,8207 1 085,00 417,00 1 085,00 417,00 -668,00 7 545,00 -55 034,00 -211 155,00 -110 555,00 136 604,00
EAM SK Fond reálnych aktív 7,4640 19 938,75 456 738,35 19 938,75 456 738,35 436 799,60 2 464 605,19 14 779 129,83 21 045 385,03 17 718 576,94 27 948 285,33
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,9119 67 304,19 58 930,83 67 304,19 58 930,83 -8 373,36 52 125,60 -6 813 163,74 -9 084 076,38 -7 396 124,78 -16 230 575,21
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,3044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,8491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,7740 12 451,32 0,00 12 451,32 0,00 -12 451,32 -64 172,31 -383 557,51 -1 014 689,25 -464 553,45 -1 474 631,97
UNIQA Future Trends 17,4135 0,00 3 854,00 0,00 3 854,00 3 854,00 7 879,00 -5 035,00 6 916,00 -6 075,00 52 686,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 15,1607 3 182,00 79 600,00 3 182,00 79 600,00 76 418,00 211 004,00 1 441 557,00 1 930 082,00 1 588 854,00 1 698 044,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,4692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -631,00 51 146,00 93 918,00 80 654,00 125 631,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,1954 56 205,00 607 244,00 56 205,00 607 244,00 551 039,00 2 983 501,00 12 904 319,00 19 015 450,00 16 602 756,00 30 918 655,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,4372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,67 -11 523,97 -40 095,44 -11 523,97 -81 212,02
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,4572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 918,30 -5 918,30 -5 918,30 -22 138,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7455 0,00 161,70 0,00 161,70 161,70 15 207,22 15 789,21 12 875,48 16 583,61 29 411,92
Horizon Start 100 Plus 8,0178 32 682,00 0,00 32 682,00 0,00 -32 682,00 -141 019,00 -478 939,00 -1 551 431,00 -499 922,00 -3 077 664,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,24 1 358,08 1 428,90 1 382,21 1 698,38
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,4073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 027,94 -29 654,61 -29 654,61 -197 335,03
TAM - Premium Dynamic 10,6849 16 064,43 39 923,83 16 064,43 39 923,83 23 859,40 160 341,68 721 855,29 1 314 232,56 894 901,07 2 221 634,65
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,8844 20 963,55 26 780,47 20 963,55 26 780,47 5 816,92 -135 408,44 5 628 490,90 12 354 917,58 6 929 426,31 19 189 814,72
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1155 2 074,41 40 628,67 2 074,41 40 628,67 38 554,26 59 393,79 94 929,94 345 266,34 194 891,85 945 323,43
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 740,45
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,8390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 853,22 -34 204,65 -22 853,22 -40 892,88
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,5787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 2,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,8308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 136,00 -127 435,00 -66 136,00 -426 214,00
TAM - Global Megatrends fond 15,7716 9 301,19 145 943,21 9 301,19 145 943,21 136 642,02 598 312,60 1 971 520,66 5 271 863,00 2 705 249,31 7 904 534,78
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1920 702 150,06 1 442 856,51 702 150,06 1 442 856,51 740 706,45 3 031 972,47 11 763 981,69 22 799 326,10 13 765 779,79 37 837 807,19
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,8659 69 025,75 1 052 974,11 69 025,75 1 052 974,11 983 948,36 5 952 638,91 27 357 848,03 55 202 893,17 34 851 000,00 105 748 507,47
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,9226 47 901,12 241,30 47 901,12 241,30 -47 659,82 -149 965,94 -506 612,53 -980 611,59 -608 950,52 -1 843 771,84
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,4820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 18,0206 0,00 1 006,00 0,00 1 006,00 1 006,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00 7 375,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,0754 0,00 3 195,77 0,00 3 195,77 3 195,77 17 566,89 191 412,78 223 320,69 190 338,81 579 193,41
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,93 54,15 107,76 77,92 218,86
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,8061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,41 204,69 414,91 274,61 831,98
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,1765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 066,52 -507,78 -14 572,28
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 178,30 -49 690,87 -26 659,11 -75 055,23
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0872 155 941,93 108 753,39 155 941,93 108 753,39 -47 188,54 -137 469,75 -2 732 875,04 -4 382 226,70 -2 957 515,73 -2 791 991,78
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1089 0,00 51 803,25 0,00 51 803,25 51 803,25 22 546,23 98 909,38 140 703,66 86 486,76 442 646,17
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 7,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,4380 0,00 738,24 0,00 738,24 738,24 2 402,98 6 289,64 57 413,86 53 641,60 104 916,80
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 173,89 -20 241,04 -20 241,04 -20 241,04
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,6485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,94 -33,85 -23,94 -59,24
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,94 915,17 1 095,58 995,89 1 455,99
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 037,00 118 759,00 691 401,00 118 759,00 935 183,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 589,00 5 123,00 503 309,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 923,00 693 720,00 116 923,00 1 047 065,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281 914,00 -970 391,50 -1 494 107,50 -970 391,50 -1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -590 668,00 8 072 348,69 6 984 382,69 8 072 348,69 6 984 382,69
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10 160,66 0,00 10 160,66 0,00 -10 160,66 -25 796,37 -121 850,87 -249 338,88 -121 256,70 -393 481,78
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 0,00 53 593,79
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 602 049,70 4 912 395,30 2 151 224,00 4 912 395,30 142 277,20
KBC Select Immo We House Responsible Investing 5 418,00 45 342,00 5 418,00 45 342,00 39 924,00 309 081,00 1 709 846,00 5 553 561,00 2 444 862,00 7 093 853,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 3 818 001,00 5 966 666,00 3 918 001,00 5 966 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 33 558,00 0,00 33 558,00 33 558,00 379 659,16 883 250,66 883 250,66 883 250,66 883 250,66
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 32 284,00 0,00 32 284,00 32 284,00 232 323,06 740 029,26 740 029,26 740 029,26 740 029,26
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF