Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,6406 238,00 0,00 238,00 0,00 -238,00 86 617,00 157 895,00 107 789,00 165 434,00 269 801,00
KBC Equity Fund Europe 14,1301 531,00 17 771,00 531,00 17 771,00 17 240,00 38 562,00 79 245,00 180 801,00 168 617,00 139 546,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 15,9793 10 422,00 133 785,00 10 422,00 133 785,00 123 363,00 -5 937,00 358 080,00 874 486,00 1 014 586,00 798 390,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,0407 6 264,00 5 775,00 6 264,00 5 775,00 -489,00 -88 498,00 -109 839,00 -119 001,00 -179 255,00 -244 535,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,5874 244 112,00 343 526,00 244 112,00 343 526,00 99 414,00 689 477,00 2 637 770,00 4 917 940,00 5 457 116,00 10 372 748,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,6482 9 548,00 20 437,00 9 548,00 20 437,00 10 889,00 125 639,00 698 891,00 904 344,00 993 131,00 1 085 481,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,5806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 997,00 4 830,00 195 695,00 215 375,00 258 677,00
KBC Equity Fund World 15,3188 83 395,00 64 337,00 83 395,00 64 337,00 -19 058,00 110 067,00 285 434,00 1 698 845,00 1 741 058,00 2 866 785,00
TAM - Americký akciový 16,5551 444 191,74 603 352,85 444 191,74 603 352,85 159 161,11 1 546 523,28 5 594 699,22 15 430 276,88 17 825 302,75 27 770 529,10
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3437 124 376,96 420 948,73 124 376,96 420 948,73 296 571,77 373 997,55 -415 233,62 5 348 766,68 6 222 909,22 3 072 835,39
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8920 5 979,20 15 441,09 5 979,20 15 441,09 9 461,89 -77 851,89 -135 159,16 24 929,80 119 309,64 341 590,48
IAD - EURO Bond 1,9952 880,77 170 718,13 880,77 170 718,13 169 837,36 130 356,80 85 569,07 -587 978,44 -627 974,65 -1 006 776,59
KBC Renta Dollarenta 5,0242 178 714,00 0,00 178 714,00 0,00 -178 714,00 -248 161,00 -378 041,00 -544 561,00 -589 059,00 -165 206,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,4634 3 079,00 3 032,00 3 079,00 3 032,00 -47,00 -25 768,00 -166 052,00 -101 530,00 -103 521,00 448 400,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6327 447 010,08 1 671 504,49 447 010,08 1 671 504,49 1 224 494,41 -2 614 906,48 -1 437 434,81 7 490 705,11 11 775 442,60 60 238 083,59
TAM - Dlhopisový fond 2,3358 798 360,22 2 994 483,94 798 360,22 2 994 483,94 2 196 123,72 7 574 854,55 17 167 420,11 2 109 366,42 -2 132 191,49 69 710 646,30
EAM SK Euro Plus Fond 0,2159 515 323,54 708 081,05 515 323,54 708 081,05 192 757,51 -9 172 567,72 -28 483 806,07 -25 841 340,47 -25 132 211,20 -13 291 787,01
KBC Multi Interest Cash USD 0,1509 15 728,00 391 730,00 15 728,00 391 730,00 376 002,00 5 444 263,00 5 804 476,00 5 940 574,00 6 022 820,00 4 785 068,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2456 0,00 104 107,00 0,00 104 107,00 104 107,00 208 891,00 -13 762,00 215 275,00 215 275,00 -988 101,00
IAD - Global Index 18,2521 5 186,74 20 728,34 5 186,74 20 728,34 15 541,60 -297 750,30 3 749 233,39 708 917,59 749 922,40 -1 633 396,96
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,1218 249 691,85 111 445,73 249 691,85 111 445,73 -138 246,12 -537 177,46 -1 543 846,34 -4 256 308,28 -4 832 069,78 -10 362 277,11
EAM SK Aktívne portfólio 4,0025 814 627,52 1 305 593,94 814 627,52 1 305 593,94 490 966,42 2 022 513,45 4 621 125,95 9 513 364,40 11 330 754,08 2 317 289,98
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,0699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 926,00 -33 334,00 -154 000,00 -155 070,00 282 612,00
KBC Equity Fund Belgium 12,2553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 923,00 113 923,00 478 090,00 490 810,00 562 055,00
KBC Equity Fund Flanders 12,0504 547,00 0,00 547,00 0,00 -547,00 -77 935,00 14 969,00 189 415,00 130 470,00 -169 075,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 12,7021 47 659,00 197 534,00 47 659,00 197 534,00 149 875,00 387 597,00 1 296 787,00 3 843 330,00 4 287 763,00 6 098 232,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 17,9360 158,00 0,00 158,00 0,00 -158,00 -1 986,00 -8 699,00 -11 548,00 2 073,00 26 067,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4424 91 274,11 690 877,53 71 274,09 690 877,53 599 603,42 862 576,89 1 751 340,37 1 825 491,48 1 813 193,83 133 177,37
KBC Equity Fund New Asia 20,6307 31 475,00 9 477,00 31 475,00 9 477,00 -21 998,00 -170 663,00 -167 684,00 -617 368,00 -752 226,00 -1 598 929,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,2971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 242,00 3 991,00 -97 483,00 -100 251,00 -132 065,00
KBC Equity Fund USA and Canada 17,6563 1 315,00 45 000,00 1 315,00 45 000,00 43 685,00 135 541,00 308 561,00 606 749,00 629 643,00 1 182 031,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,0468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 89,51 179,27 209,17 358,76
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3448 187,99 0,00 187,99 0,00 -187,99 -366,11 -1 204,87 -29 392,33 -29 392,33 -24 045,63
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,8220 7 356,00 33 969,00 7 356,00 33 969,00 26 613,00 21 462,00 5 476,00 -325 300,00 -331 099,00 -397 785,00
KBC Equity Fund Trends 14,2235 6 394,00 0,00 6 394,00 0,00 -6 394,00 -75 261,00 -74 922,00 -550 663,00 -631 731,00 -2 131 882,00
KBC Equity Fund New Shares 13,8153 3 566,00 544,00 3 566,00 544,00 -3 022,00 -176 027,00 -136 248,00 13 418,00 29 546,00 -77 407,00
IAD - CE Bond 1,5462 8 912,44 328,72 8 912,44 328,72 -8 583,72 -20 742,57 -138 671,68 -409 117,21 -420 924,22 -407 412,01
ERSTE BOND DANUBIA 3,0104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622 722,16 -3 404 822,56 -3 440 788,51 -3 443 269,63 -3 525 805,18
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 16,3677 14 299,23 268,05 14 299,23 268,05 -14 031,18 -4 150,32 -45 501,43 -199 357,97 -203 827,51 -291 653,82
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,1205 13 242,90 107 985,12 13 242,90 107 985,12 94 742,22 101 592,94 181 106,43 528 105,71 388 748,29 987 458,62
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,4784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,61 -1 962,33 -30 745,61 -30 255,65 -34 730,77
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,1704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,34 327,62 -1 279,76 -1 279,76 -1 280,78
TAM - Private Growth 1 7,4231 360 166,58 377 030,00 360 166,58 377 030,00 16 863,42 1 502 006,97 8 323 852,95 8 568 818,53 8 738 566,67 7 528 095,73
TAM - Private Growth 2 10,7180 10 190,21 256 775,00 10 190,21 256 775,00 246 584,79 517 832,17 2 952 276,93 2 280 922,11 1 755 290,93 -2 839 932,36
EAM SK Fond budúcnosti 15,1255 295 443,86 690 951,38 295 443,86 690 951,38 395 507,52 931 875,91 3 195 834,16 9 713 301,28 11 523 003,10 16 502 500,84
TAM - Premium Harmonic 4,3632 285 867,22 146 981,26 285 867,22 146 981,26 -138 885,96 -299 666,30 -594 734,75 -2 851 245,40 -3 273 801,65 -6 278 074,74
TAM - Premium Strategic 7,4491 178 236,49 141 258,98 178 236,49 141 258,98 -36 977,51 256 738,80 1 643 682,80 1 340 732,91 1 143 311,41 -165 195,20
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7317 241 846,71 345 357,13 241 846,71 345 357,13 103 510,42 -20 629,81 -864 841,94 -3 088 394,77 -3 596 479,18 -7 338 526,98
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 8,1644 1 753 504,46 3 928 934,38 1 753 504,46 3 928 934,38 2 175 429,92 4 861 911,42 13 570 286,46 20 099 394,11 22 686 450,23 27 877 012,07
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2089 80 882,00 3 065 515,00 80 882,00 3 065 515,00 2 984 633,00 6 165 556,00 6 686 723,00 5 925 436,00 7 048 954,00 13 147 829,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,9585 279 207,00 1 298 251,00 279 207,00 1 298 251,00 1 019 044,00 3 618 892,00 5 851 329,00 16 961 004,00 19 160 290,00 41 907 810,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,8668 158 896,00 469 727,00 158 896,00 469 727,00 310 831,00 587 245,00 1 449 499,00 2 309 104,00 2 473 107,00 4 494 931,00
IAD - Optimal Balanced 8,6278 0,00 4 807,10 0,00 4 807,10 4 807,10 -5 490,09 -439 869,83 -710 815,26 -690 516,20 -765 032,60
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,3729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,43 9 751,12 9 751,12 -925 170,59 -984 507,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,6109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -59 911,61
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 16,9853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 690,43 -274 832,37 -224 832,59 -224 832,59 -154 832,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 17,0793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0224 1 112 568,95 2 609 500,00 1 075 210,22 2 607 500,00 1 496 931,05 8 275 533,48 14 699 384,67 21 836 505,98 28 374 881,74 44 887 064,67
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3170 0,00 566,22 0,00 566,22 566,22 97 662,09 -1 921 176,26 -1 706 694,45 -1 627 063,43 -1 352 111,33
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2783 0,00 9 897,63 0,00 9 897,63 9 897,63 20 163,96 -1 556 969,35 -3 224 921,09 -3 216 543,87 -3 204 388,44
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 649,31 -8 102 808,60 -8 089 978,30 -8 089 978,30 -8 087 471,92
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7748 61 476,51 1 705 215,60 61 476,51 0,00 1 643 739,09 4 007 845,97 28 027 242,71 35 608 389,39 35 581 923,82 76 226 549,13
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 298,05 -833 589,79 -2 195 623,83 -2 204 427,85 -2 219 075,18
ERSTE BOND DOLLAR 5,0039 0,00 6 335,93 0,00 6 335,93 6 335,93 -6 970,95 -71 091,06 -143 647,68 -133 482,82 -81 693,71
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7710 13 005,66 114 891,12 13 005,66 114 891,12 101 885,46 2 244 640,61 6 185 755,95 8 760 946,02 8 166 322,05 5 541 906,54
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,8502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 646,22 -32 978,74 44 223,42 139 240,15 176 435,04
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,3638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 327,00 17 040,45 275 352,35 279 694,59 581 979,44
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,9240 0,00 154,07 0,00 154,07 154,07 -1 376,89 -1 376,89 -5 037,69 24 951,41 77 925,71
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,7159 2 808 961,20 4 670 321,81 2 808 961,20 4 670 321,81 1 861 360,61 7 806 920,34 33 592 637,24 75 770 782,10 86 709 471,65 122 489 251,88
TAM - Realitný Fond 1,0104 219 096,50 5 603,59 219 096,50 5 603,59 -213 492,91 -681 771,21 -1 954 102,48 3 862 803,66 24 808 605,73 18 770 957,84
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,2502 12 039,41 12 606,73 12 039,41 12 606,73 567,32 -30 276,26 -129 857,87 -482 253,93 -517 936,82 -940 442,11
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4932 2 350 330,43 2 264 713,99 2 350 330,43 2 264 713,99 -85 616,44 233 037,19 5 844 595,67 6 642 487,81 6 646 223,86 50 796 270,74
GIS European Equities Opportunity 13,9100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 252,40 -8 350,90 -9 695,82 -20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities 16,9477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 583,23 -13 915,58 -15 364,55 -56 408,00
GIS Global Equity Allocation 18,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,7603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3677 553 257,00 669 974,00 553 257,00 669 974,00 116 717,00 1 357 691,00 3 505 785,00 6 267 945,00 7 376 758,00 11 786 849,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,1973 9 642,00 7 468,00 9 642,00 7 468,00 -2 174,00 -48 395,00 -199 210,00 -255 675,00 -275 569,00 -458 260,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,0383 34 747,00 44 604,00 34 747,00 44 604,00 9 857,00 -389 543,00 -1 025 548,00 -2 144 693,00 -2 265 654,00 -3 004 013,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,1704 1 890,05 0,00 1 890,05 0,00 -1 890,05 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 649,64
IAD - Growth Opportunities 19,8548 1 887,78 32 422,78 1 887,78 32 422,78 30 535,00 -124 863,10 -2 005 106,92 -2 108 474,71 -2 100 580,92 -4 283 937,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 028 250,21 -4 520 430,93 -7 701 112,72 -8 051 231,68 -12 194 673,08
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,6768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,5458 1 576,50 74 539,47 1 576,50 74 539,47 72 962,97 -35 913,92 -164 537,46 -553 569,68 -549 837,71 -616 725,77
IAD - Protected Equity 1 2,8846 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 -251,50 1 468,28 10 859,38 10 782,73 11 442,25
UNIQA Realitní fond 15,0445 11 145,00 25 411,00 11 145,00 25 411,00 14 266,00 -74 288,00 -340 460,00 -690 041,00 -776 262,00 -1 337 735,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,8844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,37 219,25 307,65 357,49 207,18
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,8965 1 371,84 0,00 1 371,84 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,9100 1 605,00 0,00 1 605,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0554 2 065 257,97 2 082 124,12 2 064 717,02 2 082 124,12 16 866,15 1 210 160,71 2 357 738,32 5 450 119,09 7 344 920,38 13 148 609,69
Horizon Access India Fund 17,4670 0,00 10 476,00 0,00 10 476,00 10 476,00 10 476,00 54 284,00 96 953,00 135 408,00 273 951,00
TAM - Private Growth 4,2004 129 981,05 500,00 129 981,05 500,00 -129 481,05 626 554,04 3 757 611,95 2 454 301,92 2 032 532,00 12 823 982,54
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 15,9981 77 366,00 116 113,00 77 366,00 116 113,00 38 747,00 340 415,00 -94 884,00 -1 534 433,00 -2 332 076,00 -4 633 266,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,2558 28 293,00 59 292,00 28 293,00 59 292,00 30 999,00 27 952,00 -38 288,00 -138 386,00 -106 795,00 -480 278,00
UNIQA Selection Opportunities 9,6147 32 324,00 48 436,00 32 324,00 48 436,00 16 112,00 -44 313,00 -230 757,00 -671 582,00 -719 465,00 -1 334 521,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,3692 257 915,00 522 985,00 257 915,00 522 985,00 265 070,00 1 113 800,00 3 781 058,00 9 963 802,00 11 448 477,00 16 889 147,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2324 762 241,56 492 040,89 462 241,55 492 040,89 -270 200,67 -892 092,72 4 616 413,79 9 094 566,82 14 434 425,57 15 237 309,61
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,6035 449 380,08 214 325,44 449 380,08 214 325,44 -235 054,64 -859 443,89 -2 855 039,74 -7 872 947,52 -8 871 712,05 -18 968 868,07
IAD - Protected Equity 2 4,9405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 10 110,00 19 900,00 25 030,00 28 380,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,4910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -423,00 -386,00 -5 770,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 107,00 -87,00 -3 462,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,9371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 807,00 1 054,00 2 076,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,8359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -62 848,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,1846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 -536,00 -536,00 -509,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 134,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 20,2909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 -9,00 -9 330,00 233 081,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 500,00 -151 149,00 -613 259,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,3251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,2402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,64 -378,84 -7 459,76 -6 607,11 11 359,44
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,3501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 -3 017,30 5 859,84 7 880,89 8 101,84
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,9821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,34 -4 845,60 -14 157,44 -13 253,74 -13 105,90
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,39 -1 223,24 -238,70 582,21 -7 445,23
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,68 28,08 51,04 59,98 107,48
GS US Equity Income - X Cap USD 15,8610 0,00 1 176,08 0,00 1 176,08 1 176,08 8 239,19 26 657,50 58 403,04 61 239,51 94 447,19
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,2981 2 222,11 0,00 2 222,11 0,00 -2 222,11 -2 222,11 -2 222,11 -2 222,11 -2 222,11 -4 871,89
GS Japan Equity - X cap JPY 22,4159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,9560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00 -1 525,00 -5 919,00 -38 575,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,7606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 163,84 -732,65 -4 991,30 -8 074,49 -51 998,41
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6719 110,24 0,00 110,24 0,00 -110,24 58 778,49 58 818,35 55 454,51 55 534,63 55 831,74
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,3843 475 918,77 70 345,02 475 918,77 70 345,02 -405 573,75 -987 928,85 -2 485 757,87 -6 452 991,37 -7 653 028,23 -13 866 953,52
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,9775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,9297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 481,00 -26 873,00 -72 590,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,5854 13 587,55 39,63 13 587,55 39,63 -13 547,92 -24 798,36 -36 431,34 -52 234,00 -54 986,47 -73 479,65
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 15,1927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,9797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,3934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 783,37 47 050,16 47 050,16 47 050,16 47 050,16
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,8334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 89,95 208,75 203,89 -3 422,36
EAM SK Svetové akcie 9,2564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 999,98 4 699 999,94 7 785 102,07 7 785 102,07 13 192 102,02
UNIQA Eurobond 1,4752 2,00 79,00 2,00 79,00 77,00 -10 466,00 -17 165,00 -83 149,00 -106 458,00 -263 243,00
EAM SK Privátny P11 2,1782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 5,0205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,9296 3 089,00 0,00 3 089,00 0,00 -3 089,00 -112 376,00 -114 271,00 226 454,00 654 561,00 1 825 129,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 742,00 70 110,00 385 788,00 389 262,00 578 328,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,6221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181 228,00 -181 228,00 -179 396,00 -179 396,00 -205 770,00
KBC Bonds High Interest 5,8964 9 060,00 0,00 9 060,00 0,00 -9 060,00 -39 609,00 -108 683,00 149 128,00 125 440,00 284 337,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,0429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -814,00 -31 943,00 -98 223,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,8503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 407,00 -350 909,00 -498 878,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 12,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 426,00 -32 006,00 -109 181,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 256,00 -1 245,00 -32 248,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 25,8576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 519,00 638,00 -1 679,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,9103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,3008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 -800,00 -1 226,00 -11 708,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 28,5530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 528,00 -1 327,00 -13 093,00
IAD - Energy Fund 0,9361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -232 417,37 -1 212 182,91 -1 212 182,91 -1 212 182,91 -1 393 649,06
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0448 851 853,24 3 827 732,77 851 853,24 3 827 732,77 2 975 879,53 7 494 292,68 18 814 300,76 52 175 433,33 62 148 771,23 117 256 157,73
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,1121 330 429,06 178 699,05 330 429,06 178 699,05 -151 730,01 -442 056,37 -1 608 013,55 266 165,94 243 321,44 185 943,25
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4071 31 715,92 14 300,31 31 715,92 14 300,31 -17 415,61 -98 141,51 -545 769,91 -1 606 244,34 -1 785 892,66 -3 321 918,48
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,22 30,23 60,01 79,78 119,06
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323,24 -18 908,92 -24 367,16 -24 198,73 -12 439,45
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,0954 10 017,73 0,00 10 017,73 0,00 -10 017,73 -124 870,25 -641 122,46 -1 537 877,71 -1 603 146,48 -2 301 849,96
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 902,81 37 535,16 40 978,04 40 985,76 41 024,08
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,8407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 036,20 3 140 238,50 3 140 238,50 3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,8210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 782,21 420 379,48 420 379,48 563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,9111 19 648,51 13 843,57 19 648,51 13 843,57 -5 804,94 -60 095,91 -174 270,80 -459 136,58 -506 472,77 -1 320 398,98
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,9243 123 555,66 106 936,62 123 555,66 106 936,62 -16 619,04 -96 210,09 -571 380,55 -3 678 972,51 -3 981 698,57 -5 730 102,16
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,4833 20 816,90 41 892,60 20 816,90 41 892,60 21 075,70 38 723,85 -47 952,74 -1 807 658,04 -1 991 998,55 -2 426 609,64
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,0510 7 160,11 157 226,06 7 160,11 157 226,06 150 065,95 363 035,22 788 913,77 2 498 667,22 2 855 453,52 4 761 568,59
UNIQA Small Cap Portfolio 18,7207 56 172,00 49 117,00 56 172,00 49 117,00 -7 055,00 49 041,00 102 643,00 161 583,00 188 760,00 298 961,00
Horizon USD Low 5,4920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 127,00 5 028,00 18 692,00 15 767,00 37 212,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,6617 7 475,58 1 196,70 7 475,58 1 196,70 -6 278,88 -80 599,24 -55 427,61 -26 620,28 -90 554,42 36 953,70
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9100 66 462,54 1 996,01 66 462,54 1 996,01 -64 466,53 -62 339,63 -85 926,23 -438 357,56 -463 257,99 -381 468,74
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,2854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 186,89 -36 330,36 -36 330,36 -44 048,69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,4349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 303,69 -31 120,30 -31 120,30 -74 054,73
Franklin Income Fund 8,0058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 236,53 23 467,08 23 467,08 42 365,38
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,2216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 578,71 5 273,68 5 273,68 8 939,62
Templeton Global Balanced Fund 11,4305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 539,84 2 310,64 2 310,64 21 725,44
Templeton Global Income Fund 11,0934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 353,90 -77 318,16 -77 318,16 -95 320,62
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,0602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 980,53 -84 169,03 -84 169,03 -708 194,66
Franklin European Dividend Fund 16,1474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,54 -440,49 -440,49 -172,89
Franklin European Growth Fund 17,0265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 581,25 -26 463,32 -26 463,32 -36 823,45
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 749,89 -27 241,67 -27 241,67 -27 758,87
Franklin Global Real Estate Fund 13,9910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 623,82 623,82 -1 284,97
Franklin Gold & Precious Metals Fund 39,4511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 742,16 149 193,24 149 193,24 19 825,46
Franklin India Fund 15,8671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 914,79 344 797,84 344 797,84 345 610,58
Franklin Japan Fund 22,2633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 256,04 -8 256,04 -2 668,64
Franklin MENA Fund 9,6026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,15 508,43 508,43 3 579,18
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -769,39 935,81 935,81 1 873,39
Franklin Mutual European Fund 15,6616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 719,70 -17 207,66 -17 207,66 -29 254,04
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,1960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 488,07 -75 968,49 -75 968,49 -65 782,49
Franklin Natural Resources Fund 23,7527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 399,22 1 149 167,82 1 149 167,82 1 526 005,65
Franklin Technology Fund 29,6186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360 872,63 2 431 233,83 2 431 233,83 2 152 536,37
Franklin U.S. Opportunities Fund 23,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 615,08 241 565,93 241 565,93 34 224,44
Franklin World Perspectives Fund 19,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 858,43 -41 551,78 -41 551,78 -31 963,52
Templeton Asian Growth Fund 17,6654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 964,04 -98 464,11 -98 464,11 -102 128,75
Templeton Asian Smaller Companies Fund 14,6615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 847,61 316 748,86 316 748,86 323 324,99
Templeton BRIC Fund 19,3899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 259,83 18 547,27 18 547,27 15 864,01
Templeton China Fund 25,6590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 131,02 2 281,45 2 281,45 5 068,23
Templeton Eastern Europe Fund 20,1324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -787,76 -3 116,05 -3 116,05 -3 160,11
Templeton Emerging Markets Fund 19,6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -821 145,72 -802 851,95 -802 851,95 -1 027 546,27
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,3789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 358,91 -13 082,23 -13 082,23 -40 271,31
Templeton Euroland Fund 15,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,87 520,61 520,61 -4 984,02
Templeton Frontier Markets Fund 11,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,69 -87 506,06 -87 506,06 -98 977,44
Templeton Global Climate Change Fund 18,5198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 892,95 -41 112,48 -41 112,48 -16 159,40
Templeton Global Fund 18,3334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107,42 2 140,20 2 140,20 2 365,53
Templeton Growth (Euro) Fund 17,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 894,98 -136 397,33 -136 397,33 -142 042,93
Templeton Latin America Fund 18,5206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 024,44 3 071,97 3 071,97 39 409,19
Franklin Strategic Balanced Fund 9,1735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,6785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 11,2307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 439,02 -25 174,71 -25 174,71 -25 177,78
Franklin Euro High Yield Fund 2,3405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,31 470,00 470,00 -373,04
Franklin European Corporate Bond Fund 2,7758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,53 1 972,99 1 972,99 2 043,03
Franklin European Total Return Fund 4,0991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 643,33 15 887,18 15 887,18 -10 563,72
Franklin High Yield Fund 4,1193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 266,16 95 125,54 95 125,54 95 620,37
Franklin Strategic Income Fund 9,5479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 055,14 -17 464,32 -17 464,32 -77 303,25
Franklin U.S. Government Fund 6,2551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,07 659,05 659,05 -3 689,21
Templeton Asian Bond Fund 6,6043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 599,59 -22 985,05 -22 985,05 -33 742,30
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,3075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 130,36 -81 812,03 -81 812,03 -229 205,07
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,7024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 059,45 -798,45 -798,45 -2 148,08
Templeton Global Bond Fund 8,9782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 006,63 -288 564,31 -288 564,31 -671 558,68
Templeton Global High Yield Fund 5,5220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 015,76 3 940,51 3 940,51 3 512,28
Templeton Global Total Return Fund 8,6351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 635,12 -346 454,59 -346 454,59 -801 802,24
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,9979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,57 -5 087,28 -5 694,16 -5 287,83 -8 004,02
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 643,33 -251 547,92 -287 535,68 -289 107,45 -331 580,48
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0677 19 730,10 0,00 19 730,10 0,00 -19 730,10 -45 412,31 -640 804,29 -767 547,70 -777 857,85 -750 785,45
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1172 78 526,39 0,00 78 526,39 0,00 -78 526,39 -8 741 799,05 -10 382 393,66 -21 068 500,04 -22 233 406,38 -23 035 455,08
ERSTE RESERVE EURO 0,1129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 472 460,16 -20 261 125,85 -35 776 786,99 -35 776 786,99 -30 422 824,33
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,3483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,6380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,2115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 11,3274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 10,0253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1224 0,00 548 167,80 0,00 0,00 548 167,80 527 729,54 62 311,80 636 762,95 628 922,37 579 488,78
Horizon Access Fund China 22,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 786,00 38 473,00 -43 714,00 4 425,00 -52 606,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 -31 131,00 -30 882,00 -51 093,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,1682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,73 1 023,15 4 632,47 4 991,22 5 433,54
Horizon Flexible Plan 6,3646 42 130,00 7 024,00 42 130,00 7 024,00 -35 106,00 -141 576,00 -449 880,00 -1 104 672,00 -1 233 816,00 -2 801 150,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,2874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,93 34,25 68,53 91,00 136,01
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 7,3089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,7271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 119,91 -167 513,81 -167 513,81 -167 513,81 -295 692,66
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 10,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,6629 355 291,78 349 099,38 355 291,78 349 099,38 -6 192,40 -23 960,12 436 001,36 -2 218 735,87 -2 321 682,33 -6 223 237,58
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,7279 187 496,79 352 916,11 187 496,79 352 916,11 165 419,32 1 031 892,35 3 146 685,30 4 647 469,46 5 271 344,44 7 511 461,73
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,7888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 524,77 7 537,81 33 815,30 35 683,18 -11 153,32
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,7652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 603,53 -79 812,88 -104 927,13 -103 010,95 -159 107,20
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,4809 32 538,91 0,00 32 538,91 0,00 -32 538,91 -65 077,82 -42 342,35 -87 400,57 -101 294,87 -3 019,05
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,8435 15 710,45 0,00 15 710,45 0,00 -15 710,45 -31 420,91 -29 940,78 -33 360,63 -43 183,56 -161 246,31
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,6001 0,00 212,26 0,00 212,26 212,26 424,53 -6 087,11 -6 982,56 -15 629,54 -28 507,85
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,9742 1 983,85 0,00 1 983,85 0,00 -1 983,85 -3 967,70 -10 875,44 -16 527,46 -17 196,93 -22 773,34
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,3938 2 602,07 0,00 2 602,07 0,00 -2 602,07 -5 204,13 -9 946,68 -22 588,28 -21 985,92 -55 606,02
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,9675 100 282,25 0,00 100 282,25 0,00 -100 282,25 -200 564,49 -200 276,20 -607 309,77 -607 227,30 -816 780,44
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1875 92 938,27 0,00 92 938,27 0,00 -92 938,27 -185 876,54 -243 553,83 -291 350,74 -296 019,48 -393 805,05
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6957 0,00 160 914,95 0,00 160 914,95 160 914,95 321 829,91 1 298 640,32 2 076 083,97 2 612 471,92 2 962 881,09
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,7784 0,00 5 261,73 0,00 5 261,73 5 261,73 10 523,46 18 937,31 24 287,30 28 788,09 36 874,04
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,3859 0,00 16 266,69 0,00 16 266,69 16 266,69 32 533,38 72 658,94 70 977,33 71 121,02 43 212,20
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1001 25 078,52 0,00 25 078,52 0,00 -25 078,52 -50 157,04 -218 571,89 -343 291,56 -470 407,36 -1 413 378,41
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,8124 0,00 1 600,16 0,00 1 600,16 1 600,16 3 200,32 -449,69 8 828,93 3 422,98 4 960,67
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,0211 0,00 26 782,69 0,00 26 782,69 26 782,69 53 565,38 145 789,89 267 829,06 268 195,08 342 715,74
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,6671 5 067,13 0,00 5 067,13 0,00 -5 067,13 -10 134,27 -61 181,81 -93 813,26 -176 904,29 -360 217,42
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,4989 0,00 22,86 0,00 22,86 22,86 45,72 -699,14 -699,14 -699,14 -2 703,51
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,3434 0,00 45,36 0,00 45,36 45,36 90,72 -3 260,58 -3 113,33 -44 149,19 -54 011,76
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,6052 201 227,76 0,00 201 227,76 0,00 -201 227,76 -402 455,52 -402 455,52 -1 340 305,54 -1 340 305,54 -1 059 561,09
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,0777 100 700,02 0,00 100 700,02 0,00 -100 700,02 -201 400,03 -201 400,03 -1 228 442,46 -1 228 442,46 -1 513 443,36
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,4207 8 690,03 0,00 8 690,03 0,00 -8 690,03 -17 380,06 -23 173,44 -15 668,13 -15 668,13 -49 836,07
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,8387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,28 -4 069,60 -21 203,95 -21 186,02 -21 100,06
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,9204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,2667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 127,43 -39 030,11 -38 982,74 -38 757,81
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,7632 36 217,76 32 095,14 36 217,76 32 095,14 -4 122,62 -40 701,58 -341 107,70 -379 730,69 -402 063,02 -1 105 398,04
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,8314 587 726,77 259 295,49 587 726,77 259 295,49 -328 431,28 -387 060,99 -1 009 030,71 -2 111 244,78 -2 270 394,80 -1 910 432,46
IAD - Korunový realitný fond 1,9266 1 737 956,77 330 582,81 1 604 162,85 330 582,81 -1 407 373,96 -558 602,48 -2 866 387,32 991 377,90 -521 103,74 2 373 281,88
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 053,00 -90 556,00 -113 978,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 347,00 -276 300,00 -49 480,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,9234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 23,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 2 154,00 983,00 -14 429,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 211,00 -5,00 -22 006,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,8914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 -10 953,00 -10 777,00 -12 123,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 21,1596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 724,00 -15 706,00 -31 370,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,2167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 532,00 -10 693,00 -55 711,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 214,00 243,00 173,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,5211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -14 818,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,7364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00 -2 098,00 -5 002,00 -7 486,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,8304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 465,00 -20 411,00 -38 028,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,3029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 96,00 123,00 2 533,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,8481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -2 441,00 -3 199,00 -6 727,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,1670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,1148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731,94 4 577,07 -80,59 -11 179,76 -3 119,32
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,6246 11 249,00 2 237,00 11 249,00 2 237,00 -9 012,00 -28 755,00 -85 276,00 -245 807,00 -287 389,00 -690 369,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,9351 2 149,00 450,00 2 149,00 450,00 -1 699,00 -26 576,00 -48 616,00 -134 927,00 -155 029,00 -369 700,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 25,5871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 537,00 -117 201,00 -376 965,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,3719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 832,00 -58 328,00 -79 080,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,0473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 259,00 -7 567,00 118 942,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,6530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 333,00 -32 256,00 -51 830,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,4033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 3,1767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 4,7301 34 383,96 0,00 34 383,96 0,00 -34 383,96 -48 331,46 -847 986,08 -994 194,36 -998 849,58 -1 009 537,71
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,7942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 089,01 -482 688,32 -622 403,23 -630 168,60 -662 081,88
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 208 965,46 -4 187 506,94 1 084 954,79 1 612 927,81 2 042 395,66
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 16,2974 576 627,02 716 198,85 576 627,02 716 198,85 139 571,83 243 027,37 2 331 323,75 4 646 740,91 5 306 164,88 6 276 013,83
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4385 38 388,27 118 378,99 38 388,27 118 378,99 79 990,72 33 122,34 703 219,95 1 345 015,38 1 377 418,51 1 686 631,67
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,1707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,52 56,71 113,44 132,14 226,15
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,2038 0,00 94,13 0,00 94,13 94,13 94,13 376,45 660,88 756,28 365,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,4208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 592,32 31 492,22 31 492,22 31 492,22 31 492,22
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 7,4173 2 212,00 353,00 2 212,00 353,00 -1 859,00 -11 387,00 -15 512,00 -36 154,00 -34 727,00 -71 106,00
Horizon 2035 8,3652 0,00 708,00 0,00 708,00 708,00 3 605,00 6 846,00 -62 157,00 -68 722,00 -198 945,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 203,00 -1 248,00 161 539,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 632,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 621,00 -8 043,00 -20 452,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,6065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -1 162,00 -1 137,00 35,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,8743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 618,00 -58 452,00 -89 261,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,7592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -183 668,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,3896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00 -74,00 -74,00 224,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 523,00 -2 962,00 14 085,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,1687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -210 421,00 -169 312,00 -323 568,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,6166 11 381,49 517,07 11 381,49 517,07 -10 864,42 -41 455,48 -201 102,49 -511 147,67 -557 674,04 -907 084,28
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6087 0,00 159,67 0,00 159,67 159,67 -9 010,02 -10 457,68 -164 099,98 -152 661,05 -202 604,14
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,6573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66 148,74 298,04 348,18 546,98
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,7642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3589 771 441,59 16 126,72 771 441,59 16 126,72 -755 314,87 -4 100 959,00 -13 434 635,78 -32 496 597,26 -36 817 330,12 -68 619 478,21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,4960 13 763,82 0,00 13 763,82 0,00 -13 763,82 -37 771,85 -78 512,84 -382 279,04 -453 168,01 -957 372,21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,7630 159 560,74 35 000,01 159 560,74 35 000,01 -124 560,73 -159 775,78 -495 343,69 -1 322 262,77 -1 461 601,23 -2 981 576,55
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,3987 283 456,42 131 236,56 283 456,42 131 236,56 -152 219,86 -458 281,17 -1 667 492,83 -3 045 086,26 -3 282 096,53 -6 841 371,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,9314 899 085,93 544 598,24 899 085,93 544 598,24 -354 487,69 -763 333,62 -699 779,65 247 325,43 420 427,19 -1 215 027,62
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,1031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,5449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,0536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 27,0927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 26,8683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,2951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,9630 1 000,07 1 808,86 1 000,07 1 808,86 808,79 -521,49 -6 562,35 -9 043,51 -38 150,49 -45 615,14
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 25,1382 75 591,35 60 381,02 75 591,35 60 381,02 -15 210,33 -313 634,03 -299 034,29 -261 629,86 -303 300,54 -1 907 576,67
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 23,3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,95 359,97 359,97 -538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,1637 2 453,28 6 806,93 2 453,28 6 806,93 4 353,65 -5 336,39 7 541,38 -51 757,39 -70 655,22 -753 199,20
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,8753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91
CPR Invest - Megatrends 15,0496 3 861,76 16 048,31 3 861,76 16 048,31 12 186,55 -7 438,26 -59 597,50 -249 038,25 -258 174,42 -449 401,70
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,1385 36 246,75 13 567,60 36 246,75 13 567,60 -22 679,15 -147 055,91 -239 003,06 -292 138,17 -328 752,73 -201 884,03
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,2191 6 398,52 0,00 6 398,52 0,00 -6 398,52 -51 987,98 -128 081,15 -303 710,34 -367 402,55 -700 432,41
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,6736 171 765,80 30 359,43 171 765,80 30 359,43 -141 406,37 -1 443 179,81 -8 089 050,57 -12 859 773,49 -12 975 506,09 -16 535 178,09
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3125 251 749,56 123 005,56 251 749,56 123 005,56 -128 744,00 -270 362,77 -1 612 537,12 -2 159 769,53 -2 128 973,11 -4 385 955,74
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 12,1069 80 809,65 120 273,22 80 809,65 120 273,22 39 463,57 319 640,83 422 531,83 -97 146,00 -220 557,06 -1 645 765,24
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,3108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 992,00 -21 992,00 -99 465,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,91 37,19 75,35 94,34 -1 348,21
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 139,00 249,00 641,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7573 17 081,64 107 000,01 17 081,64 107 000,01 89 918,37 353 145,78 463 115,59 677 051,56 628 074,97 897 202,83
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 15,7960 134 939,50 201 548,37 134 939,50 201 548,37 66 608,87 -141 727,23 -87 756,05 -234 080,11 209 094,62 -363 602,14
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,4268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 17,9883 6 874,81 636,33 6 874,81 636,33 -6 238,48 -6 803,48 -46 710,76 -144 728,83 -152 756,22 -122 330,57
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,3635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -5 806,99 -6 463,35 -35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,7407 179 184,57 105 804,95 179 184,57 105 804,95 -73 379,62 -289 726,59 -794 930,61 -2 247 551,65 -2 531 026,64 -4 858 088,39
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,6897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 583,86 -8 256,60 -8 256,60 -13 430,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8797 0,00 148,47 0,00 148,47 148,47 -10 386,98 -78 103,34 -130 124,41 -134 795,82 -151 569,19
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,9553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 562,77 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,3231 3 254,42 1 945,77 3 254,42 1 945,77 -1 308,65 -1 122,09 -102 898,59 -60 844,26 38 546,64 -207 362,42
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,3052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4785 6 879,16 462,79 6 879,16 462,79 -6 416,37 -29 593,17 -59 814,43 -315 385,59 -336 482,28 -768 689,81
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,3842 19 581,71 5 110,12 19 581,71 5 110,12 -14 471,59 -19 160,73 -82 537,55 -243 105,25 -261 110,68 -445 072,88
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -3 264,01 -544,73
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2532 0,00 29,45 0,00 29,45 29,45 -571,58 -66 186,85 -110 424,16 -122 212,67 -212 010,19
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,0014 56 066,76 24 886,38 56 066,76 24 886,38 -31 180,38 -92 867,10 -309 765,22 -794 989,12 -830 239,42 -1 394 971,26
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,6566 26 237,44 20 204,38 26 237,44 20 204,38 -6 033,06 -19 430,40 -261 582,78 -937 431,20 -837 948,15 -855 047,57
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 906,44 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,1286 129 235,01 190 609,97 129 235,01 190 609,97 61 374,96 228 472,08 672 519,95 1 145 322,52 1 527 987,77 2 821 190,07
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 16,7895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25 126,84 264,04 311,17 537,23
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,1132 529,20 0,00 529,20 0,00 -529,20 -109 861,67 -243 320,30 -1 066 794,48 -895 735,62 -2 003 324,79
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,1661 3 586,15 2 463,46 3 586,15 2 463,46 -1 122,69 -37 486,64 -65 137,13 -208 388,58 -283 059,58 -649 892,45
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,1314 150 091,32 156 617,17 150 091,32 156 617,17 6 525,85 32 716,68 -30 866,32 -506 982,53 -386 253,80 -382 980,28
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,2180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,3234 58 875,56 95 914,30 58 875,56 95 914,30 37 038,74 104 349,49 293 734,30 433 345,62 734 601,92 1 801 383,17
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,2566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 106,10 -4 276,83 -4 276,83
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,9631 0,00 646,90 0,00 646,90 646,90 -59,74 -29 463,86 -247 962,21 -26 558,13 318 601,09
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 15,8970 24 797,02 11 795,15 24 797,02 11 795,15 -13 001,87 -47 137,36 -256 547,86 -523 118,86 -575 040,47 -1 290 557,14
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 15,0471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 201,85 -3 462,42 -3 415,75 -25 519,86
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 15,4778 17 029,23 476 804,54 17 029,23 476 804,54 459 775,31 447 660,22 236 672,96 -95 261,14 -423 208,57 -1 100 910,35
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,5489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,93 2 950,93 2 950,93 -5 177,46
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,4854 301 182,86 21 665,57 301 182,86 21 665,57 -279 517,29 -293 701,25 -395 966,60 -334 879,90 -341 210,73 75 999,13
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,4481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,15 97,02 97,02 -21 541,91
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,5844 2 370,04 148,58 2 370,04 148,58 -2 221,46 -17 403,11 -52 858,92 -274 008,46 -331 743,30 -662 259,90
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,8123 5 404,93 0,00 5 404,93 0,00 -5 404,93 -24 329,15 -180 205,15 -514 333,00 -508 029,30 -1 357 294,41
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0134 0,00 35,00 0,00 35,00 35,00 -9 854,94 -50 841,43 -75 290,48 -79 986,27 -140 892,85
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 13,4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,25 -4 544,54 -4 113,91 -3 957,61 -3 173,18
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,2813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,2757 0,00 48,74 0,00 48,74 48,74 126,67 331,33 -5 381,54 -5 303,61 -4 913,62
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,3340 0,00 721,06 0,00 721,06 721,06 -2 261,90 -48 105,09 -51 146,79 -58 684,14 -119 030,16
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,7085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,7584 0,00 334,49 0,00 334,49 334,49 -7 518,86 -6 855,88 -47 454,58 -9 780,01 -260 261,09
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,6740 17 630,28 14 298,95 17 630,28 14 298,95 -3 331,33 -6 919,21 -32 762,20 -384 792,37 -421 421,38 -374 219,42
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,6687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 216,75 -102 399,67 -148 747,72 -161 056,80 -326 677,78
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8963 636,00 89,52 636,00 89,52 -546,48 165,80 -71 448,89 -123 874,37 -192 533,16 -271 096,64
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,2056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -4 322,24 -5 229,57 -5 229,57 -11 166,56
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 21,7669 72 447,70 133 889,63 72 447,70 133 889,63 61 441,93 92 211,56 614 755,49 1 590 205,13 1 880 593,23 2 606 073,74
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,8242 0,00 92,33 0,00 92,33 92,33 284,65 -209 181,73 -236 828,18 -251 029,27 -230 835,20
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,7958 0,00 735,52 0,00 735,52 735,52 1 107,62 -678,89 -10 078,00 -9 615,49 33 051,68
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9662 50 658,17 29,41 50 658,17 29,41 -50 628,76 -50 628,76 -58 281,34 -53 863,06 -54 033,51 -62 376,32
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 472,86 -2 472,86 -10 070,22 -10 070,22 -68 975,31
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,8839 0,00 29,23 0,00 29,23 29,23 346,79 650,28 -1 990,35 -2 411,59 -8 519,07
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,6328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,9389 37 258,12 8 588,24 37 258,12 8 588,24 -28 669,88 -31 457,90 -234 103,30 -986 973,03 -979 047,65 -781 632,48
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,3756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,4542 12 161,61 2 898,51 12 161,61 2 898,51 -9 263,10 -53 986,55 -166 312,73 -910 568,65 -1 069 607,55 -1 469 963,18
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,4926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 724,48 -8 621,34 -8 621,34 -9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 7,2945 2 621,65 3 438,59 2 621,65 3 438,59 816,94 -14 277,53 -57 200,16 -171 744,18 -195 345,13 -466 801,76
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,2626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -503,84 -1 030,02 -17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,4413 0,00 29,37 0,00 29,37 29,37 -6 081,40 -121 884,54 -274 986,66 -300 251,55 -583 277,45
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 544,74 -108 440,90 -114 127,72 -228 232,34
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,7595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 206,32 -150 831,84 -154 562,19 -239 261,04
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 999,98 -7 721,33 -112 389,06 -139 489,09 52 245,66
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,9697 16 043,78 9 261,79 16 043,78 9 261,79 -6 781,99 -71 772,92 -335 152,73 -917 423,42 -959 428,14 -1 342 318,18
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,2191 0,00 59,11 0,00 59,11 59,11 -102,76 -15 854,08 -164 054,41 -175 985,59 -345 859,41
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,8135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 28,1821 6 467,01 6 099,95 6 467,01 6 099,95 -367,06 -11 324,02 6 558,79 -3 392,39 5 034,94 149 232,98
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,1435 0,00 20,69 0,00 20,69 20,69 46,18 -16 823,44 -37 945,66 -38 463,63 -57 651,20
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 16,5898 468 432,49 318 904,90 468 432,49 318 904,90 -149 527,59 -785 133,48 -1 890 075,23 -5 255 485,23 -5 913 158,67 -11 430 551,74
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,9539 3 679,99 0,00 3 679,99 0,00 -3 679,99 -3 554,68 -3 298,03 -29 037,01 -28 894,91 -34 049,10
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,4765 581,35 756,79 581,35 756,79 175,44 -1 459,72 -441,20 -62 712,04 -20 555,73 92 941,30
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 21,1505 12 591,15 945,53 12 591,15 945,53 -11 645,62 -27 627,90 -32 289,78 -41 643,66 -35 012,68 -176 718,97
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 19,1179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,65 335,09 662,68 -2 058,85 -45 009,96
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 19,0679 0,00 385,12 0,00 385,12 385,12 2 604,48 6 659,14 11 142,09 12 564,89 15 395,37
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,6119 0,00 42,45 0,00 42,45 42,45 42,45 86,54 86,54 134,11 365,54
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 23,5295 217 539,65 91 336,75 217 539,65 91 336,75 -126 202,90 -551 881,99 -1 371 535,35 -1 697 459,03 -1 994 005,74 -5 549 499,99
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 22,3054 533,86 0,00 533,86 0,00 -533,86 -374,59 42 224,75 144 306,86 144 664,78 7 301,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 16,0886 2 419 353,05 4 937 911,02 2 419 353,05 4 937 911,02 2 518 557,97 8 172 764,15 30 343 666,75 72 533 874,51 85 635 831,85 146 950 651,53
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,2040 11 565,53 3 322,55 11 565,53 3 322,55 -8 242,98 -28 595,05 -75 573,61 -289 815,30 -293 132,05 -637 103,78
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,8524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -834,96 -1 703,15 -3 269,58
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 12,1976 119 120,19 121 499,25 119 120,19 121 499,25 2 379,06 103 751,27 365 211,05 246 552,22 352 637,38 279 756,88
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,2900 4 249,39 0,00 4 249,39 0,00 -4 249,39 -4 249,39 -4 249,39 -5 317,82 -5 317,82 -5 317,82
Perspective North America 100 Timing USD 5 8,0259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,6758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 601,00 -735 134,00 -789 909,00 -795 617,00 -1 364 059,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 8,3117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 811 965,02 -1 935 374,34
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,4641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,4541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,4068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8953 82 457,62 119 093,55 82 457,62 119 093,55 36 635,93 -9 058 578,42 -8 645 912,52 -9 073 043,77 -9 489 234,16 -14 372 834,66
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,4482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,2356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,70 -23 336,41 -28 827,52 -27 902,25 -28 616,85
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,2394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,57 680,17 2 539,64 2 756,52 2 849,82
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6150 2 361,12 0,00 2 361,12 0,00 -2 361,12 7 936,97 2 780,98 -41 551,43 -28 854,50 -82 886,16
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,7716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 -506,00 -644,00 -4 011,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,98 34,31 84,50 122,81 246,97
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,8457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 771,00 -16 350,00 -35 095,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,1493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 -1 912,00 -622,00 5 532,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 9,1958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 377,00 1 627,00 -7 218,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 9,1944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 -462,00 -429,00 -2 370,00
TAM - Globálny akciový fond 16,3803 319 374,63 814 667,19 319 374,63 814 667,19 495 292,56 2 555 214,80 9 340 172,77 20 359 300,40 23 374 217,95 32 960 528,34
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 268,00 335,00 633,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,6013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -348 695,13 -1 826 576,48 -3 459 085,16 -3 551 059,79 -3 953 194,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 844,81 -214 674,93 -632 099,68 -694 132,89 -1 069 628,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,9180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -869 045,72 -1 018 726,74 -1 614 779,86 -1 774 754,35 -2 742 542,29
Eurizon Fund - Equity China A 22,2692 84 586,39 37 726,23 84 586,39 37 726,23 -46 860,16 -85 748,44 -174 434,96 -425 830,91 -469 572,19 -498 950,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8382 8 431,20 0,00 8 431,20 0,00 -8 431,20 6 782,56 449 625,32 827 770,07 957 529,88 1 325 752,14
Eurizon Fund - Equity USA 21,3661 428 167,71 971 701,70 428 167,71 971 701,70 543 533,99 853 841,52 5 261 345,11 14 310 739,93 16 998 744,72 28 277 894,89
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2320 40 462,15 10 000,00 40 462,15 10 000,00 -30 462,15 -165 343,93 -183 682,25 -666 174,34 -710 613,36 566 769,06
Perspective Global Timing USD 3 7,0824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -63 435,00
Perspective Global Timing USD 4 5,7008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,9630 3 339,57 2 984,75 3 339,57 2 984,75 -354,82 -26 346,89 -22 398,34 -44 429,66 -79 075,94 -221 649,74
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,3698 1 883,90 1 365,86 1 883,90 1 365,86 -518,04 1 166,17 -3 836,49 -193 866,15 -207 290,02 -992 716,33
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,7938 64 937,12 91 422,64 64 937,12 91 422,64 26 485,52 61 456,29 269 235,87 503 581,45 525 592,28 26 731,98
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 19,0277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 -3 794,00 -3 751,00 -3 509,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,3196 160 520,00 175 575,00 160 520,00 175 575,00 15 055,00 38 850,00 630 195,00 1 803 439,00 2 148 777,00 2 970 561,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,7101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,6383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,8665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,7526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 16,6774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,9495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,7706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,9930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 15,6625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,4206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 18,6250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,4764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,5845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,2901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 23,1518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,6844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,1534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,9607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,3498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,4212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,1475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,4985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 21,0012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,4849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,4100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 16,6368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,7228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 19,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,3525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,2670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 21,4723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,1721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 18,9111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,6899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 16,8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 19,3641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 15,4431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 23,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 18,6338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,1810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,6267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,2293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,5369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,7470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,9032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,2304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,5782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,8869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,9304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,0362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,8940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,6497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,8356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,2493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,7899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,7161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,7321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 15,5087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,7866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 19,8289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,5425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,2978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,7915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,5050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 18,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,9213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,6167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,0816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,9314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 18,5307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 19,9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,6989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,8686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,7643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,4339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,1584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,6151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,4479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 18,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 23,2298 436 375,21 1 149 766,76 436 375,21 1 149 766,76 713 391,55 1 857 990,77 6 621 793,09 13 909 125,12 15 745 636,56 25 340 079,05
TAM - MA Fund 10,7245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 -620 000,12 7 224 999,88 12 284 999,88 7 184 999,19
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 21,5923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,9621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 18,4491 262 598,05 25 828,30 262 598,05 25 828,30 -236 769,75 -395 820,04 -936 351,19 -1 479 417,79 -1 556 844,63 -3 950 666,23
Eurizon Fund Equity Planet 17,5045 187 545,68 180 526,63 187 545,68 180 526,63 -7 019,05 -301 335,62 -991 949,32 -1 752 964,83 -1 878 383,78 -3 668 678,04
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 22,0504 369,01 127,30 369,01 127,30 -241,71 -1 807,01 42 839,73 33 507,17 31 897,31 -23 187,91
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 20,0655 0,00 14,99 0,00 14,99 14,99 84,93 239,82 -2 468,25 -2 354,33 -1 795,94
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 20,0622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,48 -228,94 -328,54 -328,54 -898,49
TAM - Realitný fond II. 2,4427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 15,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,6413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,8103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5274 645 649,17 1 979,96 645 649,17 1 979,96 -643 669,21 -2 906 183,45 -7 891 418,15 -18 388 345,00 -19 969 545,09 -29 273 629,45
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,7328 92 872,21 0,00 92 872,21 0,00 -92 872,21 -379 235,54 -1 360 474,67 -3 363 497,43 -3 763 145,60 -9 919 658,95
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 708 797,30 2 003 966,30 1 885 945,74 4 593 444,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7300 50 769,28 4 000,00 50 769,28 4 000,00 -46 769,28 -21 769,28 1 520 478,35 5 667 999,39 6 147 254,65 6 208 180,86
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,8723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 170 050,99 2 663 683,07 2 738 683,07 2 488 837,77
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,0979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 32 879 412,87
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,6361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 790,00 -8 564,00 271 831,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 340 294,89 20 503 526,26 20 748 526,25 20 748 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,9545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,3786 176 346,00 128 831,00 176 346,00 128 831,00 -47 515,00 105 523,00 344 660,00 -111 408,00 -23 342,00 -1 300 981,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,2931 24 146,00 34 831,00 24 146,00 34 831,00 10 685,00 92 025,00 85 786,00 -477,00 -34 210,00 -305 005,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,73 88,62 178,86 208,99 357,43
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,2740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,78 4 241,24 4 241,24 10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,6275 6 578,45 6 647,32 6 578,45 6 647,32 68,87 -63 245,07 -118 064,31 -157 167,67 -180 529,78 -383 402,39
CPR Invest - Climate Action 17,0063 2 346,15 2 794,40 2 346,15 2 794,40 448,25 -3 497,45 2 067,28 35 036,50 41 064,84 -49 591,51
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -984,71 -20 637,93 -35 351,26 -35 351,26 -44 972,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,0974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,8674 156 876,08 148 799,39 156 876,08 148 799,39 -8 076,69 -88 942,25 512 885,16 1 937 174,00 2 411 366,96 8 089 798,65
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 26,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 26,8209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 26,7117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 26,7416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 26,8606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 26,8313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 27,0368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 27,0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 26,7182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 26,8250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 26,8723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 26,7979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 26,8753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 27,0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 27,0950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 923,20 -6 410 791,89 1 783 291,34 1 783 291,34 11 761 289,89
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -561,32 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,1448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 947,86 -112 850,85 -112 850,85 -84 502,26
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,3541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,1599 0,00 19 158,24 0,00 19 158,24 19 158,24 19 158,24 28 867,79 28 867,79 28 867,79 28 867,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,1997 0,00 19 048,16 0,00 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16
ERSTE GREEN INVEST 19,2973 20 476,20 3 969,86 20 476,20 3 969,86 -16 506,34 -32 851,61 -67 940,09 -518 068,89 -613 962,66 -1 002 353,52
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,1509 3 982,00 361,36 3 982,00 361,36 -3 620,64 -6 459,69 -6 974,27 -31 084,60 -42 486,69 4 774,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -799 714,00 -1 199 227,00 -2 502 349,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 16,5164 0,00 13 645,73 0,00 13 645,73 13 645,73 12 570,78 33 658,35 50 151,39 49 992,17 12 315,80
ERSTE BEST OF WORLD 16,7224 0,00 19 481,60 0,00 19 481,60 19 481,60 22 639,83 113 354,54 862 720,51 859 854,08 945 490,46
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 193,61 18 205,55 21 159,05 45 801,07
ERSTE FAIR INVEST 14,4616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109,84 -2 024,94 -485,32 -1 073,97 -6 094,32
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,1191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 821,04 -7 513,21 647 063,14 689 535,24 745 105,79
AF - European Equity ESG Improvers 13,6123 15 614,87 11 076,32 15 614,87 11 076,32 -4 538,55 -4 350,55 -218 916,51 -811 791,76 -803 113,66 -450 388,92
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -9 069,23 -25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 20,1724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,2385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,6535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,6988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 18,7902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,7360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,0696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,6695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 13,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,9610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,7694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,8402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 18,4702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 6,0441 392 501,35 47 044,86 392 501,35 47 044,86 -345 456,49 -908 464,00 -3 639 607,60 -15 409 011,88 -16 744 197,28 -29 360 680,07
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 814,41 505 105,46 -885 903,50 -697 209,84 4 596 322,05
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 16,0298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,7811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 22,3429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 17,4086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,1201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,1755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 24,8599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 14,0102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 423,08 -24 423,08 -80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,8217 0,00 442,66 0,00 442,66 442,66 -29 519,21 -23 347,48 -17 807,15 -44 511,96 -71 224,62
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,3582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,6899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,3806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,7269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,5401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,3039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,1846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,2464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,5460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 11,3258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,5527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 5,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,6233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,7586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,9852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,2508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,9904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,4146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,9825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,3775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,7476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,5971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 14,3876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 13,2170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 14,3798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 13,2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,4842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,8259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,8623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,8264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,8529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 29,5738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,6906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 30,8619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,4542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,6552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,4201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,2628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,3165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,2695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,7157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,3601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,4909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,4288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,4002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,7514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,7523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,9220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,9842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,9197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,9492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 13,0753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,9504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,9207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,8269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,1075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,1077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,7554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,8102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,3848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,8597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,3650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,4247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,0530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,4876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 527,88 -18 527,88 -18 527,88 -165 949,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4369 0,00 20 045,20 0,00 20 045,20 20 045,20 35 064,75 14 468,31 31 223,10 211 023,93 1 675 530,24
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,5733 0,00 1 386,59 0,00 1 386,59 1 386,59 1 386,59 32 378,91 32 378,91 32 378,91 50 726,12
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,4539 0,00 32 113,31 0,00 32 113,31 32 113,31 89 402,08 -29 479,29 -7 683,51 -1 282,13 -161 920,40
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,4049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 158,46 5 104,15 -20 840,78
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 27,5736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 030,00 115 986,00 27 105,00 -13 092,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,0056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -51 975,51 -204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,8529 0,00 24 931,80 0,00 24 931,80 24 931,80 44 771,62 120 971,60 71 361,85 75 535,30 -277 406,12
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,6212 19 570,93 1 241,47 19 570,93 1 241,47 -18 329,46 -16 823,53 44 062,29 106 874,01 110 984,90 158 106,72
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,1924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,9469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 7,0620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,8639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 033,50 -68 655,02 -68 655,02 -68 655,02
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,7010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 242,84 18 013,39 37 765,08 41 460,32 54 745,76
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,1831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 191,95 -24 253,34 -29 060,21 -16 174,18
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 13,1990 31 333,00 10 755,00 31 333,00 10 755,00 -20 578,00 -93 473,00 -96 269,00 -297 834,00 -318 402,00 -354 482,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,8424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 20,2701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 27,0328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 509,00 44 491,00 321 138,00 315 205,00 279 431,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,2533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 5 259,00 25 259,00 29 317,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 16,1837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,4264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,4097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,7460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,7557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,9090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,9209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,9454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,9449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,2956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,7828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,1792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,8345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 15,9743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,0435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,9933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 23,8471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,3534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 18,5913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 17,8064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,7920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,4401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,9408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,4493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,1631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 -598,00 -263,00 57 493,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,0568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,7053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6095 7 018,90 23 877,28 7 018,90 23 877,28 16 858,38 353 434,25 667 191,11 1 977 047,56 2 206 426,02 3 665 447,34
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5275 51 370,19 21 265,74 51 370,19 21 265,74 -30 104,45 -42 329,14 58 647,16 265 952,00 342 909,20 1 216 190,46
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1447 84 221,07 994 486,21 84 221,07 994 486,21 910 265,14 3 831 671,22 9 502 054,19 13 438 828,02 14 976 227,99 19 435 107,10
ERSTE STOCK TECHNO 23,3203 5 229,35 23 838,44 5 229,35 23 838,44 18 609,09 41 963,57 14 887,44 948 196,38 1 083 735,45 2 042 253,27
ERSTE STOCK BIOTEC 20,7862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 998,50 25 922,66 27 400,49 27 943,69 34 000,40
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,2923 55 554,16 236 963,68 55 554,16 236 963,68 181 409,52 669 419,35 2 152 477,95 6 796 756,15 8 039 904,34 14 772 621,15
Horizon Start 100 5,8434 12 652,00 0,00 12 652,00 0,00 -12 652,00 -75 143,00 -191 572,00 -1 701 196,00 -1 728 126,00 -2 379 789,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4958 570,90 0,00 570,90 0,00 -570,90 -24 493,55 -64 811,93 -141 353,33 -196 697,21 -214 664,62
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,1526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 20,2373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,3727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,1885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 16,8935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 16,9669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 22,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,0163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 17,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 18,0489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 18,0065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 28,5248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,4684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 8,1799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  14,3682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 16,5620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,7948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,7063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,4475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 -9 462,00 -11 026,00 -31 339,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 18,3178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248 649,41 -391 494,53 -431 125,38 -481 151,80 -501 675,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,0074 50 155,68 0,00 50 155,68 0,00 -50 155,68 -100 311,36 -117 015,75 -269 510,60 -269 461,98 -49 244,12
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 18,2062 10 180,00 42 273,00 10 180,00 42 273,00 32 093,00 150 855,00 343 094,00 2 274 068,00 2 692 553,00 2 604 553,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,7126 200,00 612,00 200,00 612,00 412,00 -32 204,00 -44 255,00 -99 289,00 -154 810,00 -251 073,00
EAM SK Fond reálnych aktív 7,1118 40 522,12 833 734,75 40 522,12 833 734,75 793 212,63 2 778 017,26 8 007 842,08 22 786 971,91 25 726 419,02 32 728 865,61
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7987 102 804,11 37 456,14 102 804,11 37 456,14 -65 347,97 -240 026,07 -475 347,86 -7 288 511,60 -7 871 472,64 -12 672 899,36
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,1693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,5215 40 500,16 0,00 40 500,16 0,00 -40 500,16 -80 703,75 -218 895,50 -602 453,01 -683 448,95 -1 549 262,93
UNIQA Future Trends 18,3205 93,00 1 223,00 93,00 1 223,00 1 130,00 3 659,00 10 511,00 5 476,00 4 436,00 15 567,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 15,7030 8 684,00 29 299,00 8 684,00 29 299,00 20 615,00 11 365,00 69 684,00 1 511 241,00 1 658 538,00 2 221 421,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,8637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 970,00 45 222,00 96 368,00 125 876,00 194 200,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,3674 245 106,00 606 528,00 245 106,00 606 528,00 361 422,00 860 539,00 4 038 491,00 16 942 810,00 20 641 247,00 28 062 048,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,3049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 864,42 -55 813,01 -67 336,98 -67 336,98 -137 025,03
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,3803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,6509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 789,21 16 583,61 25 939,22
Horizon Start 100 Plus 7,8327 39 118,00 0,00 39 118,00 0,00 -39 118,00 -67 693,00 -392 134,00 -871 073,00 -892 056,00 -3 012 150,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,46 88,95 1 447,03 1 471,16 1 652,82
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 193,17 -35 221,11 -53 847,78 -79 403,93
TAM - Premium Dynamic 10,5976 4 507,86 81 237,28 4 507,86 81 237,28 76 729,42 524 219,02 1 639 060,62 2 360 915,91 2 533 961,69 3 520 893,49
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,7201 1 615,22 138 280,56 1 615,22 138 280,56 136 665,34 187 263,85 -331 177,11 5 297 313,79 6 598 249,20 17 299 253,41
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,6620 3 805,53 2 303,11 3 805,53 2 303,11 -1 502,42 70 996,31 181 097,49 276 027,43 375 989,34 968 409,61
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,05 249,05 249,05 249,05 -13 531,38
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,5271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 123,72 -53 976,94 -53 976,94 -72 016,60
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,7645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,1815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,9465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,5647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 338,00 -30 266,00 -96 402,00 -96 402,00 -415 560,00
TAM - Global Megatrends fond 16,6709 30 671,46 196 806,52 30 671,46 196 806,52 166 135,06 476 975,39 1 403 429,78 3 374 950,44 4 108 679,09 8 293 511,96
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2010 295 899,63 917 408,35 295 899,63 917 408,35 621 508,72 1 913 811,50 9 678 314,44 21 442 296,13 23 444 094,23 39 837 424,31
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 16,7206 662 969,44 3 107 785,04 662 969,44 3 107 785,04 2 444 815,60 6 430 122,40 19 792 556,54 47 150 404,57 54 643 556,54 97 472 050,33
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 17,2677 40 187,31 933,02 40 187,31 933,02 -39 254,29 -140 987,83 -323 160,20 -829 772,73 -932 110,72 -1 761 567,61
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 15,4657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 17,4900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,1726 49,67 1 853,38 49,67 1 853,38 1 803,71 5 397,55 55 141,03 246 553,81 245 479,84 481 515,76
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,8486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,48 53,96 108,11 131,88 221,84
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,6526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 343,92 413,84 762,81
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,8405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -518,75 -1 026,53 -5 193,38
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,7276 1 051,38 0,00 1 051,38 0,00 -1 051,38 -11 597,17 -11 597,17 -17 775,47 -38 256,28 -71 369,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0932 374 541,27 83 060,37 374 541,27 83 060,37 -291 480,90 -330 957,87 -1 017 219,06 -3 750 094,10 -3 974 734,79 -6 549 813,13
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1015 0,00 16 991,02 0,00 16 991,02 16 991,02 8 144,60 58 013,24 156 922,62 144 500,00 244 856,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,7310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202 555,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,1721 29,69 764,82 29,69 764,82 735,13 1 848,49 5 436,30 11 725,94 59 077,90 103 090,39
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,5910 15 605,92 0,00 15 605,92 0,00 -15 605,92 -15 605,92 -69 443,34 -83 617,23 -89 684,38 -89 684,38
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -42,03 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 22,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,60 266,36 1 181,53 1 262,25 1 528,93
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0234 0,00 123 241,00 0,00 123 241,00 123 241,00 178 916,00 178 916,00 297 675,00 297 675,00 918 439,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,4806 2 192,00 0,00 2 192,00 0,00 -2 192,00 49 648,00 82 507,00 82 507,00 87 630,00 528 576,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,6933 0,00 131 337,00 0,00 131 337,00 131 337,00 185 219,00 211 242,00 328 165,00 328 165,00 944 425,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,7041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,5622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -234 425,00 -1 204 816,50 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 312,00 -3 527 295,52 4 545 053,17 4 545 053,17 3 457 087,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,0168 2 285,81 0,00 2 285,81 0,00 -2 285,81 -6 362,77 -297 730,81 -419 581,68 -418 987,51 -666 051,94
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,9859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,8095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,8375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,9115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 30,3999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,0983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 2,8309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 25 593,63
T 1851 0,00 522 964,00 0,00 0,00 522 964,00 384 976,00 80 584,50 4 992 979,80 4 992 979,80 222 861,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing 4 206,00 27 035,00 4 206,00 27 035,00 22 829,00 135 788,00 248 982,00 1 958 828,00 2 693 844,00 7 342 835,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 4 168 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 460 855,37 0,00 460 855,37 460 855,37 749 112,37 4 558 562,75 5 441 813,41 5 441 813,41 5 441 813,41
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 406 088,32 0,00 406 088,32 406 088,32 773 167,32 2 392 025,09 3 132 054,35 3 132 054,35 3 132 054,35
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 39 924,00 0,00 39 924,00 0,00 -39 924,00 -164 871,00 -526 996,00 -526 996,00 -526 996,00 -526 996,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 5 775,00 6 983,00 5 775,00 6 982,79 1 208,00 33 367,00 33 367,00 33 367,00 33 367,00 33 367,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 23 752,00 25 885,00 23 752,15 25 885,06 2 133,00 142 979,00 142 979,00 142 979,00 142 979,00 142 979,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 65 000,00 70 857,00 65 000,14 70 856,61 5 857,00 1 100 650,00 1 100 650,00 1 100 650,00 1 100 650,00 1 100 650,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF